Сравнение MVID vs OZON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MVID имеет отрицательный P/E (-0.23), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OZON прибылен с P/E 79.20. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MVID оценён ниже: 0.04 против 0.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE OZON отрицательный (-7.96%), что говорит об убыточности. MVID генерирует прибыль с ROE 139.57%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа MVID (-19.60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MVID — -7.33, у OZON — -11.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MVID ниже 1 (0.43), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MVID | OZON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.23 | 79.20 | |
| P/B | -0.32 | -6.30 | |
| P/S | 0.04 | 0.83 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -27.73 | 3.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 139.57% | -7.96% | |
| ROA | -22.04% | 0.74% | |
| Валовая маржа | 11.60% | 22.92% | |
| Операц. маржа | -9.27% | 7.86% | |
| Чистая маржа | -19.60% | 1.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7.33 | -11.80 | |
| Текущая ликв. | 0.43 | 0.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.14 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.42% | |
| Коэфф. выплат | — | 131.75% | |
| EPS | $-354.00 | $53.13 | |
| Балансовая стоим. | $-253.64 | $-685.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MVID: скоринг 51/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MVID — 53.0, OZON — 46.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MVID на -1.8%, OZON на -3.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MVID — 27.5 (выраженный тренд), OZON — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OZON — 0.55, MVID — 0.76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MVID составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MVID | OZON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.01 | 46.29 | |
| Stochastic %K | 50.75 | 51.67 | |
| CCI (20) | 61.19 | -40.75 | |
| MFI | 60.52 | 48.53 | |
| Williams %R | -49.25 | -48.33 | |
| MACD гистограмма | 0.55 | 3.42 | |
| Momentum (10) | 4.30 | 32.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.50 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.69% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.80% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.82% | -2.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 30.35 | 99.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.55 | |
| ATR % | 3.95% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | 0.46 | |
| RS Rating | 11.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -37.72 | -13.94 | |
| BB ширина | 12.03 | 8.61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MVID генерирует 324,76 млрд ₽, OZON — 997,99 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OZON — +37.21%, MVID — -6.90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MVID — -63,64 млрд ₽, OZON — -938 млн ₽. OZON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MVID — -62,91 млрд ₽, OZON — 445,46 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MVID | OZON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 324,76 млрд ₽ | 997,99 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.90% | +37.21% | |
| Чистая прибыль | -63,64 млрд ₽ | -938 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-354.00 | $-4.33 | |
| Операц. Cash Flow | -58,18 млрд ₽ | 503,63 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -62,91 млрд ₽ | 445,46 млрд ₽ |
Дивиденды
OZON выплачивает дивиденды с доходностью 3.42% годовых, тогда как MVID дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MVID — 10 лет, OZON — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MVID | OZON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.42% | |
| Годовые дивиденды | $73.00 | $70.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 131.75% | |
| Лет выплат | 10.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.16% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MVID показывает лучшую среднюю доходность в августе (+2.90%), OZON — в июле (+14.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MVID — май (-4.15%), OZON — сентябрь (-6.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — М.Видео или Озон?
У кого выше рентабельность — MVID или OZON?
Какие дивиденды у М.Видео и Озон?
Какая компания крупнее по выручке — М.Видео или Озон?
Какая акция лучше по технике — MVID или OZON?
Что лучше купить — MVID или OZON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией