Сравнение MVID vs ZILL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MVID отрицательный (-0.23) — компания генерирует убытки. ZILL прибылен, P/E составляет 3.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MVID дешевле: 0.04 против 1.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MVID демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 139.57% против 8.16% у ZILL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. MVID убыточен — чистая маржа -19.60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MVID — -7.33, ZILL — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MVID | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.23 | 3.23 | |
| P/B | -0.32 | 0.27 | |
| P/S | 0.04 | 1.02 | |
| PEG | — | -0.10 | |
| EV/EBITDA | -27.73 | -2.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 139.57% | 8.16% | |
| ROA | -22.04% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 11.60% | 90.64% | |
| Операц. маржа | -9.27% | 52.02% | |
| Чистая маржа | -19.60% | 35.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7.33 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.43 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.14 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-354.00 | $1277.98 | |
| Балансовая стоим. | $-253.64 | $15400.20 | |
Технический анализ
ZILL набирает 70 из 100 по техническому скорингу, MVID — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MVID — 53.0 (нейтральная зона), ZILL — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MVID на -1.8%, ZILL на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ZILL выше SMA 200 (+3.8%), MVID — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу ZILL. Сила тренда по ADX: MVID — 27.5 (выраженный тренд), ZILL — 33.7 (выраженный тренд). По бете ZILL стабильнее (0.14 vs 0.76). Значение ниже 0.8 делает ZILL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MVID составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MVID | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.01 | 50.73 | |
| Stochastic %K | 50.75 | 63.89 | |
| CCI (20) | 61.19 | 68.27 | |
| MFI | 60.52 | 69.55 | |
| Williams %R | -49.25 | -36.11 | |
| MACD гистограмма | 0.55 | 2.33 | |
| Momentum (10) | 4.30 | 25.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.50 | 33.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.69% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.80% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.82% | +3.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 30.35 | 9.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.14 | |
| ATR % | 3.95% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | 0.57 | |
| RS Rating | 11.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -37.72 | -6.20 | |
| BB ширина | 12.03 | 6.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MVID — 324,76 млрд ₽, ZILL — 10,72 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZILL растёт быстрее по выручке: +46.50% год к году против -6.90% у MVID. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ZILL зарабатывает 3,76 млрд ₽, а MVID фиксирует убыток (-63,64 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MVID генерирует -62,91 млрд ₽, ZILL — 5,33 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MVID | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 324,76 млрд ₽ | 10,72 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.90% | +46.50% | |
| Чистая прибыль | -63,64 млрд ₽ | 3,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3.52% | — |
| EPS (TTM) | $-354.00 | $1277.98 | |
| Операц. Cash Flow | -58,18 млрд ₽ | 7,85 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -62,91 млрд ₽ | 5,33 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MVID выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ZILL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MVID | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $73.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MVID — августе (+2.90%), для ZILL — январе (+20.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MVID — май (-4.15%), для ZILL — май (-5.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — М.Видео или ЗИЛ?
У кого выше рентабельность — MVID или ZILL?
Какие дивиденды у М.Видео и ЗИЛ?
Какая компания крупнее по выручке — М.Видео или ЗИЛ?
Какая акция лучше по технике — MVID или ZILL?
Что лучше купить — MVID или ZILL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией