Сравнение NCLH vs RSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NCLH оценён рынком дешевле: 11,53 против 81,98 у RSI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NCLH дешевле: 0,87 против 4,50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCLH дешевле: 3,44 против 14,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NCLH оценён ниже: 9,08 vs 30,64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NCLH составляет 32,35%, что превышает показатель RSI (20,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NCLH впереди: 7,49% против 2,33% у RSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NCLH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5,84, тогда как RSI практически без долга (D/E 0,08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NCLH ниже 1 (0,20), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NCLH | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,53 | 81,98 | |
| P/B | 3,44 | 14,91 | |
| P/S | 0,87 | 4,50 | |
| PEG | 6,30 | 11,48 | |
| EV/EBITDA | 9,08 | 30,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,35% | 20,44% | |
| ROA | 3,17% | 4,02% | |
| Валовая маржа | 42,46% | 34,97% | |
| Операц. маржа | 15,09% | 10,04% | |
| Чистая маржа | 7,49% | 2,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,84 | 0,08 | |
| Текущая ликв. | 0,20 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,17 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,66 | $0,29 | |
| Балансовая стоим. | $5,60 | $3,05 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NCLH — 47,5 (нейтральная зона), RSI — 30,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NCLH на -1,7%, RSI на -16,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RSI выше SMA 200 (+9,3%), NCLH — ниже (-4,7%). Долгосрочный тренд в пользу RSI. Сила тренда по ADX: NCLH — 9,1 (нет тренда), RSI — 30,7 (выраженный тренд). По бете RSI стабильнее (0,68 vs 2,02). Дневная волатильность (ATR%) RSI составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NCLH | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,49 | 30,52 | |
| Stochastic %K | 31,73 | 0,31 | |
| CCI (20) | -50,81 | -133,79 | |
| MFI | 51,71 | 24,75 | |
| Williams %R | -68,27 | -99,69 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | -0,82 | |
| Momentum (10) | -0,12 | -6,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,09 | 30,72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,86% | -8,94% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,97% | -14,29% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,68% | -16,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,74% | +9,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 96,26 | 67,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,02 | 0,68 | |
| ATR % | 4,71% | 6,49% | |
| Sharpe (1г) | -0,38 | 0,68 | |
| RS Rating | 12,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -29,18 | -27,95 | |
| BB ширина | 12,87 | 40,14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NCLH — 9,83 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RSI растёт быстрее по выручке: +22,80% год к году против +3,70% у NCLH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NCLH — 423,25 млн $, RSI — 33,31 млн $. NCLH генерирует больше чистой прибыли. FCF: NCLH генерирует -1,17 млрд $, RSI — 131,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NCLH | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,83 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 423,25 млн $ | 33,31 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -53.50% | +1294.80% | |
| EPS (TTM) | $0,94 | $0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | 165 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,17 млрд $ | 131,64 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NCLH | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NCLH — августе (+4,21%), для RSI — ноябре (+11,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NCLH — март (-8,03%), для RSI — март (-7,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +28,46% против +12,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше рентабельность — NCLH или RSI?
Какие дивиденды у Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и Rush Street Interactive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше маржинальность — NCLH или RSI?
Какая акция лучше по технике — NCLH или RSI?
Что лучше купить — NCLH или RSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией