Сравнение NCNO vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

NCNO9

31NTNX

nCino, Inc. (NCNO) и Nutanix, Inc. (NTNX) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NTNX крупнее в 6.9× (11,85 млрд $ vs 1,72 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NTNX с P/E 45.36 (у NCNO — 339.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. NCNO генерирует прибыль с ROE 0.49%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа NTNX — 9.95%, у NCNO — 0.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:9 в пользу NTNX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

NCNONTNX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NTNX выглядит привлекательнее: 45.36 против 339.71. Премия к оценке NCNO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 2.83 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NCNO — 34.69, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. NCNO генерирует прибыль с ROE 0.49%. По этому критерию преимущество однозначно. NTNX удерживает чистую маржу на уровне 9.95%, опережая NCNO (0.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NCNO — 0.26, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NCNONTNX

Показатель	NCNO	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	339.71	45.36
P/B	1.67	-14.58
P/S	2.83	4.45
PEG	1.49	0.01
EV/EBITDA	34.69	38.20
Рентабельность
ROE	0.49%	-36.77%
ROA	0.31%	8.15%
Валовая маржа	60.55%	87.14%
Операц. маржа	0.63%	8.02%
Чистая маржа	0.87%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	-1.86
Текущая ликв.	1.00	1.65
Быстрая ликв.	1.00	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.05	$0.99
Балансовая стоим.	$9.39	$-3.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 58/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NCNO — 34.7, NTNX — 53.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 8.5%, NCNO — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: NCNO — 23.7 (слабый тренд), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTNX — 0.62, NCNO — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NCNONTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NCNO	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	34.67	53.92
Stochastic %K	14.58	33.57
CCI (20)	-120.71	30.37
MFI	52.22	46.84
Williams %R	-85.42	-66.43
MACD гистограмма	-0.34	0.01
Momentum (10)	-2.91	-1.24
Тренд
ADX	23.72	19.92
Цена vs EMA 9	-1.81%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-5.95%	+0.96%
Цена vs SMA 50	-6.48%	+8.50%
Цена vs SMA 200	-31.97%	-17.37%
Объём
CMF	-0.24	0.11
Volume Ratio	130.87	167.55
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.62
ATR %	5.56%	4.30%
Sharpe (1г)	-0.99	-1.21
RS Rating	11.00	9.00
52w от хая	-54.39	-45.78
BB ширина	27.79	20.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NCNO генерирует 594,78 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NCNO — 5,18 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NCNO — 82,56 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NCNO	NTNX
Выручка	594,78 млн $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	5,18 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$0.05	$0.70
Операц. Cash Flow	90,06 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	82,56 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NCNO	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NCNO показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.29%), NTNX — в августе (+10.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NCNO — апрель (-8.93%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Nutanix, Inc.?

Мультипликатор P/E у Nutanix, Inc. ниже (45.36 vs 339.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NCNO или NTNX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NCNO — 0.49%, NTNX — -36.77%. Преимущество у NCNO.

Какие дивиденды у nCino, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Nutanix, Inc.?

Выручка NCNO за TTM — 594,78 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. NTNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NCNO или NTNX?

Чистая маржа NCNO — 0.87%, NTNX — 9.95%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NCNO или NTNX?

Технический скоринг: NCNO — 23/100, NTNX — 58/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NCNO или NTNX?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:31 в пользу NTNX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией