Сравнение MWA vs SNA

Тикер 1

Тикер 2

MWA11

31SNA

MWA против SNA — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNA крупнее в 4.8× (18,77 млрд $ vs 3,93 млрд $). По мультипликатору P/E SNA оценён рынком дешевле: 18.42 против 19.18 у MWA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала MWA составляет 20.74%, что превышает показатель SNA (17.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 19.99% против 14.17% у MWA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SNA составляет 2.60%, у MWA — 1.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 26/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. SNA побеждает по числу метрик: 31 против 11 у MWA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Snap-on Incorporated

SNANYSE

362,31 $-1,00 $ (-0,28%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 18,77 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.4

Качество

8.5

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

MWASNA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNA с P/E 18.42 (у MWA — 19.18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MWA оценён ниже: 2.72 против 3.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 11.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MWA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.74% против 17.48% у SNA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 19.99%, MWA — 14.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MWA — 0.42, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MWASNA

Показатель	MWA	SNA
Мультипликаторы оценки
P/E	19.18	18.42
P/B	3.71	3.16
P/S	2.72	3.68
PEG	0.42	13.76
EV/EBITDA	11.93	12.44
Рентабельность
ROE	20.74%	17.48%
ROA	11.00%	12.02%
Валовая маржа	37.58%	51.30%
Операц. маржа	19.38%	24.71%
Чистая маржа	14.17%	19.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.20
Текущая ликв.	4.57	3.53
Быстрая ликв.	2.92	2.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.09%	2.60%
Коэфф. выплат	20.64%	1.43%
EPS	$1.33	$19.72
Балансовая стоим.	$6.85	$115.28

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 26/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MWA — 34.8, SNA — 43.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MWA на -8.8%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. Сила тренда по ADX: MWA — 30.3 (выраженный тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). MWA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNA. Волатильность: бета SNA — 0.70, MWA — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MWASNA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MWA	SNA
Осцилляторы
RSI (14)	34.75	43.57
Stochastic %K	7.74	23.41
CCI (20)	-97.74	-118.50
MFI	25.48	34.94
Williams %R	-92.26	-76.59
MACD гистограмма	-0.12	-1.87
Momentum (10)	-1.77	-23.01
Тренд
ADX	30.25	18.49
Цена vs EMA 9	-2.01%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-4.71%	-1.86%
Цена vs SMA 50	-8.80%	-2.14%
Цена vs SMA 200	-4.86%	+3.06%
Объём
CMF	-0.09	-0.13
Volume Ratio	86.44	56.94
Волатильность и статистика
Beta	0.92	0.70
ATR %	2.80%	2.36%
Sharpe (1г)	0.02	0.36
RS Rating	40.00	51.00
52w от хая	-18.97	-9.37
BB ширина	16.86	9.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MWA генерирует 1,43 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MWA генерирует 172 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MWA	SNA
Выручка	1,43 млрд $	5,16 млрд $
Чистая прибыль	191,70 млн $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$1.23	$19.52
Операц. Cash Flow	219,30 млн $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	172 млн $	1,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MWA платит 1.09%, SNA — 2.60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MWA платит дивиденды 13 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MWA — 20.64%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MWA	SNA
Див. доходность	1.09%	2.60%
Годовые дивиденды	$0.14	$4.88
Коэфф. выплат	20.64%	1.43%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.89%	-0.92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MWA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.22%), SNA — в ноябре (+5.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MWA — март (-1.81%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +12.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

SNA

+2.8

-2.9

-1.6

+2.8

+0.8

+0.0

+2.2

+0.4

-0.1

+2.5

+5.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или Snap-on Incorporated?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (18.42 vs 19.18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MWA или SNA?

ROE MWA — 20.74%, SNA — 17.48%. MWA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и Snap-on Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MWA — 1.09%, SNA — 2.60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или Snap-on Incorporated?

По объёму выручки: MWA — 1,43 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MWA или SNA?

Чистая маржа MWA — 14.17%, SNA — 19.99%. SNA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MWA или SNA?

Технический скоринг: MWA — 26/100, SNA — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MWA или SNA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MWA выигрывает 11, SNA — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией