Сравнение NBIX vs ZTS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZTS с P/E 11,95 (у NBIX — 23,18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ZTS оценён ниже: 3,20 против 4,87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NBIX — 4,47, у ZTS — 9,64. EV/EBITDA ZTS — 7,53, у NBIX — 17,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ZTS (69,25% vs 21,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ZTS — 27,49%, у NBIX — 20,91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NBIX — 0,11, у ZTS — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NBIX | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,18 | 11,95 | |
| P/B | 4,47 | 9,64 | |
| P/S | 4,87 | 3,20 | |
| PEG | 0,23 | 2,68 | |
| EV/EBITDA | 17,97 | 7,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,13% | 69,25% | |
| ROA | 13,16% | 17,35% | |
| Валовая маржа | 97,97% | 70,87% | |
| Операц. маржа | 23,38% | 37,00% | |
| Чистая маржа | 20,91% | 27,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,11 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,87 | 3,08 | |
| Быстрая ликв. | 1,75 | 1,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,88% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 42,55% | |
| EPS | $6,99 | $6,26 | |
| Балансовая стоим. | $36,57 | $7,54 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NBIX — 42,6, ZTS — 40,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NBIX на -2,8%, ZTS на -5,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NBIX выше SMA 200 (+11,5%), ZTS — ниже (-33,4%). Долгосрочный тренд в пользу NBIX. ADX: NBIX — 26,5 (выраженный тренд), ZTS — 13,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ZTS — 0,59, NBIX — 0,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZTS составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NBIX | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,64 | 40,17 | |
| Stochastic %K | 17,85 | 5,89 | |
| CCI (20) | -143,03 | -81,38 | |
| MFI | 43,44 | 49,41 | |
| Williams %R | -82,15 | -94,11 | |
| MACD гистограмма | -2,33 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -12,36 | -2,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,50 | 13,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,36% | -3,87% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,90% | -4,29% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,80% | -5,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,51% | -33,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 71,59 | 210,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | 0,59 | |
| ATR % | 3,65% | 4,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,81 | -1,82 | |
| RS Rating | 62,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -12,20 | -54,72 | |
| BB ширина | 15,57 | 7,37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NBIX генерирует 2,86 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NBIX — +21,40%, ZTS — +2,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NBIX — 478,60 млн $, ZTS — 2,67 млрд $. ZTS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NBIX — 748,70 млн $, ZTS — 2,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NBIX | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,86 млрд $ | 9,47 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.40% | +2.30% | |
| Чистая прибыль | 478,60 млн $ | 2,67 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.20% | +7.50% | |
| EPS (TTM) | $4,81 | $6,03 | |
| Операц. Cash Flow | 782,70 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 748,70 млн $ | 2,28 млрд $ |
Дивиденды
ZTS выплачивает дивиденды с доходностью 2,88% годовых, тогда как NBIX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ZTS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NBIX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NBIX | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,88% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,59 | |
| Коэфф. выплат | — | 42,55% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9,72% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NBIX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,97%), ZTS — в июле (+3,98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NBIX — февраль (-4,86%), ZTS — март (-2,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NBIX: +8,54% против +5,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Neurocrine Biosciences, Inc. или Zoetis Inc.?
У кого выше рентабельность — NBIX или ZTS?
Какие дивиденды у Neurocrine Biosciences, Inc. и Zoetis Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Neurocrine Biosciences, Inc. или Zoetis Inc.?
У кого выше маржинальность — NBIX или ZTS?
Какая акция лучше по технике — NBIX или ZTS?
Что лучше купить — NBIX или ZTS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией