Сравнение MWA vs SITE

Тикер 1

Тикер 2

MWA28

14SITE

Mueller Water Products, Inc. (MWA) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. MWA торгуется с P/E 19.18, тогда как SITE — с P/E 33.32. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE MWA — 20.74%, у SITE — 9.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MWA удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая SITE (3.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MWA выплачивает дивиденды с доходностью 1.09% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MWA сильнее: 26/100 против 14/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MWA побеждает по числу метрик: 28 против 14 у SITE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

SiteOne Landscape Supply, Inc.

SITENYSE

115,50 $+1,52 $ (+1,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MWASITE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MWA — P/E 19.18 vs 33.32 у SITE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SITE дешевле: 1.07 против 2.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MWA — 11.93, у SITE — 15.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MWA (20.74% vs 9.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MWA — 14.17%, у SITE — 3.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MWA — 0.42, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MWASITE

Показатель	MWA	SITE
Мультипликаторы оценки
P/E	19.18	33.32
P/B	3.71	3.13
P/S	2.72	1.07
PEG	0.42	1.01
EV/EBITDA	11.93	15.96
Рентабельность
ROE	20.74%	9.22%
ROA	11.00%	4.41%
Валовая маржа	37.58%	34.94%
Операц. маржа	19.38%	5.14%
Чистая маржа	14.17%	3.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.70
Текущая ликв.	4.57	2.33
Быстрая ликв.	2.92	0.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.09%	0.00%
Коэфф. выплат	20.64%	0.00%
EPS	$1.33	$3.42
Балансовая стоим.	$6.85	$36.96

Технический анализ

MWA набирает 26 из 100 по техническому скорингу, SITE — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MWA — 34.8 (нейтральная зона), SITE — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MWA на -8.8%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MWA — 30.3 (выраженный тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MWA стабильнее (0.92 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MWASITE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MWA	SITE
Осцилляторы
RSI (14)	34.75	35.54
Stochastic %K	7.74	24.63
CCI (20)	-97.74	-118.87
MFI	25.48	37.38
Williams %R	-92.26	-75.37
MACD гистограмма	-0.12	-1.05
Momentum (10)	-1.77	-8.24
Тренд
ADX	30.25	35.85
Цена vs EMA 9	-2.01%	-3.26%
Цена vs EMA 20	-4.71%	-7.39%
Цена vs SMA 50	-8.80%	-12.73%
Цена vs SMA 200	-4.86%	-15.08%
Объём
CMF	-0.09	-0.40
Volume Ratio	86.44	99.60
Волатильность и статистика
Beta	0.92	1.14
ATR %	2.80%	4.56%
Sharpe (1г)	0.02	-0.07
RS Rating	40.00	33.00
52w от хая	-18.97	-32.38
BB ширина	16.86	32.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MWA — 1,43 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, SITE — 151,80 млн $. MWA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MWA — 172 млн $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MWA	SITE
Выручка	1,43 млрд $	4,70 млрд $
Чистая прибыль	191,70 млн $	151,80 млн $
EPS (TTM)	$1.23	$3.39
Операц. Cash Flow	219,30 млн $	300,50 млн $
Free Cash Flow	172 млн $	246,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MWA обеспечивает 1.09% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MWA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.

Показатель	MWA	SITE
Див. доходность	1.09%	—
Годовые дивиденды	$0.14	—
Коэфф. выплат	20.64%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.89%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MWA — июле (+5.22%), для SITE — июле (+9.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MWA — март (-1.81%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +16.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

SITE

+4.0

-0.6

-0.0

+1.9

+4.3

+3.6

+9.1

+1.6

-3.2

+0.6

+6.7

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Water Products, Inc.: P/E 19.18 против 33.32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MWA или SITE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MWA — 20.74%, SITE — 9.22%. Преимущество у MWA.

Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?

Mueller Water Products, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.09%. SiteOne Landscape Supply, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?

Выручка MWA за TTM — 1,43 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. SITE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MWA или SITE?

Чистая маржа MWA — 14.17%, SITE — 3.24%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MWA или SITE?

Технический скоринг: MWA — 26/100, SITE — 14/100. MWA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MWA или SITE?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:14 в пользу MWA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией