Сравнение MWA vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MWA выглядит привлекательнее: 19.18 против 45.29. Премия к оценке RRX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) RRX дешевле: 2.17 против 2.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 3.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 14.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MWA составляет 20.74%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MWA впереди: 14.17% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MWA — 0.42, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MWA | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.18 | 45.29 | |
| P/B | 3.71 | 1.91 | |
| P/S | 2.72 | 2.17 | |
| PEG | 0.42 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 11.93 | 14.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.74% | 4.23% | |
| ROA | 11.00% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 37.58% | 37.47% | |
| Операц. маржа | 19.38% | 11.30% | |
| Чистая маржа | 14.17% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 4.57 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 2.92 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.09% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 20.64% | 32.48% | |
| EPS | $1.33 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $6.85 | $102.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MWA — 34.8 (нейтральная зона), RRX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MWA на -8.8%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. Сила тренда по ADX: MWA — 30.3 (выраженный тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). MWA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RRX. По бете MWA стабильнее (0.92 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MWA | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.75 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 7.74 | 28.07 | |
| CCI (20) | -97.74 | -111.80 | |
| MFI | 25.48 | 44.73 | |
| Williams %R | -92.26 | -71.93 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -2.85 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -9.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.25 | 18.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.01% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.71% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.80% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | +17.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 86.44 | 60.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 2.04 | |
| ATR % | 2.80% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 0.95 | |
| RS Rating | 40.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -18.97 | -16.90 | |
| BB ширина | 16.86 | 20.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MWA — 1,43 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, RRX — 279,50 млн $. RRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: MWA генерирует 172 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MWA | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,43 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,70 млн $ | 279,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.23 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 219,30 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MWA — 1.09%, RRX — 0.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MWA платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MWA — 20.64%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MWA | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.09% | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.14 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 20.64% | 32.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.89% | -39.46% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MWA — июле (+5.22%), для RRX — июле (+7.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MWA — март (-1.81%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — MWA или RRX?
Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — MWA или RRX?
Какая акция лучше по технике — MWA или RRX?
Что лучше купить — MWA или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией