ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MWA vs RBC

Тикер 1
Тикер 2
MWA26
18RBC
Сравнение Mueller Water Products, Inc. (MWA) и RBC Bearings Incorporated (RBC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RBC крупнее в 4,3× (17,95 млрд $ vs 4,18 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MWA — P/E 18,94 vs 55,71 у RBC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует MWA (21,21% vs 9,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 16,40%, у MWA — 15,02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MWA выплачивает дивиденды с доходностью 1,02% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу MWA: скоринг 67/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте MWA уверенно лидирует со счётом 26:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MWA
Mueller Water Products, Inc.
MWANYSE
$26,73-$0,36 (-1,33%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 4,18 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
6.9
Качество
8.6
Рост
8.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
RBC
RBC Bearings Incorporated
RBCNYSE
$567,53+$0,92 (+0,16%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,95 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
2.7
Качество
6.7
Рост
7.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

MWARBC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 18,94 против 55,71 у RBC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MWA: 2,87 vs 9,17 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MWA — 3,78, у RBC — 5,17. EV/EBITDA MWA — 12,15, у RBC — 31,78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MWA — 21,21%, у RBC — 9,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 16,40%, опережая MWA (15,02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MWA — 0,40, у RBC — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MWARBC
ПоказательMWARBCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,9455,71
P/B3,785,17
P/S2,879,17
PEG0,392,05
EV/EBITDA12,1531,78
Рентабельность
ROE21,21%9,66%
ROA11,38%6,17%
Валовая маржа37,86%45,17%
Операц. маржа19,64%23,57%
Чистая маржа15,02%16,40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,400,25
Текущая ликв.4,642,53
Быстрая ликв.3,080,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,02%0,00%
Коэфф. выплат29,34%0,00%
EPS$1,42$10,16
Балансовая стоим.$7,17$109,70

Технический анализ

По техническому скорингу MWA сильнее: 67/100 против 26/100 у RBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MWA составляет 64,4 (нейтральная зона), у RBC — 43,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MWA торгуется выше SMA 50 (6,2%), тогда как RBC ниже этой средней (-4,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MWA — 18,7 (нет тренда), RBC — 17,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MWA менее волатилен — бета 0,80 против 1,11 у RBC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MWARBC
Общая оценка
67
26
Осцилляторы
66
38
Тренд
69
42
Объём
47
31
Волатильность
43
43
ИндикаторMWARBCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,4443,42
Stochastic %K56,4231,54
CCI (20)273,88-48,82
MFI65,2366,38
Williams %R-43,58-68,46
MACD гистограмма0,23-0,57
Momentum (10)2,21-28,70
Тренд
ADX18,6717,41
Цена vs EMA 9+4,15%-0,51%
Цена vs EMA 20+5,58%-1,99%
Цена vs SMA 50+6,23%-4,80%
Цена vs SMA 200+2,94%+6,24%
Объём
CMF-0,19-0,23
Volume Ratio179,97128,34
Волатильность и статистика
Beta0,801,11
ATR %2,88%3,48%
Sharpe (1г)0,111,19
RS Rating40,0075,00
52w от хая-12,61-15,14
BB ширина10,629,39

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MWA — 1,43 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RBC: +14,30% г/г vs +8,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, RBC — 287,60 млн $. RBC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MWA — 172 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMWARBCЛидер
Выручка1,43 млрд $1,87 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.70%+14.30%
Чистая прибыль191,70 млн $287,60 млн $
Рост прибыли (г/г)+65.40%+16.80%
EPS (TTM)$1,23$9,14
Операц. Cash Flow219,30 млн $415,70 млн $
Free Cash Flow172 млн $342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MWA обеспечивает 1,02% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MWA — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательMWARBCЛидер
Див. доходность1,02%—
Годовые дивиденды$0,21$0,35
Коэфф. выплат29,34%—
Лет выплат132
CAGR дивидендов (5л)-1,19%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MWA приходится на июле (+4,82%), а RBC — на ноябре (+8,31%). Наименее удачные месяцы: MWA — март (-1,81%), RBC — март (-3,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +24,72% против +15,51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MWA
+1,2
+3,1
-1,8
+2,6
+0,7
+2,7
+4,8
+1,4
-1,0
+0,9
+1,9
-1,1
RBC
+2,1
+4,0
-3,7
+0,6
+4,4
+2,1
+5,0
+2,4
-0,9
+1,8
+8,3
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
По P/E Mueller Water Products, Inc. оценена ниже: 18,94 против 55,71. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MWA или RBC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MWA — 21,21%, RBC — 9,66%. Преимущество у MWA.
Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и RBC Bearings Incorporated?
Mueller Water Products, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,02%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
Выручка MWA за TTM — 1,43 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. RBC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MWA или RBC?
Чистая маржа MWA — 15,02%, RBC — 16,40%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MWA или RBC?
Технический скоринг: MWA — 67/100, RBC — 26/100. MWA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MWA или RBC?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:18 в пользу MWA по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией