ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MWA vs TKR

Тикер 1
Тикер 2
MWA16
27TKR
Mueller Water Products, Inc. (MWA) и The Timken Company (TKR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TKR крупнее в 2.1× (8,26 млрд $ vs 3,93 млрд $). По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 19.18 против 26.45 у TKR (разница составляет 27.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MWA (20.74% vs 9.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MWA — 14.17%, у TKR — 6.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность TKR составляет 1.20%, у MWA — 1.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, MWA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:16 в пользу TKR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MWA
Mueller Water Products, Inc.
MWANYSE
25,12 $-0,31 $ (-1,22%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 3,93 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
7.0
Качество
8.6
Рост
8.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
TKR
The Timken Company
TKRNYSE
118,93 $+1,73 $ (+1,48%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,26 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.1
Рост
3.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MWATKR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MWA с P/E 19.18 (у TKR — 26.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TKR оценён ниже: 1.74 против 2.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TKR — 2.54, у MWA — 3.71. EV/EBITDA MWA — 11.93, у TKR — 13.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MWA — 20.74%, у TKR — 9.77%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MWA удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая TKR (6.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MWA — 0.42, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MWATKR
ПоказательMWATKRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19.1826.45
P/B3.712.54
P/S2.721.74
PEG0.42-4.76
EV/EBITDA11.9313.00
Рентабельность
ROE20.74%9.77%
ROA11.00%4.48%
Валовая маржа37.58%28.42%
Операц. маржа19.38%12.75%
Чистая маржа14.17%6.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.420.69
Текущая ликв.4.572.88
Быстрая ликв.2.921.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.09%1.20%
Коэфф. выплат20.64%31.95%
EPS$1.33$4.43
Балансовая стоим.$6.85$48.40

Технический анализ

Техническая картина в пользу TKR: скоринг 62/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MWA — 36.8, TKR — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, MWA — ниже на -7.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TKR выше SMA 200 (+31.8%), MWA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. ADX: MWA — 29.2 (выраженный тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MWA — 0.92, TKR — 1.60. TKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MWATKR
Общая оценка
30
62
Осцилляторы
45
59
Тренд
33
71
Объём
31
38
Волатильность
53
50
ИндикаторMWATKRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)36.8258.37
Stochastic %K17.1564.41
CCI (20)-101.6848.62
MFI25.6154.60
Williams %R-82.85-35.59
MACD гистограмма-0.13-0.42
Momentum (10)-1.71-2.50
Тренд
ADX29.2322.26
Цена vs EMA 9-1.30%+4.37%
Цена vs EMA 20-4.00%+5.86%
Цена vs SMA 50-7.87%+12.13%
Цена vs SMA 200-3.69%+31.84%
Объём
CMF-0.08-0.02
Volume Ratio73.54227.30
Волатильность и статистика
Beta0.921.60
ATR %2.82%3.58%
Sharpe (1г)-0.041.47
RS Rating40.0078.00
52w от хая-17.97-3.83
BB ширина16.6215.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MWA генерирует 1,43 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, TKR — 288,40 млн $. TKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MWA — 172 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMWATKRЛидер
Выручка1,43 млрд $4,58 млрд $
Чистая прибыль191,70 млн $288,40 млн $
EPS (TTM)$1.23$4.13
Операц. Cash Flow219,30 млн $554,30 млн $
Free Cash Flow172 млн $406,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MWA платит 1.09%, TKR — 1.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MWA — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MWA — 20.64%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMWATKRЛидер
Див. доходность1.09%1.20%
Годовые дивиденды$0.14$0.71
Коэфф. выплат20.64%31.95%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.89%-9.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MWA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.22%), TKR — в январе (+4.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MWA — март (-1.81%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +16.58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MWA
+1.2
+3.1
-1.8
+2.6
+1.6
+2.5
+5.2
+1.4
-1.0
+0.9
+1.9
-1.1
TKR
+4.7
-0.3
-3.1
+3.6
+0.3
+0.6
+4.5
-1.0
+0.3
+2.1
+4.5
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или The Timken Company?
Мультипликатор P/E у Mueller Water Products, Inc. ниже (19.18 vs 26.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MWA или TKR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MWA — 20.74%, TKR — 9.77%. Преимущество у MWA.
Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и The Timken Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MWA — 1.09%, TKR — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или The Timken Company?
Выручка MWA за TTM — 1,43 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. TKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MWA или TKR?
Чистая маржа MWA — 14.17%, TKR — 6.60%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MWA или TKR?
Технический скоринг: MWA — 30/100, TKR — 62/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MWA или TKR?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:27 в пользу TKR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией