Сравнение NCNO vs OKTA

Тикер 1

Тикер 2

NCNO5

34OKTA

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: nCino, Inc. (NCNO) и Okta, Inc. (OKTA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации OKTA крупнее в 8.7× (15 млрд $ vs 1,72 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OKTA с P/E 67.18 (у NCNO — 339.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала OKTA составляет 3.45%, что превышает показатель NCNO (0.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKTA впереди: 8.05% против 0.87% у NCNO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 74/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. OKTA побеждает по числу метрик: 34 против 5 у NCNO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

89,44 $+0,40 $ (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

NCNOOKTA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OKTA выглядит привлекательнее: 67.18 против 339.71. Премия к оценке NCNO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NCNO: 2.83 vs 5.11 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 1.67 против 2.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NCNO оценён ниже: 34.69 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OKTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3.45% против 0.49% у NCNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OKTA — 8.05%, NCNO — 0.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NCNO — 0.26, OKTA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NCNOOKTA

Показатель	NCNO	OKTA
Мультипликаторы оценки
P/E	339.71	67.18
P/B	1.67	2.26
P/S	2.83	5.11
PEG	1.49	0.08
EV/EBITDA	34.69	44.18
Рентабельность
ROE	0.49%	3.45%
ROA	0.31%	2.42%
Валовая маржа	60.55%	77.36%
Операц. маржа	0.63%	5.24%
Чистая маржа	0.87%	8.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.06
Текущая ликв.	1.00	1.36
Быстрая ликв.	1.00	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.05	$1.33
Балансовая стоим.	$9.39	$39.47

Технический анализ

По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 18/100 у NCNO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NCNO составляет 43.6 (нейтральная зона), у OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OKTA торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как NCNO ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), NCNO — ниже (-30.0%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: NCNO — 24.2 (слабый тренд), OKTA — 14.8 (нет тренда). NCNO менее волатилен — бета 1.10 против 1.15 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NCNOOKTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NCNO	OKTA
Осцилляторы
RSI (14)	43.58	67.10
Stochastic %K	36.03	90.23
CCI (20)	-67.77	163.40
MFI	43.93	81.74
Williams %R	-63.97	-9.77
MACD гистограмма	-0.19	1.10
Momentum (10)	-1.95	8.56
Тренд
ADX	24.24	14.80
Цена vs EMA 9	+0.67%	+5.46%
Цена vs EMA 20	-2.91%	+9.73%
Цена vs SMA 50	-4.26%	+15.42%
Цена vs SMA 200	-30.02%	+5.01%
Объём
CMF	-0.08	0.16
Volume Ratio	95.77	103.55
Волатильность и статистика
Beta	1.10	1.15
ATR %	5.49%	4.35%
Sharpe (1г)	-0.95	-0.62
RS Rating	11.00	14.00
52w от хая	-53.33	-29.89
BB ширина	28.63	22.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NCNO — 594,78 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NCNO — 5,18 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: NCNO генерирует 82,56 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NCNO	OKTA
Выручка	594,78 млн $	2,92 млрд $
Чистая прибыль	5,18 млн $	235 млн $
EPS (TTM)	$0.05	$1.34
Операц. Cash Flow	90,06 млн $	914 млн $
Free Cash Flow	82,56 млн $	905 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	NCNO	OKTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NCNO приходится на июне (+5.29%), а OKTA — на январе (+7.15%). Слабые месяцы: для NCNO — апрель (-8.93%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

OKTA

+7.2

+1.9

+0.5

+4.0

+5.3

+0.2

+2.3

+2.6

-3.6

-3.3

+2.1

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Okta, Inc.?

По P/E Okta, Inc. оценена ниже: 67.18 против 339.71. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NCNO или OKTA?

ROE NCNO — 0.49%, OKTA — 3.45%. OKTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у nCino, Inc. и Okta, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Okta, Inc.?

По объёму выручки: NCNO — 594,78 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NCNO или OKTA?

Чистая маржа NCNO — 0.87%, OKTA — 8.05%. OKTA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NCNO или OKTA?

Технический скоринг: NCNO — 18/100, OKTA — 74/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NCNO или OKTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NCNO выигрывает 5, OKTA — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией