Сравнение NCNO vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OS отрицательный (-90.01) — компания генерирует убытки. NCNO прибылен, P/E составляет 339.71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 2.83 против 3.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NCNO — 1.67, у OS — 8.97. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. NCNO генерирует прибыль с ROE 0.49%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NCNO — 0.26, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NCNO | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 339.71 | -90.01 | |
| P/B | 1.67 | 8.97 | |
| P/S | 2.83 | 3.98 | |
| PEG | 1.49 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 34.69 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.49% | -10.89% | |
| ROA | 0.31% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 60.55% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 0.63% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 0.87% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.05 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $9.39 | $3.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OS: скоринг 68/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NCNO — 43.6, OS — 72.2. NCNO в зоне нейтральная зона, а OS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: OS выше на 1.5%, NCNO — ниже на -4.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OS выше SMA 200 (+10.2%), NCNO — ниже (-30.0%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: NCNO — 24.2 (слабый тренд), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NCNO — 1.10, OS — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NCNO | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.58 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 36.03 | 92.63 | |
| CCI (20) | -67.77 | 160.73 | |
| MFI | 43.93 | 88.70 | |
| Williams %R | -63.97 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.95 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.24 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.02% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 95.77 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 1.36 | |
| ATR % | 5.49% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.95 | 0.28 | |
| RS Rating | 11.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -53.33 | -19.08 | |
| BB ширина | 28.63 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NCNO генерирует 594,78 млн $, OS — 601,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NCNO зарабатывает 5,18 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NCNO — 82,56 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NCNO | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 594,78 млн $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 5,18 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 90,06 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 82,56 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NCNO | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NCNO показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.29%), OS — в мае (+27.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NCNO — апрель (-8.93%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — NCNO или OS?
Какие дивиденды у nCino, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — NCNO или OS?
Что лучше купить — NCNO или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией