Сравнение MWA vs PCAR

Тикер 1

Тикер 2

MWA15

26PCAR

Инвесторы часто выбирают между MWA и PCAR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PCAR крупнее в 14.6× (57,54 млрд $ vs 3,93 млрд $). MWA торгуется с P/E 19.18, тогда как PCAR — с P/E 23.75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала MWA составляет 20.74%, что превышает показатель PCAR (12.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MWA впереди: 14.17% против 9.09% у PCAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PCAR предлагает более высокую дивидендную доходность (2.45% vs 1.09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 26/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. PCAR побеждает по числу метрик: 26 против 15 у MWA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

PACCAR Inc

PCARNASDAQ

109,34 $-2,30 $ (-2,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 57,54 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MWAPCAR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MWA — P/E 19.18 vs 23.75 у PCAR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) PCAR дешевле: 2.16 против 2.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MWA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.74% против 12.81% у PCAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MWA — 14.17%, PCAR — 9.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MWA — 0.42, PCAR — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MWAPCAR

Показатель	MWA	PCAR
Мультипликаторы оценки
P/E	19.18	23.75
P/B	3.71	2.98
P/S	2.72	2.16
PEG	0.42	-0.83
EV/EBITDA	11.93	20.16
Рентабельность
ROE	20.74%	12.81%
ROA	11.00%	5.68%
Валовая маржа	37.58%	15.11%
Операц. маржа	19.38%	9.68%
Чистая маржа	14.17%	9.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.76
Текущая ликв.	4.57	3.11
Быстрая ликв.	2.92	2.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.09%	2.45%
Коэфф. выплат	20.64%	57.73%
EPS	$1.33	$4.70
Балансовая стоим.	$6.85	$37.51

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 26/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MWA — 34.8 (нейтральная зона), PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MWA на -8.8%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. Сила тренда по ADX: MWA — 30.3 (выраженный тренд), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). По бете MWA стабильнее (0.92 vs 0.96).

MWAPCAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MWA	PCAR
Осцилляторы
RSI (14)	34.75	39.83
Stochastic %K	7.74	29.29
CCI (20)	-97.74	-81.27
MFI	25.48	30.38
Williams %R	-92.26	-70.71
MACD гистограмма	-0.12	-0.49
Momentum (10)	-1.77	-4.87
Тренд
ADX	30.25	29.87
Цена vs EMA 9	-2.01%	-0.51%
Цена vs EMA 20	-4.71%	-2.83%
Цена vs SMA 50	-8.80%	-5.36%
Цена vs SMA 200	-4.86%	+1.82%
Объём
CMF	-0.09	-0.25
Volume Ratio	86.44	90.81
Волатильность и статистика
Beta	0.92	0.96
ATR %	2.80%	2.56%
Sharpe (1г)	0.02	0.51
RS Rating	40.00	55.00
52w от хая	-18.97	-15.35
BB ширина	16.86	18.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MWA — 1,43 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: MWA генерирует 172 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MWA	PCAR
Выручка	1,43 млрд $	28,44 млрд $
Чистая прибыль	191,70 млн $	2,38 млрд $
EPS (TTM)	$1.23	$4.52
Операц. Cash Flow	219,30 млн $	4,42 млрд $
Free Cash Flow	172 млн $	3,03 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MWA — 1.09%, PCAR — 2.45%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MWA платит дивиденды 13 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MWA — 20.64%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MWA	PCAR
Див. доходность	1.09%	2.45%
Годовые дивиденды	$0.14	$0.68
Коэфф. выплат	20.64%	57.73%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.89%	-21.90%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MWA — июле (+5.22%), для PCAR — январе (+5.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MWA — март (-1.81%), для PCAR — март (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +15.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

PCAR

+5.5

-0.6

-2.0

+0.2

-0.9

+1.6

+4.0

-0.1

+1.1

+1.8

+5.3

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или PACCAR Inc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Water Products, Inc.: P/E 19.18 против 23.75. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MWA или PCAR?

ROE MWA — 20.74%, PCAR — 12.81%. MWA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и PACCAR Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MWA — 1.09%, PCAR — 2.45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или PACCAR Inc?

По объёму выручки: MWA — 1,43 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MWA или PCAR?

Чистая маржа MWA — 14.17%, PCAR — 9.09%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MWA или PCAR?

Технический скоринг: MWA — 26/100, PCAR — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MWA или PCAR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MWA выигрывает 15, PCAR — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией