Сравнение NCNO vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

NCNO7

31PLTR

nCino, Inc. (NCNO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PLTR крупнее в 183.2× (315,51 млрд $ vs 1,72 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PLTR выглядит привлекательнее: 143.90 против 339.71. Премия к оценке NCNO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE PLTR — 32.18%, у NCNO — 0.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая NCNO (0.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PLTR набирает 43 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:7 — убедительное преимущество PLTR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

NCNOPLTR

Фундаментальный анализ

PLTR торгуется с P/E 143.90, тогда как NCNO — с P/E 339.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 2.83 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NCNO — 1.67, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA NCNO — 34.69, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 0.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у NCNO — 0.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NCNO — 0.26, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NCNOPLTR

Показатель	NCNO	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	339.71	143.90
P/B	1.67	38.86
P/S	2.83	60.28
PEG	1.49	0.51
EV/EBITDA	34.69	155.52
Рентабельность
ROE	0.49%	32.18%
ROA	0.31%	22.37%
Валовая маржа	60.55%	84.07%
Операц. маржа	0.63%	38.13%
Чистая маржа	0.87%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.03
Текущая ликв.	1.00	6.91
Быстрая ликв.	1.00	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.05	$0.95
Балансовая стоим.	$9.39	$3.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу PLTR: скоринг 43/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NCNO — 43.6, PLTR — 48.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NCNO на -4.3%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NCNO — 24.2 (слабый тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NCNO — 1.10, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NCNOPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NCNO	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	43.58	48.29
Stochastic %K	36.03	40.25
CCI (20)	-67.77	-41.14
MFI	43.93	57.24
Williams %R	-63.97	-59.75
MACD гистограмма	-0.19	0.12
Momentum (10)	-1.95	3.36
Тренд
ADX	24.24	12.66
Цена vs EMA 9	+0.67%	+1.16%
Цена vs EMA 20	-2.91%	-0.17%
Цена vs SMA 50	-4.26%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-30.02%	-15.86%
Объём
CMF	-0.08	0.03
Volume Ratio	95.77	74.99
Волатильность и статистика
Beta	1.10	1.74
ATR %	5.49%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.95	0.33
RS Rating	11.00	50.00
52w от хая	-53.33	-33.91
BB ширина	28.63	12.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NCNO генерирует 594,78 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NCNO — 5,18 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NCNO — 82,56 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NCNO	PLTR
Выручка	594,78 млн $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	5,18 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$0.05	$0.69
Операц. Cash Flow	90,06 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	82,56 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NCNO	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NCNO показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.29%), PLTR — в ноябре (+32.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NCNO — апрель (-8.93%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Мультипликатор P/E у Palantir Technologies Inc. ниже (143.90 vs 339.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NCNO или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NCNO — 0.49%, PLTR — 32.18%. Преимущество у PLTR.

Какие дивиденды у nCino, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Выручка NCNO за TTM — 594,78 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NCNO или PLTR?

Чистая маржа NCNO — 0.87%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NCNO или PLTR?

Технический скоринг: NCNO — 18/100, PLTR — 43/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NCNO или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:31 в пользу PLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией