Сравнение NCNO vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 31,34 (у NCNO — 146,08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NCNO дешевле: 3,41 против 9,09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 2,12 против 11,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 22,88 vs 32,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,17% против 1,29% у NCNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29,34%, NCNO — 2,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NCNO — 0,34, QLYS — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NCNO | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 146,08 | 31,34 | |
| P/B | 2,12 | 11,41 | |
| P/S | 3,41 | 9,09 | |
| PEG | 0,25 | 2,14 | |
| EV/EBITDA | 32,03 | 22,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,29% | 37,17% | |
| ROA | 0,82% | 19,23% | |
| Валовая маржа | 60,67% | 83,45% | |
| Операц. маржа | 4,47% | 34,61% | |
| Чистая маржа | 2,17% | 29,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,34 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,12 | $5,85 | |
| Балансовая стоим. | $9,07 | $15,93 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NCNO — 61,1 (нейтральная зона), QLYS — 73,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NCNO на 13,9%, QLYS на 36,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. QLYS выше SMA 200 (+51,9%), NCNO — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу QLYS. Сила тренда по ADX: NCNO — 22,4 (слабый тренд), QLYS — 31,5 (выраженный тренд). По бете QLYS стабильнее (0,37 vs 0,76). Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NCNO | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,10 | 73,79 | |
| Stochastic %K | 80,00 | 71,99 | |
| CCI (20) | 79,23 | 168,90 | |
| MFI | 62,06 | 50,67 | |
| Williams %R | -20,00 | -28,01 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | 2,95 | |
| Momentum (10) | 2,77 | 48,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,37 | 31,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,59% | +13,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,14% | +20,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,90% | +36,40% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,24% | +51,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 76,80 | 162,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,76 | 0,37 | |
| ATR % | 4,58% | 5,79% | |
| Sharpe (1г) | -0,57 | 0,81 | |
| RS Rating | 10,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -44,02 | -9,80 | |
| BB ширина | 20,54 | 37,39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NCNO — 594,78 млн $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QLYS растёт быстрее по выручке: +10,10% год к году против +10,00% у NCNO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NCNO — 5,18 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: NCNO генерирует 82,56 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NCNO | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 594,78 млн $ | 669,13 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.00% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 5,18 млн $ | 198,32 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +14.20% | — |
| EPS (TTM) | $0,05 | $5,49 | |
| Операц. Cash Flow | 90,06 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 82,56 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NCNO | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NCNO — августе (+4,58%), для QLYS — ноябре (+6,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NCNO — апрель (-8,93%), для QLYS — февраль (-8,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — NCNO или QLYS?
Какие дивиденды у nCino, Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше маржинальность — NCNO или QLYS?
Какая акция лучше по технике — NCNO или QLYS?
Что лучше купить — NCNO или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией