Сравнение NCNO vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PCOR (P/E -93.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NCNO показывает P/E 339.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NCNO дешевле: 2.83 против 5.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NCNO — 1.67, у PCOR — 5.98. EV/EBITDA NCNO — 34.69, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. NCNO генерирует прибыль с ROE 0.49%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NCNO — 0.26, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NCNO | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 339.71 | -93.33 | |
| P/B | 1.67 | 5.98 | |
| P/S | 2.83 | 5.23 | |
| PEG | 1.49 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 34.69 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.49% | -6.27% | |
| ROA | 0.31% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 60.55% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 0.63% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 0.87% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.05 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $9.39 | $7.95 | |
Технический анализ
PCOR набирает 29 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NCNO — 34.7 (нейтральная зона), PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NCNO на -6.5%, PCOR на -12.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NCNO — 23.7 (слабый тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NCNO стабильнее (1.07 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NCNO | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.67 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 14.58 | 14.64 | |
| CCI (20) | -120.71 | -99.83 | |
| MFI | 52.22 | 38.68 | |
| Williams %R | -85.42 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -2.91 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.72 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.81% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.48% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.97% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 130.87 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.09 | |
| ATR % | 5.56% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | -0.70 | |
| RS Rating | 11.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -54.39 | -42.25 | |
| BB ширина | 27.79 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NCNO — 594,78 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NCNO зарабатывает 5,18 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NCNO — 82,56 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NCNO | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 594,78 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,18 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 90,06 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 82,56 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NCNO | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NCNO — июне (+5.29%), для PCOR — июле (+10.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NCNO — апрель (-8.93%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — NCNO или PCOR?
Какие дивиденды у nCino, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NCNO или PCOR?
Что лучше купить — NCNO или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией