Сравнение MWA vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OSK выглядит привлекательнее: 13.68 против 19.18. Премия к оценке MWA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0.75 против 2.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у MWA — 3.71. EV/EBITDA OSK — 7.96, у MWA — 11.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MWA — 20.74%, у OSK — 12.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MWA удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая OSK (5.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MWA — 0.42, у OSK — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MWA | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.18 | 13.68 | |
| P/B | 3.71 | 1.77 | |
| P/S | 2.72 | 0.75 | |
| PEG | 0.42 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 11.93 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.74% | 12.85% | |
| ROA | 11.00% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 37.58% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 19.38% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 14.17% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 4.57 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 2.92 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.09% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 20.64% | 23.03% | |
| EPS | $1.33 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $6.85 | $71.09 | |
Технический анализ
MWA набирает 26 из 100 по техническому скорингу, OSK — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MWA — 34.8 (нейтральная зона), OSK — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MWA на -8.8%, OSK на -11.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MWA — 30.3 (выраженный тренд), OSK — 27.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MWA стабильнее (0.92 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MWA | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.75 | 39.03 | |
| Stochastic %K | 7.74 | 23.96 | |
| CCI (20) | -97.74 | -70.89 | |
| MFI | 25.48 | 39.44 | |
| Williams %R | -92.26 | -76.04 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -1.77 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -25.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.25 | 27.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.01% | -0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.71% | -6.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.80% | -11.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | -10.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 86.44 | 155.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 1.45 | |
| ATR % | 2.80% | 4.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 0.73 | |
| RS Rating | 40.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -18.97 | -29.57 | |
| BB ширина | 16.86 | 38.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MWA — 1,43 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MWA — 172 млн $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MWA | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,43 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,70 млн $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.23 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 219,30 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MWA — 1.09%, OSK — 1.67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MWA — 13 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MWA — 20.64%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MWA | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.09% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.14 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 20.64% | 23.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.89% | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MWA — июле (+5.22%), для OSK — ноябре (+8.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MWA — март (-1.81%), OSK — февраль (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — MWA или OSK?
Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — MWA или OSK?
Какая акция лучше по технике — MWA или OSK?
Что лучше купить — MWA или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией