Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MVID vs ZILL

Тикер 1

Тикер 2

MVID9

29ZILL

М.видео (MVID) из индустрии «Специализированная торговля» и ЗИЛ (ZILL) из индустрии «Автопроизводители» — обе компании относятся к сектору «Потребительский сектор», но работают в разных нишах. MVID имеет отрицательный P/E (-0,23), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ZILL прибылен с P/E 3,23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала MVID составляет 139,57%, что превышает показатель ZILL (8,16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. MVID убыточен — чистая маржа -19,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ZILL сильнее: 73/100 против 45/100 у MVID. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ZILL побеждает по числу метрик: 29 против 9 у MVID. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

М.видео

MVIDRU

₽44,45

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация:

ETP Rank3.0

Стоимость

10.0

Качество

5.6

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

ЗИЛ

ZILLRU

₽4600,00

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация:

ETP Rank5.3

Стоимость

8.5

Качество

6.3

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

MVIDZILL

Фундаментальный анализ

P/E у MVID отрицательный (-0,23) — компания генерирует убытки. ZILL прибылен, P/E составляет 3,23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MVID дешевле: 0,04 против 1,02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MVID демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 139,57% против 8,16% у ZILL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. MVID убыточен — чистая маржа -19,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MVID — -7,33, ZILL — 1,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MVIDZILL

Показатель	MVID	ZILL
Мультипликаторы оценки
P/E	-0,23	3,23
P/B	-0,32	0,27
P/S	0,04	1,02
PEG	—	-0,11
EV/EBITDA	-27,73	-2,51
Рентабельность
ROE	139,57%	8,16%
ROA	-22,04%	3,64%
Валовая маржа	11,60%	90,64%
Операц. маржа	-9,27%	52,02%
Чистая маржа	-19,60%	35,05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-7,33	1,24
Текущая ликв.	0,43	—
Быстрая ликв.	0,14	—
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	-$354,00	$1277,98
Балансовая стоим.	-$253,64	$15 400,20

Технический анализ

ZILL набирает 73 из 100 по техническому скорингу, MVID — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MVID — 46,9 (нейтральная зона), ZILL — 59,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ZILL торгуется выше SMA 50 (2,2%), тогда как MVID ниже этой средней (-8,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ZILL выше SMA 200 (+4,6%), MVID — ниже (-27,9%). Долгосрочный тренд в пользу ZILL. Сила тренда по ADX: MVID — 24,6 (слабый тренд), ZILL — 46,1 (выраженный тренд). По бете ZILL стабильнее (0,12 vs 0,94). Дневная волатильность (ATR%) MVID составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MVIDZILL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MVID	ZILL
Осцилляторы
RSI (14)	46,93	59,83
Stochastic %K	41,97	100,00
CCI (20)	24,95	170,27
MFI	79,19	51,89
Williams %R	-58,03	0,00
MACD гистограмма	0,59	6,30
Momentum (10)	0,85	100,00
Тренд
ADX	24,56	46,08
Цена vs EMA 9	-2,91%	+1,21%
Цена vs EMA 20	-1,76%	+1,59%
Цена vs SMA 50	-8,50%	+2,20%
Цена vs SMA 200	-27,93%	+4,56%
Объём
CMF	-0,04	0,39
Volume Ratio	61,88	103,13
Волатильность и статистика
Beta	0,94	0,12
ATR %	7,19%	2,06%
Sharpe (1г)	-0,97	0,46
RS Rating	8,00	89,00
52w от хая	-52,83	-3,36
BB ширина	38,50	3,29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MVID — 324,76 млрд ₽, ZILL — 10,72 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZILL растёт быстрее по выручке: +139,60% год к году против -28,10% у MVID. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ZILL зарабатывает 3,76 млрд ₽, а MVID фиксирует убыток (-63,64 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MVID генерирует -62,91 млрд ₽, ZILL — 5,33 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MVID	ZILL	Лидер
Выручка	324,76 млрд ₽	10,72 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-28.10%	+139.60%
Чистая прибыль	-63,64 млрд ₽	3,76 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-5.90%	—
EPS (TTM)	-$354,00	$1277,98
Операц. Cash Flow	-58,18 млрд ₽	7,85 млрд ₽
Free Cash Flow	-62,91 млрд ₽	5,33 млрд ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MVID выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ZILL не имеет дивидендной истории.

Показатель	MVID	ZILL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$73,00	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	10	0
CAGR дивидендов (5л)	10,16%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MVID — августе (+2,99%), для ZILL — январе (+20,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MVID — май (-4,15%), для ZILL — ноябрь (-3,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MVID

+1,1

-1,9

-0,2

-1,6

-4,2

-0,3

+0,6

+3,0

-3,8

-0,6

-0,1

+1,2

ZILL

+20,5

+3,1

+2,4

-2,2

+5,4

+3,0

+7,2

-3,0

+3,8

-3,3

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — М.видео или ЗИЛ?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MVID или ZILL?

ROE MVID — 139,57%, ZILL — 8,16%. MVID демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у М.видео и ЗИЛ?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — М.видео или ЗИЛ?

По объёму выручки: MVID — 324,76 млрд ₽, ZILL — 10,72 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MVID или ZILL?

Технический скоринг: MVID — 45/100, ZILL — 73/100. ZILL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MVID или ZILL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 39 метрик MVID выигрывает 9, ZILL — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией