Сравнение NAUK vs OMZZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OMZZP (P/E -11.62) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NAUK показывает P/E 3.87. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NAUK дешевле: 0.90 против 1.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OMZZP дешевле: 0.72 против 1.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OMZZP работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как NAUK показывает рентабельность 32.81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OMZZP (-11.78%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NAUK — 1.70, OMZZP — 0.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NAUK | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.87 | -11.62 | |
| P/B | 1.27 | 0.72 | |
| P/S | 0.90 | 1.37 | |
| PEG | 0.03 | — | |
| EV/EBITDA | 2.82 | -10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.81% | -5.89% | |
| ROA | 12.14% | -3.14% | |
| Валовая маржа | 38.28% | 20.03% | |
| Операц. маржа | 25.39% | -13.05% | |
| Чистая маржа | 23.20% | -11.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.87 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 2.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.12% | — | |
| Коэфф. выплат | 22.35% | — | |
| EPS | $119.75 | $-1.56 | |
| Балансовая стоим. | $364.96 | $25.38 | |
Технический анализ
NAUK набирает 48 из 100 по техническому скорингу, OMZZP — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NAUK — 47.8 (нейтральная зона), OMZZP — 41.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NAUK на -1.8%, OMZZP на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NAUK выше SMA 200 (+2.7%), OMZZP — ниже (-11.2%). Долгосрочный тренд в пользу NAUK. Сила тренда по ADX: NAUK — 10.9 (нет тренда), OMZZP — 18.8 (нет тренда). По бете OMZZP стабильнее (0.43 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает OMZZP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OMZZP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NAUK | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.77 | 41.80 | |
| Stochastic %K | 77.91 | 11.90 | |
| CCI (20) | 55.45 | -65.92 | |
| MFI | 51.14 | 32.65 | |
| Williams %R | -22.09 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | 1.51 | 11.00 | |
| Momentum (10) | 13.00 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.94 | 18.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.33% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.77% | -6.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.70% | -11.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 59.87 | 18.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.43 | |
| ATR % | 2.89% | 3.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.18 | |
| RS Rating | 76.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -29.82 | -31.33 | |
| BB ширина | 6.02 | 11.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NAUK — 6,09 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NAUK растёт быстрее по выручке: +37.87% год к году против +7.74% у OMZZP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. OMZZP убыточен (чистая прибыль -2,79 млн ₽), тогда как NAUK генерирует прибыль (1,41 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NAUK генерирует -1,58 млрд ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NAUK | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,09 млрд ₽ | 23,72 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.87% | +7.74% | |
| Чистая прибыль | 1,41 млрд ₽ | -2,79 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +138.43% | — | — |
| EPS (TTM) | $119.75 | $-1.56 | |
| Операц. Cash Flow | -964,28 млн ₽ | -6,64 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,58 млрд ₽ | -7,05 млн ₽ |
Дивиденды
NAUK выплачивает дивиденды с доходностью 8.12% годовых, тогда как OMZZP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NAUK платит дивиденды 13 лет подряд, OMZZP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | NAUK | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.12% | — | |
| Годовые дивиденды | $38.42 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 22.35% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.30% | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NAUK — августе (+22.41%), для OMZZP — январе (+29.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NAUK — октябрь (-6.15%), для OMZZP — май (-5.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +41.33% против +29.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — НПО Наука или ОМЗ привилегированные?
У кого выше рентабельность — NAUK или OMZZP?
Какие дивиденды у НПО Наука и ОМЗ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — НПО Наука или ОМЗ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — NAUK или OMZZP?
Что лучше купить — NAUK или OMZZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией