Сравнение NBIX vs VTRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VTRS отрицательный (-45,64) — компания генерирует убытки. NBIX прибылен, P/E составляет 23,18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VTRS оценён ниже: 1,30 против 4,87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VTRS — 1,34, у NBIX — 4,47. EV/EBITDA VTRS — 11,97, у NBIX — 17,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VTRS отрицательный (-2,79%), что говорит об убыточности. NBIX генерирует прибыль с ROE 21,13%. По этому критерию преимущество однозначно. VTRS убыточен — чистая маржа -2,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NBIX — 0,11, у VTRS — 0,94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NBIX | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,18 | -45,64 | |
| P/B | 4,47 | 1,34 | |
| P/S | 4,87 | 1,30 | |
| PEG | 0,23 | -3,13 | |
| EV/EBITDA | 17,97 | 11,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,13% | -2,79% | |
| ROA | 13,16% | -1,17% | |
| Валовая маржа | 97,97% | 34,83% | |
| Операц. маржа | 23,38% | -0,59% | |
| Чистая маржа | 20,91% | -2,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,11 | 0,94 | |
| Текущая ликв. | 1,87 | 5,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,75 | 3,52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,92% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -169,73% | |
| EPS | $6,99 | -$0,35 | |
| Балансовая стоим. | $36,57 | $12,26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VTRS: скоринг 48/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NBIX — 42,6, VTRS — 42,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NBIX на -2,8%, VTRS на -0,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NBIX — 26,5 (выраженный тренд), VTRS — 20,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VTRS — 0,58, NBIX — 0,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NBIX составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NBIX | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,64 | 41,99 | |
| Stochastic %K | 17,85 | 10,50 | |
| CCI (20) | -143,03 | -130,16 | |
| MFI | 43,44 | 49,54 | |
| Williams %R | -82,15 | -89,50 | |
| MACD гистограмма | -2,33 | -0,15 | |
| Momentum (10) | -12,36 | -0,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,50 | 20,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,36% | -4,16% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,90% | -4,02% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,80% | -0,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,51% | +17,53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 71,59 | 132,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | 0,58 | |
| ATR % | 3,65% | 3,49% | |
| Sharpe (1г) | 0,81 | 1,92 | |
| RS Rating | 66,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -12,20 | -10,66 | |
| BB ширина | 15,57 | 12,16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NBIX генерирует 2,86 млрд $, VTRS — 14,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NBIX — +21,40%, VTRS — -3,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: NBIX зарабатывает 478,60 млн $, а VTRS фиксирует убыток (-3,51 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NBIX — 748,70 млн $, VTRS — 1,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NBIX | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,86 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.40% | -3.00% | |
| Чистая прибыль | 478,60 млн $ | -3,51 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,81 | -$3,00 | |
| Операц. Cash Flow | 782,70 млн $ | 2,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 748,70 млн $ | 1,94 млрд $ |
Дивиденды
VTRS выплачивает дивиденды с доходностью 2,92% годовых, тогда как NBIX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VTRS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как NBIX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NBIX | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,92% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,36 | |
| Коэфф. выплат | — | -169,73% | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1,76% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NBIX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,97%), VTRS — в декабре (+5,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NBIX — февраль (-4,86%), VTRS — февраль (-8,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Neurocrine Biosciences, Inc. или Viatris Inc.?
У кого выше рентабельность — NBIX или VTRS?
Какие дивиденды у Neurocrine Biosciences, Inc. и Viatris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Neurocrine Biosciences, Inc. или Viatris Inc.?
Какая акция лучше по технике — NBIX или VTRS?
Что лучше купить — NBIX или VTRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией