Сравнение NCLH vs RSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NCLH оценён рынком дешевле: 12.88 против 76.24 у RSI (разница составляет 83.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NCLH дешевле: 0.73 против 5.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCLH дешевле: 3.01 против 17.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NCLH оценён ниже: 9.38 vs 39.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RSI составляет 26.36%, что превышает показатель NCLH (27.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NCLH впереди: 5.66% против 2.98% у RSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NCLH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.23, тогда как RSI практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NCLH ниже 1 (0.21), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NCLH | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.88 | 76.24 | |
| P/B | 3.01 | 17.76 | |
| P/S | 0.73 | 5.29 | |
| PEG | -0.36 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | 9.38 | 39.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.04% | 26.36% | |
| ROA | 2.39% | 5.47% | |
| Валовая маржа | 43.05% | 34.89% | |
| Операц. маржа | 15.88% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 5.66% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.23 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.21 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.24 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $5.32 | $3.12 | |
Технический анализ
RSI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, NCLH — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NCLH — 43.9 (нейтральная зона), RSI — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RSI торгуется выше SMA 50 (16.1%), тогда как NCLH ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RSI выше SMA 200 (+36.3%), NCLH — ниже (-23.8%). Долгосрочный тренд в пользу RSI. Сила тренда по ADX: NCLH — 21.8 (слабый тренд), RSI — 39.0 (выраженный тренд). По бете RSI стабильнее (1.07 vs 2.31). Дневная волатильность (ATR%) NCLH составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NCLH | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.93 | 61.44 | |
| Stochastic %K | 54.66 | 53.24 | |
| CCI (20) | -48.91 | 47.74 | |
| MFI | 29.96 | 43.87 | |
| Williams %R | -45.34 | -46.76 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.19 | |
| Momentum (10) | -0.75 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.78 | 38.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.47% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.28% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.13% | +16.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.79% | +36.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.43 | |
| Volume Ratio | 121.57 | 40.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 1.07 | |
| ATR % | 5.80% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | 1.76 | |
| RS Rating | 18.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -39.40 | -5.44 | |
| BB ширина | 26.24 | 24.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NCLH — 9,83 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NCLH — 423,25 млн $, RSI — 33,31 млн $. NCLH генерирует больше чистой прибыли. FCF: NCLH генерирует -1,17 млрд $, RSI — 164,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NCLH | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,83 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 423,25 млн $ | 33,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | 165 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,17 млрд $ | 164,24 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NCLH | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NCLH — августе (+4.21%), для RSI — ноябре (+11.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NCLH — март (-8.03%), для RSI — март (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +31.92% против +12.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше рентабельность — NCLH или RSI?
Какие дивиденды у Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и Rush Street Interactive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше маржинальность — NCLH или RSI?
Какая акция лучше по технике — NCLH или RSI?
Что лучше купить — NCLH или RSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией