Сравнение MWA vs PH

Тикер 1

Тикер 2

MWA16

24PH

Инвесторы часто выбирают между MWA и PH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PH крупнее в 27.7× (109,03 млрд $ vs 3,93 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MWA выглядит привлекательнее: 19.18 против 31.17. Премия к оценке PH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель MWA (20.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16.58% против 14.17% у MWA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MWA предлагает более высокую дивидендную доходность (1.09% vs 0.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 26/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. PH побеждает по числу метрик: 24 против 16 у MWA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MWAPH

Фундаментальный анализ

MWA торгуется с P/E 19.18, тогда как PH — с P/E 31.17. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MWA дешевле: 2.72 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MWA дешевле: 3.71 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 20.74% у MWA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, MWA — 14.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MWA — 0.42, PH — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MWAPH

Показатель	MWA	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	19.18	31.17
P/B	3.71	7.42
P/S	2.72	5.16
PEG	0.42	7.41
EV/EBITDA	11.93	22.13
Рентабельность
ROE	20.74%	24.69%
ROA	11.00%	11.34%
Валовая маржа	37.58%	37.23%
Операц. маржа	19.38%	20.87%
Чистая маржа	14.17%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.66
Текущая ликв.	4.57	1.13
Быстрая ликв.	2.92	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.09%	0.86%
Коэфф. выплат	20.64%	26.26%
EPS	$1.33	$27.58
Балансовая стоим.	$6.85	$115.82

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 26/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MWA — 34.8 (нейтральная зона), PH — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MWA на -8.8%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу PH. Сила тренда по ADX: MWA — 30.3 (выраженный тренд), PH — 23.8 (слабый тренд). По бете MWA стабильнее (0.92 vs 0.97).

MWAPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MWA	PH
Осцилляторы
RSI (14)	34.75	36.86
Stochastic %K	7.74	27.87
CCI (20)	-97.74	-82.26
MFI	25.48	33.87
Williams %R	-92.26	-72.13
MACD гистограмма	-0.12	-3.51
Momentum (10)	-1.77	-43.22
Тренд
ADX	30.25	23.76
Цена vs EMA 9	-2.01%	-1.23%
Цена vs EMA 20	-4.71%	-3.55%
Цена vs SMA 50	-8.80%	-6.37%
Цена vs SMA 200	-4.86%	+0.45%
Объём
CMF	-0.09	-0.17
Volume Ratio	86.44	84.59
Волатильность и статистика
Beta	0.92	0.97
ATR %	2.80%	2.69%
Sharpe (1г)	0.02	0.88
RS Rating	40.00	68.00
52w от хая	-18.97	-16.96
BB ширина	16.86	18.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MWA — 1,43 млрд $, PH — 19,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: MWA генерирует 172 млн $, PH — 3,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MWA	PH
Выручка	1,43 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	191,70 млн $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$1.23	$27.52
Операц. Cash Flow	219,30 млн $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	172 млн $	3,34 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MWA — 1.09%, PH — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MWA платит дивиденды 13 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MWA — 20.64%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MWA	PH
Див. доходность	1.09%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.14	$3.80
Коэфф. выплат	20.64%	26.26%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.89%	-0.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MWA — июле (+5.22%), для PH — ноябре (+9.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MWA — март (-1.81%), для PH — март (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +16.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Water Products, Inc.: P/E 19.18 против 31.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MWA или PH?

ROE MWA — 20.74%, PH — 24.69%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MWA — 1.09%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

По объёму выручки: MWA — 1,43 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MWA или PH?

Чистая маржа MWA — 14.17%, PH — 16.58%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MWA или PH?

Технический скоринг: MWA — 26/100, PH — 24/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MWA или PH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MWA выигрывает 16, PH — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией