Сравнение MWA vs PSN

Тикер 1

Тикер 2

MWA19

22PSN

Mueller Water Products, Inc. (MWA) и Parsons Corporation (PSN) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 19.18 против 24.30 у PSN (разница составляет 21.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MWA (20.74% vs 8.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MWA — 14.17%, у PSN — 3.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MWA выплачивает дивиденды с доходностью 1.09% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PSN набирает 39 из 100 по техническому скорингу, MWA — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Parsons Corporation

PSNNYSE

51,81 $+0,16 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,54 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.6

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

MWAPSN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MWA с P/E 19.18 (у PSN — 24.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PSN оценён ниже: 0.88 против 2.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PSN — 2.09, у MWA — 3.71. EV/EBITDA MWA — 11.93, у PSN — 13.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MWA — 20.74%, у PSN — 8.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MWA удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая PSN (3.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MWA — 0.42, у PSN — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MWAPSN

Показатель	MWA	PSN
Мультипликаторы оценки
P/E	19.18	24.30
P/B	3.71	2.09
P/S	2.72	0.88
PEG	0.42	-1.81
EV/EBITDA	11.93	13.28
Рентабельность
ROE	20.74%	8.79%
ROA	11.00%	3.79%
Валовая маржа	37.58%	22.77%
Операц. маржа	19.38%	6.35%
Чистая маржа	14.17%	3.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.63
Текущая ликв.	4.57	1.75
Быстрая ликв.	2.92	1.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.09%	0.00%
Коэфф. выплат	20.64%	0.00%
EPS	$1.33	$2.13
Балансовая стоим.	$6.85	$25.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу PSN: скоринг 39/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MWA — 34.8, PSN — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MWA на -8.8%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MWA — 30.3 (выраженный тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PSN — 0.91, MWA — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MWAPSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MWA	PSN
Осцилляторы
RSI (14)	34.75	48.41
Stochastic %K	7.74	72.46
CCI (20)	-97.74	2.77
MFI	25.48	57.83
Williams %R	-92.26	-27.54
MACD гистограмма	-0.12	0.31
Momentum (10)	-1.77	-0.03
Тренд
ADX	30.25	9.72
Цена vs EMA 9	-2.01%	+1.15%
Цена vs EMA 20	-4.71%	+0.18%
Цена vs SMA 50	-8.80%	-2.73%
Цена vs SMA 200	-4.86%	-25.77%
Объём
CMF	-0.09	-0.06
Volume Ratio	86.44	44.36
Волатильность и статистика
Beta	0.92	0.91
ATR %	2.80%	4.32%
Sharpe (1г)	0.02	-0.54
RS Rating	40.00	18.00
52w от хая	-18.97	-42.29
BB ширина	16.86	8.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MWA генерирует 1,43 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, PSN — 241,14 млн $. PSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MWA — 172 млн $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MWA	PSN
Выручка	1,43 млрд $	6,36 млрд $
Чистая прибыль	191,70 млн $	241,14 млн $
EPS (TTM)	$1.23	$2.26
Операц. Cash Flow	219,30 млн $	478,38 млн $
Free Cash Flow	172 млн $	410,41 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MWA обеспечивает 1.09% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MWA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.

Показатель	MWA	PSN
Див. доходность	1.09%	—
Годовые дивиденды	$0.14	—
Коэфф. выплат	20.64%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.89%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MWA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.22%), PSN — в июне (+4.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MWA — март (-1.81%), PSN — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +12.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

PSN

-2.0

+0.4

-0.1

+3.2

+2.4

+4.8

+2.8

+0.3

-0.6

+3.4

+1.6

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или Parsons Corporation?

Мультипликатор P/E у Mueller Water Products, Inc. ниже (19.18 vs 24.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MWA или PSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MWA — 20.74%, PSN — 8.79%. Преимущество у MWA.

Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и Parsons Corporation?

Mueller Water Products, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.09%. Parsons Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или Parsons Corporation?

Выручка MWA за TTM — 1,43 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. PSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MWA или PSN?

Чистая маржа MWA — 14.17%, PSN — 3.62%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MWA или PSN?

Технический скоринг: MWA — 26/100, PSN — 39/100. PSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MWA или PSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу PSN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией