Сравнение MVID vs PAZA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MVID отрицательный (-0.23) — компания генерирует убытки. PAZA прибылен, P/E составляет 12.89. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MVID дешевле: 0.04 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует MVID (139.57% vs 8.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа MVID (-19.60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MVID — -7.33, у PAZA — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MVID ниже 1 (0.43), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MVID | PAZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.23 | 12.89 | |
| P/B | -0.32 | 1.09 | |
| P/S | 0.04 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -27.73 | 13.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 139.57% | 8.44% | |
| ROA | -22.04% | 4.98% | |
| Валовая маржа | 11.60% | 12.83% | |
| Операц. маржа | -9.27% | — | |
| Чистая маржа | -19.60% | 4.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7.33 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 0.43 | 2.26 | |
| Быстрая ликв. | 0.14 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-354.00 | $749.65 | |
| Балансовая стоим. | $-253.64 | $8882.38 | |
Технический анализ
MVID набирает 51 из 100 по техническому скорингу, PAZA — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MVID — 53.0 (нейтральная зона), PAZA — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MVID на -1.8%, PAZA на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MVID — 27.5 (выраженный тренд), PAZA — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PAZA стабильнее (0.44 vs 0.76). Значение ниже 0.8 делает PAZA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MVID составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MVID | PAZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.01 | 45.28 | |
| Stochastic %K | 50.75 | 56.58 | |
| CCI (20) | 61.19 | 19.38 | |
| MFI | 60.52 | 47.28 | |
| Williams %R | -49.25 | -43.42 | |
| MACD гистограмма | 0.55 | 47.79 | |
| Momentum (10) | 4.30 | 700.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.50 | 23.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.69% | -0.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.80% | -5.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.82% | -12.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 30.35 | 84.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.44 | |
| ATR % | 3.95% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | -0.30 | |
| RS Rating | 11.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -37.72 | -31.60 | |
| BB ширина | 12.03 | 19.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MVID — 324,76 млрд ₽, PAZA — 24,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MVID убыточен (чистая прибыль -63,64 млрд ₽), тогда как PAZA генерирует прибыль (1,18 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MVID — -62,91 млрд ₽, PAZA — -8,02 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MVID | PAZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 324,76 млрд ₽ | 24,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.90% | — | — |
| Чистая прибыль | -63,64 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-354.00 | $749.65 | |
| Операц. Cash Flow | -58,18 млрд ₽ | -7,12 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -62,91 млрд ₽ | -8,02 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MVID выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как PAZA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MVID | PAZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $73.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MVID — августе (+2.90%), для PAZA — марте (+22.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MVID — май (-4.15%), PAZA — февраль (-3.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — М.Видео или Павловский автобус?
У кого выше рентабельность — MVID или PAZA?
Какие дивиденды у М.Видео и Павловский автобус?
Какая компания крупнее по выручке — М.Видео или Павловский автобус?
Какая акция лучше по технике — MVID или PAZA?
Что лучше купить — MVID или PAZA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией