Сравнение MWA vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MWA с P/E 18,34 (у PSN — 32,82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PSN оценён ниже: 0,82 против 2,77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PSN — 1,99, у MWA — 3,66. EV/EBITDA MWA — 11,76, у PSN — 16,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MWA — 21,21%, у PSN — 6,01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MWA удерживает чистую маржу на уровне 15,02%, опережая PSN (2,50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MWA — 0,40, у PSN — 0,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MWA | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,34 | 32,82 | |
| P/B | 3,66 | 1,99 | |
| P/S | 2,77 | 0,82 | |
| PEG | 0,37 | -0,89 | |
| EV/EBITDA | 11,76 | 16,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,21% | 6,01% | |
| ROA | 11,38% | 2,58% | |
| Валовая маржа | 37,86% | 21,50% | |
| Операц. маржа | 19,64% | 4,85% | |
| Чистая маржа | 15,02% | 2,50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 4,64 | 1,66 | |
| Быстрая ликв. | 3,08 | 1,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,07% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 19,49% | 21,36% | |
| EPS | $1,42 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $7,17 | $25,28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MWA: скоринг 51/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MWA — 54,1, PSN — 44,5. Обе акции находятся в одной зоне. MWA торгуется выше SMA 50 (2,3%), тогда как PSN ниже этой средней (-10,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MWA — 23,7 (слабый тренд), PSN — 26,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MWA — 0,78, PSN — 1,26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MWA | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,11 | 44,48 | |
| Stochastic %K | 32,92 | 46,05 | |
| CCI (20) | 41,26 | -45,72 | |
| MFI | 62,98 | 53,33 | |
| Williams %R | -67,08 | -53,95 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | -0,46 | |
| Momentum (10) | 1,00 | -13,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,70 | 26,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,08% | -0,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,21% | -4,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,28% | -10,44% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,59% | -22,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 82,99 | 46,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 1,26 | |
| ATR % | 2,73% | 6,65% | |
| Sharpe (1г) | -0,17 | -0,58 | |
| RS Rating | 37,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -15,58 | -46,09 | |
| BB ширина | 10,54 | 48,02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MWA генерирует 1,43 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MWA — +8,70%, PSN — -5,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, PSN — 241,14 млн $. PSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MWA — 172 млн $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MWA | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,43 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | -5.70% | |
| Чистая прибыль | 191,70 млн $ | 241,14 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.40% | +2.60% | |
| EPS (TTM) | $1,23 | $2,26 | |
| Операц. Cash Flow | 219,30 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MWA обеспечивает 1,07% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MWA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MWA — 19,49%, PSN — 21,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MWA | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,07% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,21 | — | |
| Коэфф. выплат | 19,49% | 21,36% | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,19% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MWA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,82%), PSN — в мае (+4,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MWA — март (-1,81%), PSN — декабрь (-3,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +15,51% против +9,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — MWA или PSN?
Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — MWA или PSN?
Какая акция лучше по технике — MWA или PSN?
Что лучше купить — MWA или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией