Сравнение NBIX vs ZTS

Тикер 1

Тикер 2

NBIX25

17ZTS

Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Zoetis Inc. (ZTS) представляют одну индустрию — «Фармацевтика». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ZTS крупнее в 2.1× (33,56 млрд $ vs 15,64 млрд $). По мультипликатору P/E ZTS оценён рынком дешевле: 12.73 против 23.25 у NBIX (разница составляет 45.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ZTS — 62.41%, у NBIX — 21.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ZTS удерживает чистую маржу на уровне 27.79%, опережая NBIX (21.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: ZTS обеспечивает 2.58% годовой доходности, NBIX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NBIX набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ZTS — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. NBIX побеждает по числу метрик: 25 против 17 у ZTS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Neurocrine Biosciences, Inc.

NBIXNASDAQ

155,50 $+0,83 $ (+0,54%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 15,64 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.0

Качество

9.4

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Zoetis Inc.

ZTSNYSE

80,06 $+0,35 $ (+0,44%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 33,56 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.0

Качество

8.4

Рост

5.9

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

NBIXZTS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZTS с P/E 12.73 (у NBIX — 23.25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ZTS оценён ниже: 3.51 против 5.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NBIX — 4.56, у ZTS — 10.41. EV/EBITDA ZTS — 10.08, у NBIX — 17.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ZTS (62.41% vs 21.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ZTS — 27.79%, у NBIX — 21.55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ZTS значительно выше: D/E 2.86 vs 0.12 у NBIX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

NBIXZTS

Показатель	NBIX	ZTS
Мультипликаторы оценки
P/E	23.25	12.73
P/B	4.56	10.41
P/S	5.01	3.51
PEG	0.19	1.54
EV/EBITDA	17.81	10.08
Рентабельность
ROE	21.64%	62.41%
ROA	13.63%	17.44%
Валовая маржа	98.17%	70.75%
Операц. маржа	25.19%	37.57%
Чистая маржа	21.55%	27.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	2.86
Текущая ликв.	2.93	3.15
Быстрая ликв.	2.85	1.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.58%
Коэфф. выплат	0.00%	33.64%
EPS	$6.65	$6.26
Балансовая стоим.	$33.90	$7.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу NBIX: скоринг 78/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NBIX — 66.2, ZTS — 26.1. NBIX в зоне нейтральная зона, а ZTS — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NBIX торгуется выше SMA 50 (13.9%), тогда как ZTS ниже этой средней (-26.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NBIX выше SMA 200 (+11.6%), ZTS — ниже (-37.6%). Долгосрочный тренд в пользу NBIX. ADX: NBIX — 39.0 (выраженный тренд), ZTS — 46.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NBIX — 0.84, ZTS — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZTS составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NBIXZTS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NBIX	ZTS
Осцилляторы
RSI (14)	66.16	26.07
Stochastic %K	76.27	15.56
CCI (20)	61.59	-60.05
MFI	68.57	13.46
Williams %R	-23.73	-84.44
MACD гистограмма	0.99	-0.88
Momentum (10)	7.65	-7.24
Тренд
ADX	39.02	46.13
Цена vs EMA 9	+0.50%	-1.72%
Цена vs EMA 20	+4.95%	-11.91%
Цена vs SMA 50	+13.94%	-26.32%
Цена vs SMA 200	+11.60%	-37.57%
Объём
CMF	0.20	-0.19
Volume Ratio	90.88	109.38
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.89
ATR %	2.84%	5.17%
Sharpe (1г)	0.75	-1.80
RS Rating	68.00	4.00
52w от хая	-4.75	-53.52
BB ширина	34.46	76.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NBIX генерирует 2,86 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NBIX — 478,60 млн $, ZTS — 2,67 млрд $. ZTS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NBIX — 748,70 млн $, ZTS — 2,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NBIX	ZTS
Выручка	2,86 млрд $	9,47 млрд $
Чистая прибыль	478,60 млн $	2,67 млрд $
EPS (TTM)	$4.81	$6.03
Операц. Cash Flow	782,70 млн $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	748,70 млн $	2,28 млрд $

Дивиденды

ZTS выплачивает дивиденды с доходностью 2.58% годовых, тогда как NBIX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ZTS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NBIX не имеет дивидендной истории.

Показатель	NBIX	ZTS
Див. доходность	—	2.58%
Годовые дивиденды	—	$1.06
Коэфф. выплат	—	33.64%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	1.17%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NBIX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.55%), ZTS — в июле (+3.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NBIX — февраль (-4.86%), ZTS — март (-2.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZTS: +9.26% против +7.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NBIX

+2.5

-4.9

-0.5

+1.9

+4.5

+0.5

+2.3

+2.9

-2.5

+0.8

+1.2

-1.8

ZTS

-0.5

+0.6

-2.5

+2.4

+2.3

+1.3

+3.7

+1.8

-1.5

-2.1

+2.0

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Neurocrine Biosciences, Inc. или Zoetis Inc.?

Мультипликатор P/E у Zoetis Inc. ниже (12.73 vs 23.25), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NBIX или ZTS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NBIX — 21.64%, ZTS — 62.41%. Преимущество у ZTS.

Какие дивиденды у Neurocrine Biosciences, Inc. и Zoetis Inc.?

Zoetis Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.58%. Neurocrine Biosciences, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Neurocrine Biosciences, Inc. или Zoetis Inc.?

Выручка NBIX за TTM — 2,86 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. ZTS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NBIX или ZTS?

Чистая маржа NBIX — 21.55%, ZTS — 27.79%. ZTS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NBIX или ZTS?

Технический скоринг: NBIX — 78/100, ZTS — 24/100. NBIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NBIX или ZTS?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу NBIX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией