Сравнение NCNO vs NTSK

Тикер 1

Тикер 2

NCNO15

20NTSK

nCino, Inc. (NCNO) и Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NTSK крупнее в 2.7× (4,63 млрд $ vs 1,72 млрд $). P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. NCNO прибылен, P/E составляет 339.71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE NTSK — 342.69%, у NCNO — 0.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 23/100 у NCNO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 15:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NCNO и NTSK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

NCNONTSK

Фундаментальный анализ

Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NCNO показывает P/E 339.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NCNO дешевле: 2.83 против 6.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NCNO — 1.67, у NTSK — 23.83. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 0.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.26 у NCNO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

NCNONTSK

Показатель	NCNO	NTSK
Мультипликаторы оценки
P/E	339.71	-6.82
P/B	1.67	23.83
P/S	2.83	6.63
PEG	1.49	0.03
EV/EBITDA	34.69	-7.95
Рентабельность
ROE	0.49%	342.69%
ROA	0.31%	-38.33%
Валовая маржа	60.55%	68.08%
Операц. маржа	0.63%	-92.04%
Чистая маржа	0.87%	-95.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	3.88
Текущая ликв.	1.00	2.13
Быстрая ликв.	1.00	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.05	$-1.72
Балансовая стоим.	$9.39	$0.49

Технический анализ

NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NCNO — 34.7 (нейтральная зона), NTSK — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 19.2%, NCNO — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: NCNO — 23.7 (слабый тренд), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NCNO стабильнее (1.07 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NCNONTSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NCNO	NTSK
Осцилляторы
RSI (14)	34.67	64.23
Stochastic %K	14.58	98.38
CCI (20)	-120.71	110.76
MFI	52.22	78.33
Williams %R	-85.42	-1.62
MACD гистограмма	-0.34	0.08
Momentum (10)	-2.91	1.20
Тренд
ADX	23.72	23.79
Цена vs EMA 9	-1.81%	+4.85%
Цена vs EMA 20	-5.95%	+8.89%
Цена vs SMA 50	-6.48%	+19.22%
Цена vs SMA 200	-31.97%	—
Объём
CMF	-0.24	0.28
Volume Ratio	130.87	76.92
Волатильность и статистика
Beta	1.07	2.86
ATR %	5.56%	5.55%
Sharpe (1г)	-0.99	—
RS Rating	11.00	—
52w от хая	-54.39	-58.02
BB ширина	27.79	24.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NCNO — 594,78 млн $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NCNO зарабатывает 5,18 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NCNO — 82,56 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NCNO	NTSK
Выручка	594,78 млн $	709 млн $
Чистая прибыль	5,18 млн $	-679,39 млн $
EPS (TTM)	$0.05	$-3.18
Операц. Cash Flow	90,06 млн $	38,07 млн $
Free Cash Flow	82,56 млн $	15,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NCNO	NTSK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NCNO — июне (+5.29%), для NTSK — апреле (+19.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NCNO — апрель (-8.93%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NCNO или NTSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NCNO — 0.49%, NTSK — 342.69%. Преимущество у NTSK.

Какие дивиденды у nCino, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Выручка NCNO за TTM — 594,78 млн $, NTSK — 709 млн $. NTSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — NCNO или NTSK?

Технический скоринг: NCNO — 23/100, NTSK — 84/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NCNO или NTSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:20 в пользу NTSK по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией