Сравнение MUSA vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у W отрицательный (-43,37) — компания генерирует убытки. MUSA прибылен, P/E составляет 15,69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MUSA оценён ниже: 0,45 против 1,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MUSA оценён ниже: 10,65 vs 156,07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MUSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 94,56% против 11,48% у W. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа W (-2,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MUSA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,49, тогда как W практически без долга (D/E -1,25). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MUSA | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,69 | -43,37 | |
| P/B | 12,25 | -5,05 | |
| P/S | 0,45 | 1,13 | |
| PEG | 0,44 | 10,94 | |
| EV/EBITDA | 10,65 | 156,07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 94,56% | 11,48% | |
| ROA | 12,14% | -10,78% | |
| Валовая маржа | 7,26% | 30,05% | |
| Операц. маржа | 4,38% | 1,74% | |
| Чистая маржа | 2,87% | -2,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,49 | -1,25 | |
| Текущая ликв. | 0,92 | 0,74 | |
| Быстрая ликв. | 0,54 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,47% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 9,25% | 0,00% | |
| EPS | $33,47 | -$2,43 | |
| Балансовая стоим. | $42,45 | -$21,12 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу W: скоринг 81/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MUSA — 29,6, W — 61,5. MUSA в зоне зона перепроданности, а W — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. W торгуется выше SMA 50 (23,1%), тогда как MUSA ниже этой средней (-9,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MUSA — 21,5 (слабый тренд), W — 22,7 (слабый тренд). Волатильность: бета MUSA — -0,58, W — 2,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MUSA | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29,60 | 61,51 | |
| Stochastic %K | 2,68 | 70,23 | |
| CCI (20) | -287,73 | 139,24 | |
| MFI | 28,82 | 57,72 | |
| Williams %R | -97,32 | -29,77 | |
| MACD гистограмма | -11,30 | 1,79 | |
| Momentum (10) | -93,08 | 22,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,48 | 22,67 | |
| Цена vs EMA 9 | -9,27% | +6,68% | |
| Цена vs EMA 20 | -11,12% | +12,42% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,45% | +23,15% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,44% | +21,27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 152,05 | 65,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,58 | 2,70 | |
| ATR % | 4,26% | 6,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,92 | 0,80 | |
| RS Rating | 78,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -18,23 | -11,16 | |
| BB ширина | 17,63 | 38,60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MUSA генерирует 19,38 млрд $, W — 12,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: W — +5,10%, MUSA — -4,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. W убыточен (чистая прибыль -313 млн $), тогда как MUSA генерирует прибыль (470,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MUSA генерирует 374,30 млн $, W — 329 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MUSA | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,38 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.20% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 470,60 млн $ | -313 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $24,38 | -$2,42 | |
| Операц. Cash Flow | 813,90 млн $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,30 млн $ | 329 млн $ |
Дивиденды
MUSA выплачивает дивиденды с доходностью 0,47% годовых, тогда как W дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MUSA выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как W не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MUSA | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,47% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,27 | — | |
| Коэфф. выплат | 9,25% | — | |
| Лет выплат | 7 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,08% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MUSA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,21%), W — в мае (+16,52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MUSA — январь (-0,93%), для W — октябрь (-10,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у W: +25,18% против +24,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Murphy USA Inc. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — MUSA или W?
Какие дивиденды у Murphy USA Inc. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Murphy USA Inc. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — MUSA или W?
Что лучше купить — MUSA или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией