Сравнение NBIX vs OGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OGN выглядит привлекательнее: 14.25 против 23.25. Премия к оценке NBIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу OGN: 0.57 vs 5.01 у NBIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA OGN оценён ниже: 8.29 vs 17.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.87% против 21.64% у NBIX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NBIX — 21.55%, OGN — 3.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. OGN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 9.49, тогда как NBIX практически без долга (D/E 0.12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NBIX | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.25 | 14.25 | |
| P/B | 4.56 | 3.88 | |
| P/S | 5.01 | 0.57 | |
| PEG | 0.19 | -0.21 | |
| EV/EBITDA | 17.81 | 8.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 29.87% | |
| ROA | 13.63% | 1.89% | |
| Валовая маржа | 98.17% | 53.11% | |
| Операц. маржа | 25.19% | 19.23% | |
| Чистая маржа | 21.55% | 3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 9.49 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 1.97 | |
| Быстрая ликв. | 2.85 | 1.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.59% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.94% | |
| EPS | $6.65 | $0.94 | |
| Балансовая стоим. | $33.90 | $3.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NBIX сильнее: 78/100 против 62/100 у OGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NBIX составляет 66.2 (нейтральная зона), у OGN — 77.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: NBIX на 13.9%, OGN на 40.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NBIX — 39.0 (выраженный тренд), OGN — 63.7 (выраженный тренд). NBIX менее волатилен — бета 0.84 против 1.06 у OGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NBIX | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.16 | 77.10 | |
| Stochastic %K | 76.27 | 72.73 | |
| CCI (20) | 61.59 | 61.22 | |
| MFI | 68.57 | 55.64 | |
| Williams %R | -23.73 | -27.27 | |
| MACD гистограмма | 0.99 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 7.65 | 0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.02 | 63.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.95% | +6.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.94% | +40.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.60% | +54.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 90.88 | 20.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.06 | |
| ATR % | 2.84% | 2.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 0.93 | |
| RS Rating | 68.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -4.75 | -0.45 | |
| BB ширина | 34.46 | 13.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NBIX — 2,86 млрд $, OGN — 6,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NBIX — 478,60 млн $, OGN — 187 млн $. NBIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: NBIX генерирует 748,70 млн $, OGN — 538 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NBIX | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,86 млрд $ | 6,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 478,60 млн $ | 187 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.81 | $0.72 | |
| Операц. Cash Flow | 782,70 млн $ | 700 млн $ | |
| Free Cash Flow | 748,70 млн $ | 538 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OGN обеспечивает 0.59% годовой доходности, NBIX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OGN выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как NBIX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NBIX | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.59% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.94% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -41.01% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NBIX приходится на мае (+4.55%), а OGN — на апреле (+20.91%). Слабые месяцы: для NBIX — февраль (-4.86%), для OGN — сентябрь (-9.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NBIX: +7.00% против +5.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Neurocrine Biosciences, Inc. или Organon & Co.?
У кого выше рентабельность — NBIX или OGN?
Какие дивиденды у Neurocrine Biosciences, Inc. и Organon & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Neurocrine Biosciences, Inc. или Organon & Co.?
У кого выше маржинальность — NBIX или OGN?
Какая акция лучше по технике — NBIX или OGN?
Что лучше купить — NBIX или OGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией