Сравнение NCNO vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. NCNO прибылен, P/E составляет 339.71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 2.83 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 1.67 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NCNO оценён ниже: 34.69 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как NCNO показывает рентабельность 0.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как NCNO практически без долга (D/E 0.26). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NCNO | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 339.71 | -853.72 | |
| P/B | 1.67 | 48.50 | |
| P/S | 2.83 | 31.88 | |
| PEG | 1.49 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 34.69 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.49% | -6.23% | |
| ROA | 0.31% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 60.55% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 0.63% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 0.87% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.05 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $9.39 | $4.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NET: скоринг 52/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NCNO — 43.6, NET — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. NET торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как NCNO ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NET выше SMA 200 (+4.2%), NCNO — ниже (-30.0%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: NCNO — 24.2 (слабый тренд), NET — 13.2 (нет тренда). Волатильность: бета NCNO — 1.10, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NCNO | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.58 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 36.03 | 36.67 | |
| CCI (20) | -67.77 | 0.47 | |
| MFI | 43.93 | 62.24 | |
| Williams %R | -63.97 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -1.95 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.24 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.02% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 95.77 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 1.37 | |
| ATR % | 5.49% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.95 | 0.75 | |
| RS Rating | 11.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -53.33 | -18.21 | |
| BB ширина | 28.63 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NCNO генерирует 594,78 млн $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как NCNO генерирует прибыль (5,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NCNO генерирует 82,56 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NCNO | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 594,78 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,18 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 90,06 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 82,56 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NCNO | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NCNO показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.29%), NET — в октябре (+16.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NCNO — апрель (-8.93%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — NCNO или NET?
Какие дивиденды у nCino, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NCNO или NET?
Что лучше купить — NCNO или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией