ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MWA vs TTC

Тикер 1
Тикер 2
MWA14
31TTC
Mueller Water Products, Inc. (MWA) и The Toro Company (TTC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TTC крупнее в 2.2× (8,76 млрд $ vs 3,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MWA — P/E 19.18 vs 26.37 у TTC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует TTC (23.00% vs 20.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MWA — 14.17%, у TTC — 7.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность TTC составляет 1.73%, у MWA — 1.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 31:14 в пользу TTC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MWA
Mueller Water Products, Inc.
MWANYSE
25,12 $-0,31 $ (-1,22%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 3,93 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
7.0
Качество
8.6
Рост
8.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
TTC
The Toro Company
TTCNYSE
89,85 $+0,72 $ (+0,81%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,76 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.1
Качество
8.5
Рост
3.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MWATTC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 19.18 против 26.37 у TTC (разница составляет 27.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TTC оценён ниже: 1.91 против 2.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MWA — 3.71, у TTC — 6.15. EV/EBITDA MWA — 11.93, у TTC — 14.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у MWA — 20.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MWA удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая TTC (7.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MWA — 0.42, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MWATTC
ПоказательMWATTCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19.1826.37
P/B3.716.15
P/S2.721.91
PEG0.42-1.73
EV/EBITDA11.9314.75
Рентабельность
ROE20.74%23.00%
ROA11.00%8.95%
Валовая маржа37.58%33.09%
Операц. маржа19.38%9.27%
Чистая маржа14.17%7.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.420.08
Текущая ликв.4.571.69
Быстрая ликв.2.920.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.09%1.73%
Коэфф. выплат20.64%45.56%
EPS$1.33$3.38
Балансовая стоим.$6.85$14.48

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MWA — 34.8, TTC — 38.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MWA на -8.8%, TTC на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+6.3%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. ADX: MWA — 30.3 (выраженный тренд), TTC — 18.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTC — 0.57, MWA — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MWATTC
Общая оценка
26
28
Осцилляторы
39
38
Тренд
33
42
Объём
31
34
Волатильность
53
45
ИндикаторMWATTCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)34.7538.93
Stochastic %K7.7427.59
CCI (20)-97.74-107.43
MFI25.4834.59
Williams %R-92.26-72.41
MACD гистограмма-0.12-0.50
Momentum (10)-1.77-5.53
Тренд
ADX30.2518.34
Цена vs EMA 9-2.01%-0.77%
Цена vs EMA 20-4.71%-2.47%
Цена vs SMA 50-8.80%-4.32%
Цена vs SMA 200-4.86%+6.29%
Объём
CMF-0.09-0.08
Volume Ratio86.44148.10
Волатильность и статистика
Beta0.920.57
ATR %2.80%2.59%
Sharpe (1г)0.020.64
RS Rating40.0059.00
52w от хая-18.97-14.58
BB ширина16.8611.43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MWA генерирует 1,43 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MWA — 172 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMWATTCЛидер
Выручка1,43 млрд $4,51 млрд $
Чистая прибыль191,70 млн $316,10 млн $
EPS (TTM)$1.23$3.18
Операц. Cash Flow219,30 млн $662 млн $
Free Cash Flow172 млн $578,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MWA платит 1.09%, TTC — 1.73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MWA — 13 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MWA — 20.64%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMWATTCЛидер
Див. доходность1.09%1.73%
Годовые дивиденды$0.14$0.39
Коэфф. выплат20.64%45.56%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.89%-18.54%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MWA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.22%), TTC — в июле (+4.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MWA — март (-1.81%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +10.72%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MWA
+1.2
+3.1
-1.8
+2.6
+1.6
+2.5
+5.2
+1.4
-1.0
+0.9
+1.9
-1.1
TTC
+2.7
+1.2
-2.5
-0.1
+0.3
+0.7
+4.4
+0.0
-3.3
+1.0
+4.3
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или The Toro Company?
Мультипликатор P/E у Mueller Water Products, Inc. ниже (19.18 vs 26.37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MWA или TTC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MWA — 20.74%, TTC — 23.00%. Преимущество у TTC.
Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и The Toro Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MWA — 1.09%, TTC — 1.73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или The Toro Company?
Выручка MWA за TTM — 1,43 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. TTC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MWA или TTC?
Чистая маржа MWA — 14.17%, TTC — 7.27%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MWA или TTC?
Технический скоринг: MWA — 26/100, TTC — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MWA или TTC?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:31 в пользу TTC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией