Сравнение NBIX vs TLRY

Тикер 1

Тикер 2

NBIX33

6TLRY

Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Tilray Brands, Inc. (TLRY) — прямые конкуренты в индустрии «Фармацевтика», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NBIX крупнее в 23.9× (15,64 млрд $ vs 653,04 млн $). P/E у TLRY отрицательный (-0.33) — компания генерирует убытки. NBIX прибылен, P/E составляет 23.25. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE TLRY отрицательный (-92.82%), что говорит об убыточности. NBIX генерирует прибыль с ROE 21.64%. По этому критерию преимущество однозначно. TLRY убыточен — чистая маржа -156.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу NBIX сильнее: 78/100 против 15/100 у TLRY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. NBIX побеждает по числу метрик: 33 против 6 у TLRY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Neurocrine Biosciences, Inc.

NBIXNASDAQ

155,50 $+0,83 $ (+0,54%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 15,64 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.0

Качество

9.4

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Tilray Brands, Inc.

TLRYNASDAQ

5,46 $+0,05 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 653,04 млн $

ETP Rank3.5

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

3.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

NBIXTLRY

Фундаментальный анализ

Убыточность TLRY (P/E -0.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NBIX показывает P/E 23.25. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TLRY дешевле: 0.55 против 5.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TLRY — 0.39, у NBIX — 4.56. TLRY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE TLRY отрицательный (-92.82%), что говорит об убыточности. NBIX генерирует прибыль с ROE 21.64%. По этому критерию преимущество однозначно. TLRY убыточен — чистая маржа -156.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NBIX — 0.12, у TLRY — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NBIXTLRY

Показатель	NBIX	TLRY
Мультипликаторы оценки
P/E	23.25	-0.33
P/B	4.56	0.39
P/S	5.01	0.55
PEG	0.19	0.00
EV/EBITDA	17.81	-0.41
Рентабельность
ROE	21.64%	-92.82%
ROA	13.63%	-88.98%
Валовая маржа	98.17%	27.67%
Операц. маржа	25.19%	-172.33%
Чистая маржа	21.55%	-156.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.20
Текущая ликв.	2.93	2.79
Быстрая ликв.	2.85	1.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.65	$-16.38
Балансовая стоим.	$33.90	$13.54

Технический анализ

NBIX набирает 78 из 100 по техническому скорингу, TLRY — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NBIX — 66.2 (нейтральная зона), TLRY — 38.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NBIX торгуется выше SMA 50 (13.9%), тогда как TLRY ниже этой средней (-15.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NBIX выше SMA 200 (+11.6%), TLRY — ниже (-44.2%). Долгосрочный тренд в пользу NBIX. ADX: NBIX — 39.0 (выраженный тренд), TLRY — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NBIX стабильнее (0.84 vs 2.07). Дневная волатильность (ATR%) TLRY составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NBIXTLRY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NBIX	TLRY
Осцилляторы
RSI (14)	66.16	38.13
Stochastic %K	76.27	25.67
CCI (20)	61.59	-70.70
MFI	68.57	23.88
Williams %R	-23.73	-74.33
MACD гистограмма	0.99	-0.03
Momentum (10)	7.65	-0.35
Тренд
ADX	39.02	14.24
Цена vs EMA 9	+0.50%	-0.68%
Цена vs EMA 20	+4.95%	-6.39%
Цена vs SMA 50	+13.94%	-15.24%
Цена vs SMA 200	+11.60%	-44.24%
Объём
CMF	0.20	-0.24
Volume Ratio	90.88	33.58
Волатильность и статистика
Beta	0.84	2.07
ATR %	2.84%	6.27%
Sharpe (1г)	0.75	0.68
RS Rating	68.00	60.00
52w от хая	-4.75	-76.68
BB ширина	34.46	37.33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NBIX — 2,86 млрд $, TLRY — 1,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NBIX зарабатывает 478,60 млн $, а TLRY фиксирует убыток (-3 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NBIX — 748,70 млн $, TLRY — -174,98 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NBIX	TLRY
Выручка	2,86 млрд $	1,13 млрд $
Чистая прибыль	478,60 млн $	-3 млрд $
EPS (TTM)	$4.81	$-33.80
Операц. Cash Flow	782,70 млн $	-129,81 млн $
Free Cash Flow	748,70 млн $	-174,98 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NBIX	TLRY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NBIX — мае (+4.55%), для TLRY — августе (+36.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NBIX — февраль (-4.86%), TLRY — май (-8.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TLRY: +13.02% против +7.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NBIX

+2.5

-4.9

-0.5

+1.9

+4.5

+0.5

+2.3

+2.9

-2.5

+0.8

+1.2

-1.8

TLRY

+6.5

-4.7

-4.3

-7.8

-8.1

-4.3

+11.7

+36.9

+3.4

-5.3

-3.2

-7.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Neurocrine Biosciences, Inc. или Tilray Brands, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NBIX или TLRY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NBIX — 21.64%, TLRY — -92.82%. Преимущество у NBIX.

Какие дивиденды у Neurocrine Biosciences, Inc. и Tilray Brands, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Neurocrine Biosciences, Inc. или Tilray Brands, Inc.?

Выручка NBIX за TTM — 2,86 млрд $, TLRY — 1,13 млрд $. NBIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — NBIX или TLRY?

Технический скоринг: NBIX — 78/100, TLRY — 15/100. NBIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NBIX или TLRY?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:6 в пользу NBIX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией