Сравнение MWA vs POOL

Тикер 1

Тикер 2

MWA22

22POOL

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Mueller Water Products, Inc. (MWA) и Pool Corporation (POOL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации POOL крупнее в 1.7× (6,62 млрд $ vs 3,93 млрд $). POOL торгуется с P/E 16.28, тогда как MWA — с P/E 19.18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала POOL составляет 32.50%, что превышает показатель MWA (20.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MWA впереди: 14.17% против 7.58% у POOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности POOL впереди: 2.78% годовых против 1.09% у MWA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MWA: скоринг 26/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MWAPOOL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу POOL — P/E 16.28 vs 19.18 у MWA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 2.72 у MWA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MWA дешевле: 3.71 против 5.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 12.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 20.74% у MWA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MWA — 14.17%, POOL — 7.58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MWA — 0.42, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MWAPOOL

Показатель	MWA	POOL
Мультипликаторы оценки
P/E	19.18	16.28
P/B	3.71	5.83
P/S	2.72	1.24
PEG	0.42	7.93
EV/EBITDA	11.93	12.82
Рентабельность
ROE	20.74%	32.50%
ROA	11.00%	10.15%
Валовая маржа	37.58%	29.69%
Операц. маржа	19.38%	10.93%
Чистая маржа	14.17%	7.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	1.40
Текущая ликв.	4.57	1.87
Быстрая ликв.	2.92	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.09%	2.78%
Коэфф. выплат	20.64%	79.94%
EPS	$1.33	$11.17
Балансовая стоим.	$6.85	$31.17

Технический анализ

По техническому скорингу MWA сильнее: 26/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MWA составляет 34.8 (нейтральная зона), у POOL — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MWA на -8.8%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MWA — 30.3 (выраженный тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). POOL менее волатилен — бета 0.87 против 0.92 у MWA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MWAPOOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MWA	POOL
Осцилляторы
RSI (14)	34.75	35.73
Stochastic %K	7.74	22.38
CCI (20)	-97.74	-68.63
MFI	25.48	36.61
Williams %R	-92.26	-77.62
MACD гистограмма	-0.12	-1.26
Momentum (10)	-1.77	-6.26
Тренд
ADX	30.25	32.38
Цена vs EMA 9	-2.01%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-4.71%	-5.27%
Цена vs SMA 50	-8.80%	-11.32%
Цена vs SMA 200	-4.86%	-28.85%
Объём
CMF	-0.09	-0.46
Volume Ratio	86.44	70.96
Волатильность и статистика
Beta	0.92	0.87
ATR %	2.80%	3.95%
Sharpe (1г)	0.02	-1.61
RS Rating	40.00	6.00
52w от хая	-18.97	-47.30
BB ширина	16.86	37.89

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MWA — 1,43 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, POOL — 406,40 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MWA генерирует 172 млн $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MWA	POOL
Выручка	1,43 млрд $	5,29 млрд $
Чистая прибыль	191,70 млн $	406,40 млн $
EPS (TTM)	$1.23	$10.89
Операц. Cash Flow	219,30 млн $	365,85 млн $
Free Cash Flow	172 млн $	309,52 млн $

Дивиденды

MWA и POOL — дивидендные акции. Доходность: MWA — 1.09%, POOL — 2.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MWA платит дивиденды 13 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MWA — 20.64%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MWA	POOL
Див. доходность	1.09%	2.78%
Годовые дивиденды	$0.14	$2.55
Коэфф. выплат	20.64%	79.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.89%	-3.07%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MWA приходится на июле (+5.22%), а POOL — на ноябре (+4.47%). Слабые месяцы: для MWA — март (-1.81%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +12.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или Pool Corporation?

По P/E Pool Corporation оценена ниже: 16.28 против 19.18. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MWA или POOL?

ROE MWA — 20.74%, POOL — 32.50%. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и Pool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MWA — 1.09%, POOL — 2.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или Pool Corporation?

По объёму выручки: MWA — 1,43 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MWA или POOL?

Чистая маржа MWA — 14.17%, POOL — 7.58%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MWA или POOL?

Технический скоринг: MWA — 26/100, POOL — 13/100. MWA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MWA или POOL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MWA выигрывает 22, POOL — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией