ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MUSA vs RH

Тикер 1
Тикер 2
MUSA28
13RH
Murphy USA Inc. (MUSA) и Rh (RH) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MUSA крупнее в 3.8× (10,06 млрд $ vs 2,63 млрд $). MUSA торгуется с P/E 18.58, тогда как RH — с P/E 20.05. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE RH отрицательный (-569.01%), что говорит об убыточности. MUSA генерирует прибыль с ROE 89.51%. По этому критерию преимущество однозначно. RH удерживает чистую маржу на уровне 3.63%, опережая MUSA (2.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MUSA выплачивает дивиденды с доходностью 0.44% годовых, тогда как RH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MUSA набирает 62 из 100 по техническому скорингу, RH — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MUSA побеждает по числу метрик: 28 против 13 у RH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MUSA
Murphy USA Inc.
MUSANYSE
544,51 $-11,13 $ (-2,00%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 10,06 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.0
Качество
6.7
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0
RH
Rh
RHNYSE
139,08 $+5,92 $ (+4,45%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 2,63 млрд $
ETP Rank4.4
Стоимость
6.5
Качество
3.8
Рост
7.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

MUSARH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MUSA — P/E 18.58 vs 20.05 у RH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MUSA оценён ниже: 0.52 против 0.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MUSA — 15.62, у RH — 41.28. EV/EBITDA MUSA — 11.26, у RH — 12.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RH отрицательный (-569.01%), что говорит об убыточности. MUSA генерирует прибыль с ROE 89.51%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа RH — 3.63%, у MUSA — 2.81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MUSA — 4.08, у RH — 65.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MUSA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MUSARH
ПоказательMUSARHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18.5820.05
P/B15.6241.28
P/S0.520.73
PEG0.860.29
EV/EBITDA11.2612.83
Рентабельность
ROE89.51%-569.01%
ROA11.38%2.58%
Валовая маржа5.51%44.07%
Операц. маржа4.35%11.35%
Чистая маржа2.81%3.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.0865.50
Текущая ликв.0.831.19
Быстрая ликв.0.480.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.44%0.00%
Коэфф. выплат7.84%0.00%
EPS$29.90$6.64
Балансовая стоим.$35.57$3.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу MUSA: скоринг 62/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MUSA — 51.9, RH — 53.0. Обе акции находятся в одной зоне. MUSA и RH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MUSA выше SMA 200 (+30.9%), RH — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу MUSA. ADX: MUSA — 21.2 (слабый тренд), RH — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MUSA — -0.17, RH — 2.11. RH значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RH составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MUSARH
Общая оценка
62
47
Осцилляторы
50
47
Тренд
61
54
Объём
69
34
Волатильность
43
60
ИндикаторMUSARHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51.9152.99
Stochastic %K0.3985.23
CCI (20)-6.72-14.17
MFI48.6232.10
Williams %R-99.61-14.77
MACD гистограмма-5.280.00
Momentum (10)-20.731.43
Тренд
ADX21.2313.17
Цена vs EMA 9-2.21%+4.44%
Цена vs EMA 20-0.68%+3.15%
Цена vs SMA 50+7.08%+2.45%
Цена vs SMA 200+30.87%-25.08%
Объём
CMF0.11-0.09
Volume Ratio76.12187.58
Волатильность и статистика
Beta-0.172.11
ATR %3.69%5.66%
Sharpe (1г)0.58-0.51
RS Rating67.0010.00
52w от хая-8.88-48.19
BB ширина19.0615.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MUSA генерирует 19,38 млрд $, RH — 3,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MUSA — 470,60 млн $, RH — 124,79 млн $. MUSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MUSA — 374,30 млн $, RH — 252,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMUSARHЛидер
Выручка19,38 млрд $3,44 млрд $
Чистая прибыль470,60 млн $124,79 млн $
EPS (TTM)$24.38$6.65
Операц. Cash Flow813,90 млн $452,24 млн $
Free Cash Flow374,30 млн $252,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MUSA обеспечивает 0.44% годовой доходности, RH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MUSA выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как RH не имеет дивидендной истории.

ПоказательMUSARHЛидер
Див. доходность0.44%—
Годовые дивиденды$1.27—
Коэфф. выплат7.84%—
Лет выплат7.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)4.08%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MUSA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.95%), RH — в ноябре (+12.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MUSA — январь (-0.93%), RH — февраль (-5.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RH: +32.10% против +25.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MUSA
-0.9
-0.6
+4.3
+4.0
+2.1
+3.1
+6.0
+0.6
+0.7
+3.4
+3.3
-0.7
RH
-1.1
-5.7
-2.6
+6.3
+1.4
+10.6
+9.3
+1.7
+5.5
-3.6
+12.1
-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Murphy USA Inc. или Rh?
Мультипликатор P/E у Murphy USA Inc. ниже (18.58 vs 20.05), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MUSA или RH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MUSA — 89.51%, RH — -569.01%. Преимущество у MUSA.
Какие дивиденды у Murphy USA Inc. и Rh?
Murphy USA Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.44%. Rh дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Murphy USA Inc. или Rh?
Выручка MUSA за TTM — 19,38 млрд $, RH — 3,44 млрд $. MUSA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MUSA или RH?
Чистая маржа MUSA — 2.81%, RH — 3.63%. RH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MUSA или RH?
Технический скоринг: MUSA — 62/100, RH — 47/100. MUSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MUSA или RH?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:13 в пользу MUSA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией