Сравнение MWA vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ROP с P/E 19.66 (у MWA — 19.18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MWA оценён ниже: 2.72 против 4.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у MWA — 3.71. EV/EBITDA MWA — 11.93, у ROP — 13.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MWA — 20.74%, у ROP — 8.75%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая MWA (14.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MWA — 0.42, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MWA | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.18 | 19.66 | |
| P/B | 3.71 | 1.79 | |
| P/S | 2.72 | 4.02 | |
| PEG | 0.42 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 11.93 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.74% | 8.75% | |
| ROA | 11.00% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 37.58% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 19.38% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 14.17% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 4.57 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.92 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.09% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 20.64% | 21.22% | |
| EPS | $1.33 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $6.85 | $180.42 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MWA: скоринг 26/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MWA — 34.8, ROP — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MWA на -8.8%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MWA — 30.3 (выраженный тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROP — 0.45, MWA — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MWA | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.75 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 7.74 | 29.77 | |
| CCI (20) | -97.74 | -92.14 | |
| MFI | 25.48 | 42.91 | |
| Williams %R | -92.26 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.25 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.01% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.71% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.80% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 86.44 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 0.45 | |
| ATR % | 2.80% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -2.23 | |
| RS Rating | 40.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -18.97 | -44.67 | |
| BB ширина | 16.86 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MWA генерирует 1,43 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MWA — 172 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MWA | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,43 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,70 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.23 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 219,30 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 172 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MWA платит 1.09%, ROP — 1.07%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MWA — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MWA — 20.64%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MWA | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.09% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.14 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 20.64% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.89% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MWA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.22%), ROP — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MWA — март (-1.81%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — MWA или ROP?
Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — MWA или ROP?
Какая акция лучше по технике — MWA или ROP?
Что лучше купить — MWA или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией