Сравнение MWA vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

MWA17

26SPXC

Инвесторы часто выбирают между MWA и SPXC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SPXC крупнее в 2.6× (10,28 млрд $ vs 3,93 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MWA выглядит привлекательнее: 19.18 против 39.50. Премия к оценке SPXC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала MWA составляет 20.74%, что превышает показатель SPXC (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MWA впереди: 14.17% против 11.06% у SPXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: MWA обеспечивает 1.09% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу SPXC сильнее: 44/100 против 26/100 у MWA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SPXC побеждает по числу метрик: 26 против 17 у MWA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

MWASPXC

Фундаментальный анализ

MWA торгуется с P/E 19.18, тогда как SPXC — с P/E 39.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MWA дешевле: 2.72 против 4.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MWA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.74% против 12.67% у SPXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MWA — 14.17%, SPXC — 11.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MWA — 0.42, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MWASPXC

Показатель	MWA	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	19.18	39.50
P/B	3.71	4.49
P/S	2.72	4.38
PEG	0.42	1.86
EV/EBITDA	11.93	20.30
Рентабельность
ROE	20.74%	12.67%
ROA	11.00%	6.70%
Валовая маржа	37.58%	36.67%
Операц. маржа	19.38%	17.21%
Чистая маржа	14.17%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.29
Текущая ликв.	4.57	2.11
Быстрая ликв.	2.92	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.09%	0.00%
Коэфф. выплат	20.64%	0.00%
EPS	$1.33	$5.20
Балансовая стоим.	$6.85	$45.78

Технический анализ

SPXC набирает 44 из 100 по техническому скорингу, MWA — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MWA — 34.8 (нейтральная зона), SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MWA на -8.8%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. Сила тренда по ADX: MWA — 30.3 (выраженный тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). MWA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPXC. По бете MWA стабильнее (0.92 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MWASPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MWA	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	34.75	48.64
Stochastic %K	7.74	53.48
CCI (20)	-97.74	-52.45
MFI	25.48	32.33
Williams %R	-92.26	-46.52
MACD гистограмма	-0.12	-0.75
Momentum (10)	-1.77	-7.19
Тренд
ADX	30.25	15.78
Цена vs EMA 9	-2.01%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-4.71%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-8.80%	-0.81%
Цена vs SMA 200	-4.86%	+0.02%
Объём
CMF	-0.09	0.13
Volume Ratio	86.44	123.78
Волатильность и статистика
Beta	0.92	1.30
ATR %	2.80%	4.38%
Sharpe (1г)	0.02	0.81
RS Rating	40.00	68.00
52w от хая	-18.97	-16.67
BB ширина	16.86	16.00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MWA — 1,43 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, SPXC — 245,50 млн $. SPXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MWA генерирует 172 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MWA	SPXC
Выручка	1,43 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	191,70 млн $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$1.23	$5.13
Операц. Cash Flow	219,30 млн $	333,30 млн $
Free Cash Flow	172 млн $	241,20 млн $

Дивиденды

MWA выплачивает дивиденды с доходностью 1.09% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MWA платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	MWA	SPXC
Див. доходность	1.09%	—
Годовые дивиденды	$0.14	$0.75
Коэфф. выплат	20.64%	—
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.89%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MWA — июле (+5.22%), для SPXC — ноябре (+8.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MWA — март (-1.81%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +16.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или SPX Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Water Products, Inc.: P/E 19.18 против 39.50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MWA или SPXC?

ROE MWA — 20.74%, SPXC — 12.67%. MWA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и SPX Technologies, Inc.?

Mueller Water Products, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.09%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или SPX Technologies, Inc.?

По объёму выручки: MWA — 1,43 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MWA или SPXC?

Чистая маржа MWA — 14.17%, SPXC — 11.06%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MWA или SPXC?

Технический скоринг: MWA — 26/100, SPXC — 44/100. SPXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MWA или SPXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MWA выигрывает 17, SPXC — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией