Сравнение NBIX vs WBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WBA отрицательный (-3.15) — компания генерирует убытки. NBIX прибылен, P/E составляет 23.25. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WBA оценён ниже: 0.09 против 5.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WBA дешевле: 1.44 против 4.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WBA работает в убыток — ROE -38.81%, тогда как NBIX показывает рентабельность 21.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WBA (-2.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WBA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.04, тогда как NBIX практически без долга (D/E 0.12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WBA ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NBIX | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.25 | -3.15 | |
| P/B | 4.56 | 1.44 | |
| P/S | 5.01 | 0.09 | |
| PEG | 0.19 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 17.81 | -14.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | -38.81% | |
| ROA | 13.63% | -4.74% | |
| Валовая маржа | 98.17% | 17.28% | |
| Операц. маржа | 25.19% | -1.83% | |
| Чистая маржа | 21.55% | -2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 4.04 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 2.85 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -13.12% | |
| EPS | $6.65 | $-3.81 | |
| Балансовая стоим. | $33.90 | $8.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NBIX: скоринг 78/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NBIX — 66.2, WBA — 58.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NBIX на 13.9%, WBA на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NBIX — 39.0 (выраженный тренд), WBA — 41.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета WBA — 0.10, NBIX — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | NBIX | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.16 | 58.00 | |
| Stochastic %K | 76.27 | 34.15 | |
| CCI (20) | 61.59 | 28.79 | |
| MFI | 68.57 | 75.90 | |
| Williams %R | -23.73 | -65.85 | |
| MACD гистограмма | 0.99 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 7.65 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.02 | 41.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.95% | +0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.94% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.60% | +10.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 90.88 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.10 | |
| ATR % | 2.84% | 0.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 0.60 | |
| RS Rating | 68.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -4.75 | -9.58 | |
| BB ширина | 34.46 | 4.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NBIX генерирует 2,86 млрд $, WBA — 147,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WBA убыточен (чистая прибыль -8,64 млрд $), тогда как NBIX генерирует прибыль (478,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NBIX генерирует 748,70 млн $, WBA — -363 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NBIX | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,86 млрд $ | 147,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 478,60 млн $ | -8,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.81 | $-10.01 | |
| Операц. Cash Flow | 782,70 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 748,70 млн $ | -363 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WBA обеспечивает 2.09% годовой доходности, NBIX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WBA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NBIX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NBIX | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | -13.12% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NBIX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.55%), WBA — в ноябре (+3.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NBIX — февраль (-4.86%), для WBA — август (-4.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Neurocrine Biosciences, Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
У кого выше рентабельность — NBIX или WBA?
Какие дивиденды у Neurocrine Biosciences, Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Neurocrine Biosciences, Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NBIX или WBA?
Что лучше купить — NBIX или WBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией