Сравнение MU vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SLAB отрицательный (-142.04) — компания генерирует убытки. MU прибылен, P/E составляет 34.15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SLAB оценён ниже: 8.72 против 14.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SLAB — 6.51, у MU — 11.36. ROE SLAB отрицательный (-4.66%), что говорит об убыточности. MU генерирует прибыль с ROE 40.84%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MU — 0.15, у SLAB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MU | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.15 | -142.04 | |
| P/B | 11.36 | 6.51 | |
| P/S | 14.20 | 8.72 | |
| PEG | 0.08 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 22.18 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.84% | -4.66% | |
| ROA | 23.76% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 58.44% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 48.52% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 41.49% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 2.32 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.07% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 2.19% | 0.00% | |
| EPS | $21.44 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $64.41 | $33.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MU: скоринг 84/100 vs 77/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MU — 65.0, SLAB — 61.7. Обе акции находятся в одной зоне. MU и SLAB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+45.0% и +2.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MU — 36.6 (выраженный тренд), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SLAB — 1.10, MU — 2.61. MU значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MU | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.95 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 71.90 | 51.37 | |
| CCI (20) | 56.68 | 18.13 | |
| MFI | 59.78 | 52.31 | |
| Williams %R | -28.10 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | -1.44 | -0.51 | |
| Momentum (10) | 65.40 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.64 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.76% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.13% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +45.03% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +132.83% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 107.30 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.61 | 1.10 | |
| ATR % | 6.58% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 3.43 | 1.05 | |
| RS Rating | 99.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -10.59 | -0.81 | |
| BB ширина | 67.98 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MU генерирует 37,38 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MU зарабатывает 8,54 млрд $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MU — 1,67 млрд $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MU | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,38 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 8,54 млрд $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.65 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 17,52 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MU обеспечивает 0.07% годовой доходности, SLAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MU выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MU | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.07% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 2.19% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.41%), SLAB — в ноябре (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MU — март (-1.04%), SLAB — март (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MU: +39.41% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Micron Technology, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — MU или SLAB?
Какие дивиденды у Micron Technology, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Micron Technology, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — MU или SLAB?
Что лучше купить — MU или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией