Сравнение NCNO vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PTC торгуется с P/E 14,26, тогда как NCNO — с P/E 146,15. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 3,41 против 5,79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 2,12 против 4,89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 10,97 vs 32,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PTC составляет 32,64%, что превышает показатель NCNO (1,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41,43% против 2,17% у NCNO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NCNO — 0,34, PTC — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NCNO | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 146,15 | 14,26 | |
| P/B | 2,12 | 4,89 | |
| P/S | 3,41 | 5,79 | |
| PEG | 0,25 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 32,04 | 10,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,29% | 32,64% | |
| ROA | 0,82% | 18,79% | |
| Валовая маржа | 60,67% | 84,09% | |
| Операц. маржа | 4,47% | 37,81% | |
| Чистая маржа | 2,17% | 41,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,34 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,03 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,12 | $10,67 | |
| Балансовая стоим. | $9,07 | $30,26 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NCNO — 59,5, PTC — 68,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NCNO на 12,3%, PTC на 16,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NCNO — 22,7 (слабый тренд), PTC — 31,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета PTC — 0,46, NCNO — 0,78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NCNO | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,55 | 68,20 | |
| Stochastic %K | 78,96 | 84,78 | |
| CCI (20) | 58,21 | 94,28 | |
| MFI | 75,76 | 79,80 | |
| Williams %R | -21,04 | -15,22 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 2,08 | |
| Momentum (10) | 0,17 | 15,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,69 | 31,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,46% | +2,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,29% | +7,92% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,35% | +16,30% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,54% | -2,98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 70,94 | 51,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 0,46 | |
| ATR % | 4,16% | 3,72% | |
| Sharpe (1г) | -0,53 | -0,99 | |
| RS Rating | 11,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -43,99 | -32,00 | |
| BB ширина | 21,01 | 36,08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NCNO генерирует 594,78 млн $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PTC — +19,20%, NCNO — +10,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NCNO — 5,18 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: NCNO генерирует 82,56 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NCNO | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 594,78 млн $ | 2,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.00% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | 5,18 млн $ | 734 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +95.00% | — |
| EPS (TTM) | $0,05 | $6,12 | |
| Операц. Cash Flow | 90,06 млн $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 82,56 млн $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NCNO | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NCNO показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4,58%), PTC — в январе (+5,10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NCNO — апрель (-8,93%), для PTC — март (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — NCNO или PTC?
Какие дивиденды у nCino, Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше маржинальность — NCNO или PTC?
Какая акция лучше по технике — NCNO или PTC?
Что лучше купить — NCNO или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией