Сравнение NBIX vs VTRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VTRS отрицательный (-64.65) — компания генерирует убытки. NBIX прибылен, P/E составляет 23.25. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VTRS оценён ниже: 1.33 против 5.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VTRS — 1.31, у NBIX — 4.56. EV/EBITDA VTRS — 16.86, у NBIX — 17.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VTRS отрицательный (-1.97%), что говорит об убыточности. NBIX генерирует прибыль с ROE 21.64%. По этому критерию преимущество однозначно. VTRS убыточен — чистая маржа -2.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NBIX — 0.12, у VTRS — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NBIX | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.25 | -64.65 | |
| P/B | 4.56 | 1.31 | |
| P/S | 5.01 | 1.33 | |
| PEG | 0.19 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 17.81 | 16.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | -1.97% | |
| ROA | 13.63% | -0.80% | |
| Валовая маржа | 98.17% | 34.40% | |
| Операц. маржа | 25.19% | 0.96% | |
| Чистая маржа | 21.55% | -2.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 2.85 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.89% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -188.03% | |
| EPS | $6.65 | $-0.26 | |
| Балансовая стоим. | $33.90 | $12.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VTRS: скоринг 84/100 vs 78/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NBIX — 66.2, VTRS — 60.9. Обе акции находятся в одной зоне. NBIX и VTRS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.9% и +13.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NBIX — 39.0 (выраженный тренд), VTRS — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NBIX — 0.84, VTRS — 0.88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VTRS составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NBIX | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.16 | 60.88 | |
| Stochastic %K | 76.27 | 65.88 | |
| CCI (20) | 61.59 | 38.25 | |
| MFI | 68.57 | 68.88 | |
| Williams %R | -23.73 | -34.12 | |
| MACD гистограмма | 0.99 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 7.65 | 0.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.02 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.95% | +3.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.94% | +13.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.60% | +35.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 90.88 | 88.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.88 | |
| ATR % | 2.84% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 1.93 | |
| RS Rating | 68.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -4.75 | -5.36 | |
| BB ширина | 34.46 | 25.14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NBIX генерирует 2,86 млрд $, VTRS — 14,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NBIX зарабатывает 478,60 млн $, а VTRS фиксирует убыток (-3,51 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NBIX — 748,70 млн $, VTRS — 1,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NBIX | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,86 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 478,60 млн $ | -3,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.81 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 782,70 млн $ | 2,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 748,70 млн $ | 1,94 млрд $ |
Дивиденды
VTRS выплачивает дивиденды с доходностью 2.89% годовых, тогда как NBIX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VTRS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как NBIX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NBIX | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.89% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | — | -188.03% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NBIX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.55%), VTRS — в декабре (+5.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NBIX — февраль (-4.86%), VTRS — февраль (-8.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Neurocrine Biosciences, Inc. или Viatris Inc.?
У кого выше рентабельность — NBIX или VTRS?
Какие дивиденды у Neurocrine Biosciences, Inc. и Viatris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Neurocrine Biosciences, Inc. или Viatris Inc.?
Какая акция лучше по технике — NBIX или VTRS?
Что лучше купить — NBIX или VTRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией