Сравнение MU vs SWKS

Тикер 1

Тикер 2

MU25

20SWKS

Сравнение Micron Technology, Inc. (MU) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MU крупнее в 77.7× (859,44 млрд $ vs 11,06 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SWKS выглядит привлекательнее: 30.94 против 34.15. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE MU — 40.84%, у SWKS — 6.30%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MU удерживает чистую маржу на уровне 41.49%, опережая SWKS (8.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности SWKS впереди: 3.81% годовых против 0.07% у MU. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MU: скоринг 88/100 vs 79/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 25:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Micron Technology, Inc.

MUNASDAQ

762,10 $+30,11 $ (+4,11%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 859,44 млрд $

ETP Rank9.1

Стоимость

8.4

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Skyworks Solutions, Inc.

SWKSNASDAQ

73,54 $-0,81 $ (-1,09%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 11,06 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MUSWKS

Фундаментальный анализ

SWKS торгуется с P/E 30.94, тогда как MU — с P/E 34.15. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2.77 vs 14.20 у MU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у MU — 11.36. EV/EBITDA SWKS — 12.56, у MU — 22.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MU (40.84% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MU — 41.49%, у SWKS — 8.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MU — 0.15, у SWKS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MUSWKS

Показатель	MU	SWKS
Мультипликаторы оценки
P/E	34.15	30.94
P/B	11.36	1.94
P/S	14.20	2.77
PEG	0.08	-5.30
EV/EBITDA	22.18	12.56
Рентабельность
ROE	40.84%	6.30%
ROA	23.76%	4.57%
Валовая маржа	58.44%	41.07%
Операц. маржа	48.52%	9.37%
Чистая маржа	41.49%	8.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.15	0.17
Текущая ликв.	2.90	2.38
Быстрая ликв.	2.32	1.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.07%	3.81%
Коэфф. выплат	2.19%	117.03%
EPS	$21.44	$2.40
Балансовая стоим.	$64.41	$38.36

Технический анализ

По техническому скорингу MU сильнее: 88/100 против 79/100 у SWKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MU составляет 67.5 (нейтральная зона), у SWKS — 65.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MU и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+49.0% и +21.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MU — 35.4 (выраженный тренд), SWKS — 27.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SWKS менее волатилен — бета 1.21 против 2.61 у MU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MUSWKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MU	SWKS
Осцилляторы
RSI (14)	67.55	65.06
Stochastic %K	78.32	93.03
CCI (20)	71.78	139.62
MFI	60.65	66.71
Williams %R	-21.68	-6.97
MACD гистограмма	-1.36	0.34
Momentum (10)	115.47	8.50
Тренд
ADX	35.39	27.51
Цена vs EMA 9	+5.51%	+4.44%
Цена vs EMA 20	+14.91%	+8.69%
Цена vs SMA 50	+48.97%	+20.97%
Цена vs SMA 200	+139.91%	+10.87%
Объём
CMF	0.16	0.27
Volume Ratio	95.05	102.15
Волатильность и статистика
Beta	2.61	1.21
ATR %	6.18%	4.40%
Sharpe (1г)	3.50	0.11
RS Rating	99.00	37.00
52w от хая	-6.91	-19.10
BB ширина	64.12	21.63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MU — 37,38 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MU — 8,54 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. MU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MU — 1,67 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MU	SWKS
Выручка	37,38 млрд $	4,09 млрд $
Чистая прибыль	8,54 млрд $	477,10 млн $
EPS (TTM)	$7.65	$3.09
Операц. Cash Flow	17,52 млрд $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	1,11 млрд $

Дивиденды

MU и SWKS — дивидендные акции. Доходность: MU — 0.07%, SWKS — 3.81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MU — 12 лет, SWKS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MU — 2.19%, SWKS — 117.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MU	SWKS
Див. доходность	0.07%	3.81%
Годовые дивиденды	$0.15	$1.42
Коэфф. выплат	2.19%	117.03%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	-7.70%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MU приходится на мае (+8.41%), а SWKS — на июле (+4.78%). Наименее удачные месяцы: MU — март (-1.04%), SWKS — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MU: +39.41% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.4

+2.4

-1.0

+1.3

+8.4

+1.6

+1.4

+2.1

+5.1

+3.1

+6.6

+4.0

SWKS

+1.6

-2.3

-1.1

+1.1

+0.5

+3.0

+4.8

-0.4

-2.6

+0.1

-2.8

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Micron Technology, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?

По P/E Skyworks Solutions, Inc. оценена ниже: 30.94 против 34.15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MU или SWKS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MU — 40.84%, SWKS — 6.30%. Преимущество у MU.

Какие дивиденды у Micron Technology, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MU — 0.07%, SWKS — 3.81%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Micron Technology, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?

Выручка MU за TTM — 37,38 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. MU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MU или SWKS?

Чистая маржа MU — 41.49%, SWKS — 8.93%. MU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MU или SWKS?

Технический скоринг: MU — 88/100, SWKS — 79/100. MU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MU или SWKS?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:20 в пользу MU по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией