Сравнение NCNO vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

NCNO5

34QLYS

Инвесторы часто выбирают между NCNO и QLYS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации QLYS крупнее в 2.1× (3,55 млрд $ vs 1,72 млрд $). По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 339.71 у NCNO (разница составляет 94.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель NCNO (0.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 0.87% у NCNO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу QLYS сильнее: 69/100 против 18/100 у NCNO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. QLYS побеждает по числу метрик: 34 против 5 у NCNO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

NCNOQLYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у NCNO — 339.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NCNO дешевле: 2.83 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 1.67 против 6.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 34.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 0.49% у NCNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, NCNO — 0.87%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NCNO — 0.26, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NCNOQLYS

Показатель	NCNO	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	339.71	17.77
P/B	1.67	6.28
P/S	2.83	5.16
PEG	1.49	1.35
EV/EBITDA	34.69	12.87
Рентабельность
ROE	0.49%	37.15%
ROA	0.31%	18.40%
Валовая маржа	60.55%	83.22%
Операц. маржа	0.63%	33.99%
Чистая маржа	0.87%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.09
Текущая ликв.	1.00	1.43
Быстрая ликв.	1.00	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.05	$5.66
Балансовая стоим.	$9.39	$16.00

Технический анализ

QLYS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NCNO — 43.6 (нейтральная зона), QLYS — 64.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. QLYS торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как NCNO ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: NCNO — 24.2 (слабый тренд), QLYS — 16.3 (нет тренда). По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 1.10). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NCNOQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NCNO	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	43.58	64.01
Stochastic %K	36.03	95.36
CCI (20)	-67.77	154.73
MFI	43.93	42.92
Williams %R	-63.97	-4.64
MACD гистограмма	-0.19	1.38
Momentum (10)	-1.95	5.88
Тренд
ADX	24.24	16.34
Цена vs EMA 9	+0.67%	+5.09%
Цена vs EMA 20	-2.91%	+8.71%
Цена vs SMA 50	-4.26%	+12.28%
Цена vs SMA 200	-30.02%	-15.74%
Объём
CMF	-0.08	0.37
Volume Ratio	95.77	86.37
Волатильность и статистика
Beta	1.10	0.31
ATR %	5.49%	4.71%
Sharpe (1г)	-0.95	-0.57
RS Rating	11.00	18.00
52w от хая	-53.33	-35.13
BB ширина	28.63	22.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NCNO — 594,78 млн $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NCNO — 5,18 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: NCNO генерирует 82,56 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NCNO	QLYS
Выручка	594,78 млн $	669,13 млн $
Чистая прибыль	5,18 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$0.05	$5.49
Операц. Cash Flow	90,06 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	82,56 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NCNO	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NCNO — июне (+5.29%), для QLYS — ноябре (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NCNO — апрель (-8.93%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Qualys, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qualys, Inc.: P/E 17.77 против 339.71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NCNO или QLYS?

ROE NCNO — 0.49%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у nCino, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: NCNO — 594,78 млн $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NCNO или QLYS?

Чистая маржа NCNO — 0.87%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NCNO или QLYS?

Технический скоринг: NCNO — 18/100, QLYS — 69/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NCNO или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NCNO выигрывает 5, QLYS — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией