Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение NCNO vs NTSK

Тикер 1

Тикер 2

NCNO22

17NTSK

nCino, Inc. (NCNO) и Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NTSK крупнее в 2,8× (6,39 млрд $ vs 2,28 млрд $). P/E у NTSK отрицательный (-8,50) — компания генерирует убытки. NCNO прибылен, P/E составляет 160,08. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE NTSK — 3150,04%, у NCNO — 1,29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NTSK убыточен — чистая маржа -95,19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу NTSK сильнее: 78/100 против 72/100 у NCNO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NCNO и NTSK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

$20,81+$0,15 (+0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.6

Качество

4.5

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

$15,81-$0,38 (-2,35%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

5.4

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NCNONTSK

Фундаментальный анализ

Убыточность NTSK (P/E -8,50) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NCNO показывает P/E 160,08. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NCNO дешевле: 3,74 против 8,48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NCNO — 2,33, у NTSK — 36,08. По ROE лидирует NTSK (3150,04% vs 1,29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. NTSK убыточен — чистая маржа -95,19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 4,25 vs 0,34 у NCNO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NCNONTSK

Показатель	NCNO	NTSK
Мультипликаторы оценки
P/E	160,08	-8,50
P/B	2,33	36,08
P/S	3,74	8,48
PEG	0,27	0,07
EV/EBITDA	34,80	-10,27
Рентабельность
ROE	1,29%	3150,04%
ROA	0,82%	-42,38%
Валовая маржа	60,67%	69,26%
Операц. маржа	4,47%	-95,10%
Чистая маржа	2,17%	-95,19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,34	4,25
Текущая ликв.	0,89	2,17
Быстрая ликв.	0,89	2,16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,12	-$1,79
Балансовая стоим.	$9,07	$0,44

Технический анализ

NTSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NCNO — 70,9 (зона перекупленности), NTSK — 66,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NCNO и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21,8% и +33,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NCNO — 25,1 (выраженный тренд), NTSK — 35,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NCNO стабильнее (0,80 vs 3,03). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NCNONTSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NCNO	NTSK
Осцилляторы
RSI (14)	70,88	66,60
Stochastic %K	96,45	85,33
CCI (20)	160,20	136,86
MFI	77,07	72,09
Williams %R	-3,55	-14,67
MACD гистограмма	0,14	0,24
Momentum (10)	2,35	3,22
Тренд
ADX	25,11	35,84
Цена vs EMA 9	+6,32%	+5,84%
Цена vs EMA 20	+10,58%	+13,43%
Цена vs SMA 50	+21,76%	+33,79%
Цена vs SMA 200	+7,07%	+16,35%
Объём
CMF	0,10	0,27
Volume Ratio	125,82	81,02
Волатильность и статистика
Beta	0,80	3,03
ATR %	4,09%	5,70%
Sharpe (1г)	-0,43	—
RS Rating	13,00	—
52w от хая	-38,65	-43,52
BB ширина	25,86	45,48

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NCNO — 594,78 млн $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK растёт быстрее по выручке: +31,70% год к году против +10,00% у NCNO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: NCNO зарабатывает 5,18 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NCNO — 82,56 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NCNO	NTSK
Выручка	594,78 млн $	709 млн $
Рост выручки (г/г)	+10.00%	+31.70%
Чистая прибыль	5,18 млн $	-679,39 млн $
EPS (TTM)	$0,05	-$1,75
Операц. Cash Flow	90,06 млн $	38,07 млн $
Free Cash Flow	82,56 млн $	15,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NCNO	NTSK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NCNO — августе (+4,58%), для NTSK — апреле (+19,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NCNO — апрель (-8,93%), NTSK — ноябрь (-24,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NCNO

-5,2

-7,9

-3,2

-8,9

-0,1

+3,6

+1,6

+4,6

-0,2

-1,1

-1,7

-3,3

NTSK

-12,1

-23,4

-18,8

+19,0

+15,4

-14,9

+8,0

+0,0

+1,1

+11,0

-24,2

-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NCNO или NTSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NCNO — 1,29%, NTSK — 3150,04%. Преимущество у NTSK.

Какие дивиденды у nCino, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Выручка NCNO за TTM — 594,78 млн $, NTSK — 709 млн $. NTSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — NCNO или NTSK?

Технический скоринг: NCNO — 72/100, NTSK — 78/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NCNO или NTSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу NCNO по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией