Сравнение MWA vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MWA прибылен с P/E 19.18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу QXO: 1.46 vs 2.72 у MWA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 3.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как MWA показывает рентабельность 20.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MWA — 0.42, QXO — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MWA | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.18 | -24.90 | |
| P/B | 3.71 | 1.26 | |
| P/S | 2.72 | 1.46 | |
| PEG | 0.42 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 11.93 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.74% | -5.20% | |
| ROA | 11.00% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 37.58% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 19.38% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 14.17% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 4.57 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.92 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.64% | -21.88% | |
| EPS | $1.33 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $6.85 | $13.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MWA сильнее: 30/100 против 11/100 у QXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MWA составляет 36.8 (нейтральная зона), у QXO — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MWA на -7.9%, QXO на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MWA — 29.2 (выраженный тренд), QXO — 31.2 (выраженный тренд). MWA менее волатилен — бета 0.92 против 2.27 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MWA | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.82 | 40.54 | |
| Stochastic %K | 17.15 | 35.89 | |
| CCI (20) | -101.68 | -99.59 | |
| MFI | 25.61 | 21.97 | |
| Williams %R | -82.85 | -64.11 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -1.71 | -2.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.23 | 31.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.30% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | -6.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.87% | -13.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.69% | -16.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 73.54 | 98.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 2.27 | |
| ATR % | 2.82% | 6.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.04 | 0.11 | |
| RS Rating | 40.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -17.97 | -37.60 | |
| BB ширина | 16.62 | 33.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MWA — 1,43 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как MWA генерирует прибыль (191,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MWA генерирует 172 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MWA | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,43 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,70 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.23 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 219,30 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
MWA выплачивает дивиденды с доходностью 1.09% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MWA платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MWA | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.14 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 20.64% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.89% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MWA приходится на июле (+5.22%), а QXO — на декабре (+36.00%). Слабые месяцы: для MWA — март (-1.81%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +16.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — MWA или QXO?
Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MWA или QXO?
Что лучше купить — MWA или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией