Сравнение NBIX vs OGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OGN выглядит привлекательнее: 17,37 против 21,66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу OGN: 0,59 vs 4,55 у NBIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA OGN оценён ниже: 8,44 vs 16,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,44% против 21,13% у NBIX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NBIX — 20,91%, OGN — 3,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. OGN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8,50, тогда как NBIX практически без долга (D/E 0,11). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NBIX | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,66 | 17,37 | |
| P/B | 4,18 | 3,58 | |
| P/S | 4,55 | 0,59 | |
| PEG | 0,21 | -0,25 | |
| EV/EBITDA | 16,80 | 8,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,13% | 23,44% | |
| ROA | 13,16% | 1,59% | |
| Валовая маржа | 97,97% | 52,98% | |
| Операц. маржа | 23,38% | 19,29% | |
| Чистая маржа | 20,91% | 3,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,11 | 8,50 | |
| Текущая ликв. | 1,87 | 1,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,75 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,58% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 8,61% | |
| EPS | $6,99 | $0,80 | |
| Балансовая стоим. | $36,57 | $3,83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OGN сильнее: 49/100 против 27/100 у NBIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NBIX составляет 35,3 (нейтральная зона), у OGN — 77,0 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. OGN торгуется выше SMA 50 (1,6%), тогда как NBIX ниже этой средней (-9,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: NBIX — 29,6 (выраженный тренд), OGN — 58,1 (выраженный тренд). NBIX менее волатилен — бета 0,66 против 0,69 у OGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NBIX составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NBIX | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,28 | 76,98 | |
| Stochastic %K | 10,56 | 100,00 | |
| CCI (20) | -143,11 | 201,56 | |
| MFI | 30,46 | 91,87 | |
| Williams %R | -89,44 | 0,00 | |
| MACD гистограмма | -2,45 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -14,08 | 0,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,56 | 58,07 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,34% | +0,56% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,32% | +0,95% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,07% | +1,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,99% | +40,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 87,84 | 52,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 0,69 | |
| ATR % | 3,74% | 0,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,47 | 0,81 | |
| RS Rating | 54,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -17,95 | 0,00 | |
| BB ширина | 22,93 | 1,90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NBIX — 2,86 млрд $, OGN — 6,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NBIX: +21,40% г/г vs -2,90%. OGN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: NBIX — 478,60 млн $, OGN — 187 млн $. NBIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: NBIX генерирует 748,70 млн $, OGN — 538 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NBIX | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,86 млрд $ | 6,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.40% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | 478,60 млн $ | 187 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.20% | -78.40% | |
| EPS (TTM) | $4,81 | $0,72 | |
| Операц. Cash Flow | 782,70 млн $ | 700 млн $ | |
| Free Cash Flow | 748,70 млн $ | 538 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OGN обеспечивает 0,58% годовой доходности, NBIX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OGN выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как NBIX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NBIX | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | — | 8,61% | |
| Лет выплат | 0 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -36,03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NBIX приходится на мае (+5,97%), а OGN — на апреле (+20,91%). Слабые месяцы: для NBIX — февраль (-4,86%), для OGN — сентябрь (-9,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NBIX: +8,54% против +5,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Neurocrine Biosciences, Inc. или Organon & Co.?
У кого выше рентабельность — NBIX или OGN?
Какие дивиденды у Neurocrine Biosciences, Inc. и Organon & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Neurocrine Biosciences, Inc. или Organon & Co.?
У кого выше маржинальность — NBIX или OGN?
Какая акция лучше по технике — NBIX или OGN?
Что лучше купить — NBIX или OGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией