Сравнение MWA vs PNR

Тикер 1

Тикер 2

MWA20

23PNR

Инвесторы часто выбирают между MWA и PNR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PNR крупнее в 3.1× (12,03 млрд $ vs 3,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PNR — P/E 17.96 vs 19.18 у MWA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. MWA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.74% против 17.74% у PNR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, MWA — 14.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PNR предлагает более высокую дивидендную доходность (1.40% vs 1.09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MWA сильнее: 30/100 против 13/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MWA и PNR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Pentair plc

PNRNYSE

74,42 $+0,23 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,03 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.5

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MWAPNR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PNR оценён рынком дешевле: 17.96 против 19.18 у MWA (разница составляет 6.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 14.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MWA составляет 20.74%, что превышает показатель PNR (17.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PNR впереди: 15.97% против 14.17% у MWA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MWA — 0.42, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MWAPNR

Показатель	MWA	PNR
Мультипликаторы оценки
P/E	19.18	17.96
P/B	3.71	3.16
P/S	2.72	2.85
PEG	0.42	3.51
EV/EBITDA	11.93	14.56
Рентабельность
ROE	20.74%	17.74%
ROA	11.00%	9.49%
Валовая маржа	37.58%	40.94%
Операц. маржа	19.38%	20.57%
Чистая маржа	14.17%	15.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.51
Текущая ликв.	4.57	1.88
Быстрая ликв.	2.92	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.09%	1.40%
Коэфф. выплат	20.64%	24.91%
EPS	$1.33	$4.13
Балансовая стоим.	$6.85	$23.45

Технический анализ

MWA набирает 30 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MWA — 36.8 (нейтральная зона), PNR — 35.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MWA на -7.9%, PNR на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MWA — 29.2 (выраженный тренд), PNR — 34.8 (выраженный тренд). По бете MWA стабильнее (0.92 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MWAPNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MWA	PNR
Осцилляторы
RSI (14)	36.82	35.33
Stochastic %K	17.15	30.70
CCI (20)	-101.68	-88.30
MFI	25.61	29.49
Williams %R	-82.85	-69.30
MACD гистограмма	-0.13	-0.27
Momentum (10)	-1.71	-5.72
Тренд
ADX	29.23	34.78
Цена vs EMA 9	-1.30%	-0.74%
Цена vs EMA 20	-4.00%	-5.07%
Цена vs SMA 50	-7.87%	-12.35%
Цена vs SMA 200	-3.69%	-26.04%
Объём
CMF	-0.08	-0.39
Volume Ratio	73.54	81.12
Волатильность и статистика
Beta	0.92	1.18
ATR %	2.82%	3.31%
Sharpe (1г)	-0.04	-1.07
RS Rating	40.00	16.00
52w от хая	-17.97	-34.89
BB ширина	16.62	30.29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MWA — 1,43 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: MWA генерирует 172 млн $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MWA	PNR
Выручка	1,43 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	191,70 млн $	653,80 млн $
EPS (TTM)	$1.23	$3.99
Операц. Cash Flow	219,30 млн $	814,80 млн $
Free Cash Flow	172 млн $	746 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MWA — 1.09%, PNR — 1.40%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MWA платит дивиденды 13 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MWA — 20.64%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MWA	PNR
Див. доходность	1.09%	1.40%
Годовые дивиденды	$0.14	$0.81
Коэфф. выплат	20.64%	24.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.89%	0.25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MWA — июле (+5.22%), для PNR — июле (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MWA — март (-1.81%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +14.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

PNR

+2.2

-2.5

-0.9

+1.4

+2.0

-0.1

+6.6

+0.6

+1.4

-0.3

+4.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или Pentair plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Pentair plc: P/E 17.96 против 19.18. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MWA или PNR?

ROE MWA — 20.74%, PNR — 17.74%. MWA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и Pentair plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MWA — 1.09%, PNR — 1.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или Pentair plc?

По объёму выручки: MWA — 1,43 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MWA или PNR?

Чистая маржа MWA — 14.17%, PNR — 15.97%. PNR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MWA или PNR?

Технический скоринг: MWA — 30/100, PNR — 13/100. MWA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MWA или PNR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MWA выигрывает 20, PNR — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией