Сравнение MUSA vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у W отрицательный (-27.80) — компания генерирует убытки. MUSA прибылен, P/E составляет 18.58. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MUSA оценён ниже: 0.52 против 0.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MUSA оценён ниже: 11.26 vs 54.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MUSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 89.51% против 10.98% у W. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа W (-2.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MUSA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.08, тогда как W практически без долга (D/E -1.28). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MUSA | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.58 | -27.80 | |
| P/B | 15.62 | -2.98 | |
| P/S | 0.52 | 0.67 | |
| PEG | 0.86 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 11.26 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 89.51% | 10.98% | |
| ROA | 11.38% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 5.51% | 30.08% | |
| Операц. маржа | 4.35% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 2.81% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.08 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.84% | 0.00% | |
| EPS | $29.90 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $35.57 | $-21.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MUSA: скоринг 62/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MUSA — 51.9, W — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MUSA выше на 7.1%, W — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MUSA выше SMA 200 (+30.9%), W — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу MUSA. Сила тренда по ADX: MUSA — 21.2 (слабый тренд), W — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета MUSA — -0.17, W — 2.50. W значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MUSA | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.91 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 0.39 | 71.03 | |
| CCI (20) | -6.72 | -53.99 | |
| MFI | 48.62 | 41.89 | |
| Williams %R | -99.61 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | -5.28 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -20.73 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.23 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.21% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.68% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.08% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.87% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 76.12 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 2.50 | |
| ATR % | 3.69% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | 1.07 | |
| RS Rating | 67.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -8.88 | -46.06 | |
| BB ширина | 19.06 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MUSA генерирует 19,38 млрд $, W — 12,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. W убыточен (чистая прибыль -313 млн $), тогда как MUSA генерирует прибыль (470,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MUSA генерирует 374,30 млн $, W — 464 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MUSA | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,38 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 470,60 млн $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $24.38 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 813,90 млн $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,30 млн $ | 464 млн $ |
Дивиденды
MUSA выплачивает дивиденды с доходностью 0.44% годовых, тогда как W дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MUSA выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как W не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MUSA | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.27 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.84% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4.08% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MUSA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.95%), W — в мае (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MUSA — январь (-0.93%), для W — октябрь (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у W: +25.81% против +25.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Murphy USA Inc. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — MUSA или W?
Какие дивиденды у Murphy USA Inc. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Murphy USA Inc. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — MUSA или W?
Что лучше купить — MUSA или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией