Сравнение NBIX vs ONC

Тикер 1

Тикер 2

NBIX26

11ONC

NBIX против ONC — два эмитента индустрии «Фармацевтика», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ONC крупнее в 2.1× (33,09 млрд $ vs 15,64 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NBIX выглядит привлекательнее: 23.25 против 100.43. Премия к оценке ONC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. NBIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.64% против 12.10% у ONC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NBIX — 21.55%, ONC — 8.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NBIX набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ONC — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:11 — убедительное преимущество NBIX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Neurocrine Biosciences, Inc.

NBIXNASDAQ

155,50 $+0,83 $ (+0,54%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 15,64 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.0

Качество

9.4

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

BeOne Medicines Ltd.

ONCNASDAQ

309,62 $+0,88 $ (+0,29%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 33,09 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.3

Качество

7.7

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

NBIXONC

Фундаментальный анализ

NBIX торгуется с P/E 23.25, тогда как ONC — с P/E 100.43. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) NBIX оценён ниже: 5.01 против 6.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NBIX дешевле: 4.56 против 10.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NBIX оценён ниже: 17.81 vs 43.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NBIX составляет 21.64%, что превышает показатель ONC (12.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NBIX впереди: 21.55% против 8.93% у ONC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NBIX — 0.12, ONC — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NBIXONC

Показатель	NBIX	ONC
Мультипликаторы оценки
P/E	23.25	100.43
P/B	4.56	10.83
P/S	5.01	6.50
PEG	0.19	0.20
EV/EBITDA	17.81	43.23
Рентабельность
ROE	21.64%	12.10%
ROA	13.63%	6.00%
Валовая маржа	98.17%	87.17%
Операц. маржа	25.19%	11.96%
Чистая маржа	21.55%	8.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.43
Текущая ликв.	2.93	3.64
Быстрая ликв.	2.85	3.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.65	$0.36
Балансовая стоим.	$33.90	$3.33

Технический анализ

Техническая картина в пользу NBIX: скоринг 78/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NBIX — 66.2, ONC — 53.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NBIX на 13.9%, ONC на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NBIX выше SMA 200 (+11.6%), ONC — ниже (-3.9%). Долгосрочный тренд в пользу NBIX. Сила тренда по ADX: NBIX — 39.0 (выраженный тренд), ONC — 15.0 (нет тренда). NBIX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ONC. Волатильность: бета ONC — 0.73, NBIX — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ONC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NBIXONC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NBIX	ONC
Осцилляторы
RSI (14)	66.16	53.08
Stochastic %K	76.27	58.27
CCI (20)	61.59	30.86
MFI	68.57	52.87
Williams %R	-23.73	-41.73
MACD гистограмма	0.99	-0.68
Momentum (10)	7.65	-4.58
Тренд
ADX	39.02	15.01
Цена vs EMA 9	+0.50%	+1.89%
Цена vs EMA 20	+4.95%	+1.54%
Цена vs SMA 50	+13.94%	+2.95%
Цена vs SMA 200	+11.60%	-3.85%
Объём
CMF	0.20	-0.05
Volume Ratio	90.88	133.19
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.73
ATR %	2.84%	3.04%
Sharpe (1г)	0.75	0.73
RS Rating	68.00	68.00
52w от хая	-4.75	-19.85
BB ширина	34.46	11.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NBIX генерирует 2,86 млрд $, ONC — 5,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NBIX — 478,60 млн $, ONC — 286,93 млн $. NBIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: NBIX генерирует 748,70 млн $, ONC — 941,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NBIX	ONC
Выручка	2,86 млрд $	5,34 млрд $
Чистая прибыль	478,60 млн $	286,93 млн $
EPS (TTM)	$4.81	$33.80
Операц. Cash Flow	782,70 млн $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	748,70 млн $	941,74 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NBIX	ONC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NBIX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.55%), ONC — в июле (+10.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NBIX — февраль (-4.86%), для ONC — март (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONC: +21.45% против +7.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NBIX

+2.5

-4.9

-0.5

+1.9

+4.5

+0.5

+2.3

+2.9

-2.5

+0.8

+1.2

-1.8

ONC

+7.5

+0.8

-4.0

+1.1

-1.2

-0.2

+10.7

+3.9

+4.4

-0.3

+2.3

-3.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Neurocrine Biosciences, Inc. или BeOne Medicines Ltd.?

Мультипликатор P/E у Neurocrine Biosciences, Inc. ниже (23.25 vs 100.43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NBIX или ONC?

ROE NBIX — 21.64%, ONC — 12.10%. NBIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Neurocrine Biosciences, Inc. и BeOne Medicines Ltd.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Neurocrine Biosciences, Inc. или BeOne Medicines Ltd.?

По объёму выручки: NBIX — 2,86 млрд $, ONC — 5,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NBIX или ONC?

Чистая маржа NBIX — 21.55%, ONC — 8.93%. NBIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NBIX или ONC?

Технический скоринг: NBIX — 78/100, ONC — 60/100. NBIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NBIX или ONC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NBIX выигрывает 26, ONC — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией