Сравнение NBIX vs PFE

Тикер 1

Тикер 2

NBIX27

15PFE

Сравнение Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Pfizer Inc. (PFE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фармацевтика». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PFE крупнее в 9.5× (147,90 млрд $ vs 15,64 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PFE выглядит привлекательнее: 19.59 против 23.25. Премия к оценке NBIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует NBIX (21.64% vs 8.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NBIX — 21.55%, у PFE — 11.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: PFE обеспечивает 6.67% годовой доходности, NBIX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу NBIX: скоринг 78/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте NBIX уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Neurocrine Biosciences, Inc.

NBIXNASDAQ

155,50 $+0,83 $ (+0,54%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 15,64 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.0

Качество

9.4

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Pfizer Inc.

PFENYSE

25,95 $+0,17 $ (+0,64%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 147,90 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.8

Качество

5.6

Рост

3.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

NBIXPFE

Фундаментальный анализ

PFE торгуется с P/E 19.59, тогда как NBIX — с P/E 23.25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу PFE: 2.32 vs 5.01 у NBIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PFE — 1.63, у NBIX — 4.56. EV/EBITDA PFE — 12.38, у NBIX — 17.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NBIX — 21.64%, у PFE — 8.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NBIX удерживает чистую маржу на уровне 21.55%, опережая PFE (11.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NBIX — 0.12, у PFE — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NBIXPFE

Показатель	NBIX	PFE
Мультипликаторы оценки
P/E	23.25	19.59
P/B	4.56	1.63
P/S	5.01	2.32
PEG	0.19	-3.40
EV/EBITDA	17.81	12.38
Рентабельность
ROE	21.64%	8.37%
ROA	13.63%	3.61%
Валовая маржа	98.17%	69.35%
Операц. маржа	25.19%	23.45%
Чистая маржа	21.55%	11.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.72
Текущая ликв.	2.93	1.25
Быстрая ликв.	2.85	0.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	6.67%
Коэфф. выплат	0.00%	130.54%
EPS	$6.65	$1.32
Балансовая стоим.	$33.90	$15.89

Технический анализ

По техническому скорингу NBIX сильнее: 78/100 против 30/100 у PFE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NBIX составляет 66.2 (нейтральная зона), у PFE — 42.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NBIX торгуется выше SMA 50 (13.9%), тогда как PFE ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NBIX — 39.0 (выраженный тренд), PFE — 18.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PFE менее волатилен — бета 0.40 против 0.84 у NBIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

NBIXPFE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NBIX	PFE
Осцилляторы
RSI (14)	66.16	42.09
Stochastic %K	76.27	38.71
CCI (20)	61.59	-58.71
MFI	68.57	45.21
Williams %R	-23.73	-61.29
MACD гистограмма	0.99	-0.04
Momentum (10)	7.65	-0.74
Тренд
ADX	39.02	18.73
Цена vs EMA 9	+0.50%	+0.04%
Цена vs EMA 20	+4.95%	-1.27%
Цена vs SMA 50	+13.94%	-3.97%
Цена vs SMA 200	+11.60%	+0.38%
Объём
CMF	0.20	-0.20
Volume Ratio	90.88	82.82
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.40
ATR %	2.84%	2.03%
Sharpe (1г)	0.75	0.41
RS Rating	68.00	52.00
52w от хая	-4.75	-10.30
BB ширина	34.46	7.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NBIX — 2,86 млрд $, PFE — 62,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NBIX — 478,60 млн $, PFE — 7,77 млрд $. PFE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NBIX — 748,70 млн $, PFE — 9,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NBIX	PFE
Выручка	2,86 млрд $	62,58 млрд $
Чистая прибыль	478,60 млн $	7,77 млрд $
EPS (TTM)	$4.81	$1.36
Операц. Cash Flow	782,70 млн $	11,71 млрд $
Free Cash Flow	748,70 млн $	9,08 млрд $

Дивиденды

PFE выплачивает дивиденды с доходностью 6.67% годовых, тогда как NBIX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PFE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NBIX не имеет дивидендной истории.

Показатель	NBIX	PFE
Див. доходность	—	6.67%
Годовые дивиденды	—	$0.86
Коэфф. выплат	—	130.54%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-11.23%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NBIX приходится на мае (+4.55%), а PFE — на ноябре (+4.90%). Наименее удачные месяцы: NBIX — февраль (-4.86%), PFE — январь (-3.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NBIX

+2.5

-4.9

-0.5

+1.9

+4.5

+0.5

+2.3

+2.9

-2.5

+0.8

+1.2

-1.8

PFE

-3.7

-2.7

+1.4

+0.8

+1.5

-0.3

+1.9

-1.6

-0.8

-1.9

+4.9

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Neurocrine Biosciences, Inc. или Pfizer Inc.?

По P/E Pfizer Inc. оценена ниже: 19.59 против 23.25. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NBIX или PFE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NBIX — 21.64%, PFE — 8.37%. Преимущество у NBIX.

Какие дивиденды у Neurocrine Biosciences, Inc. и Pfizer Inc.?

Pfizer Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 6.67%. Neurocrine Biosciences, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Neurocrine Biosciences, Inc. или Pfizer Inc.?

Выручка NBIX за TTM — 2,86 млрд $, PFE — 62,58 млрд $. PFE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NBIX или PFE?

Чистая маржа NBIX — 21.55%, PFE — 11.83%. NBIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NBIX или PFE?

Технический скоринг: NBIX — 78/100, PFE — 30/100. NBIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NBIX или PFE?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу NBIX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией