Сравнение MU vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SLAB отрицательный (-142,65) — компания генерирует убытки. MU прибылен, P/E составляет 19,67. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SLAB оценён ниже: 8,78 против 11,03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SLAB — 6,56, у MU — 9,87. ROE SLAB отрицательный (-4,66%), что говорит об убыточности. MU генерирует прибыль с ROE 70,55%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MU — 0,06, у SLAB — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MU | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,67 | -142,65 | |
| P/B | 9,87 | 6,56 | |
| P/S | 11,03 | 8,78 | |
| PEG | 0,03 | -0,96 | |
| EV/EBITDA | 14,26 | -898,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70,55% | -4,66% | |
| ROA | 37,63% | -3,97% | |
| Валовая маржа | 72,57% | 58,52% | |
| Операц. маржа | 65,76% | -5,40% | |
| Чистая маржа | 55,91% | -6,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 3,42 | 5,11 | |
| Быстрая ликв. | 2,98 | 4,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,06% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 1,12% | 0,00% | |
| EPS | $44,75 | -$1,53 | |
| Балансовая стоим. | $89,29 | $33,33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SLAB: скоринг 47/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MU — 47,9, SLAB — 56,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SLAB выше на 0,1%, MU — ниже на -9,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MU — 19,3 (нет тренда), SLAB — 14,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SLAB — 0,69, MU — 3,34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 9,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MU | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,93 | 56,73 | |
| Stochastic %K | 52,43 | 65,73 | |
| CCI (20) | -28,08 | 118,80 | |
| MFI | 55,47 | 56,78 | |
| Williams %R | -47,57 | -34,27 | |
| MACD гистограмма | 0,50 | 0,15 | |
| Momentum (10) | -108,74 | 1,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,31 | 14,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,01% | +0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,74% | +0,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,31% | +0,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +66,17% | +18,27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,39 | |
| Volume Ratio | 77,19 | 60,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,34 | 0,69 | |
| ATR % | 9,63% | 0,59% | |
| Sharpe (1г) | 2,94 | 1,16 | |
| RS Rating | 99,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -29,76 | -1,10 | |
| BB ширина | 28,50 | 1,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MU генерирует 37,38 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MU — +48,90%, SLAB — +34,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MU зарабатывает 8,54 млрд $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MU — 1,67 млрд $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MU | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,38 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +48.90% | +34.30% | |
| Чистая прибыль | 8,54 млрд $ | -64,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +997.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,65 | -$1,98 | |
| Операц. Cash Flow | 17,52 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MU обеспечивает 0,06% годовой доходности, SLAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MU выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MU | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,06% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,30 | — | |
| Коэфф. выплат | 1,12% | — | |
| Лет выплат | 12 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,45% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+14,84%), SLAB — в ноябре (+7,39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MU — март (-1,04%), SLAB — март (-2,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MU: +44,77% против +19,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Micron Technology, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — MU или SLAB?
Какие дивиденды у Micron Technology, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Micron Technology, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — MU или SLAB?
Что лучше купить — MU или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией