Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MU vs SITM

Тикер 1

Тикер 2

MU29

12SITM

MU против SITM — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MU крупнее в 58,4× (1,10 трлн $ vs 18,79 млрд $). MU торгуется с P/E 21,68, тогда как SITM — с P/E 1343,23. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала MU составляет 70,55%, что превышает показатель SITM (1,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MU впереди: 55,91% против 3,01% у SITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: MU обеспечивает 0,05% годовой доходности, SITM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SITM набирает 67 из 100 по техническому скорингу, MU — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:12 в пользу MU. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Micron Technology, Inc.

MUNASDAQ

$971,66+$21,83 (+2,30%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 1,10 трлн $

ETP Rank8.8

Стоимость

9.0

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

SiTime Corporation

SITMNASDAQ

$711,91+$23,98 (+3,49%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 18,79 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

2.3

Качество

4.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

MUSITM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MU — P/E 21,68 vs 1343,23 у SITM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MU оценён ниже: 12,16 против 40,17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MU дешевле: 10,88 против 18,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MU оценён ниже: 15,75 vs 351,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 70,55% против 1,27% у SITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MU — 55,91%, SITM — 3,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MU — 0,06, SITM — 1,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MUSITM

Показатель	MU	SITM
Мультипликаторы оценки
P/E	21,68	1343,23
P/B	10,88	18,37
P/S	12,16	40,17
PEG	0,03	2,77
EV/EBITDA	15,75	351,56
Рентабельность
ROE	70,55%	1,27%
ROA	37,63%	0,56%
Валовая маржа	72,57%	58,71%
Операц. маржа	65,76%	-1,66%
Чистая маржа	55,91%	3,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	1,29
Текущая ликв.	3,42	19,45
Быстрая ликв.	2,98	18,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,05%	0,00%
Коэфф. выплат	1,12%	0,00%
EPS	$44,75	$0,53
Балансовая стоим.	$89,29	$38,75

Технический анализ

Техническая картина в пользу SITM: скоринг 67/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MU — 56,3, SITM — 60,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MU на 1,1%, SITM на 11,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MU — 15,7 (нет тренда), SITM — 19,4 (нет тренда). Волатильность: бета SITM — 2,87, MU — 3,36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MUSITM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MU	SITM
Осцилляторы
RSI (14)	56,30	60,62
Stochastic %K	94,99	83,29
CCI (20)	119,05	103,41
MFI	57,05	59,99
Williams %R	-5,01	-16,71
MACD гистограмма	14,09	19,75
Momentum (10)	148,63	176,71
Тренд
ADX	15,68	19,45
Цена vs EMA 9	+6,93%	+7,46%
Цена vs EMA 20	+7,44%	+12,89%
Цена vs SMA 50	+1,14%	+11,74%
Цена vs SMA 200	+76,19%	+49,34%
Объём
CMF	-0,03	-0,07
Volume Ratio	65,01	54,87
Волатильность и статистика
Beta	3,36	2,87
ATR %	7,47%	7,19%
Sharpe (1г)	2,90	1,71
RS Rating	99,00	97,00
52w от хая	-22,58	-21,06
BB ширина	26,84	51,83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MU генерирует 37,38 млрд $, SITM — 326,66 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SITM — +61,20%, MU — +48,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. SITM убыточен (чистая прибыль -42,90 млн $), тогда как MU генерирует прибыль (8,54 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MU генерирует 1,67 млрд $, SITM — 34,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MU	SITM	Лидер
Выручка	37,38 млрд $	326,66 млн $
Рост выручки (г/г)	+48.90%	+61.20%
Чистая прибыль	8,54 млрд $	-42,90 млн $
Рост прибыли (г/г)	+997.60%	—	—
EPS (TTM)	$7,65	-$1,72
Операц. Cash Flow	17,52 млрд $	87,15 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	34,70 млн $

Дивиденды

MU выплачивает дивиденды с доходностью 0,05% годовых, тогда как SITM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MU выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.

Показатель	MU	SITM
Див. доходность	0,05%	—
Годовые дивиденды	$0,30	—
Коэфф. выплат	1,12%	—
Лет выплат	12	0
CAGR дивидендов (5л)	8,45%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+14,84%), SITM — в мае (+21,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MU — март (-1,04%), для SITM — февраль (-11,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +78,68% против +44,77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4,4

+2,4

-1,0

+1,3

+14,8

+2,5

-0,6

+2,1

+5,1

+3,1

+6,6

+4,0

SITM

-1,1

-11,6

+0,4

-1,7

+21,4

+13,7

+7,1

+12,5

+5,2

+2,4

+15,0

+15,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Micron Technology, Inc. или SiTime Corporation?

Мультипликатор P/E у Micron Technology, Inc. ниже (21,68 vs 1343,23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MU или SITM?

ROE MU — 70,55%, SITM — 1,27%. MU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Micron Technology, Inc. и SiTime Corporation?

Micron Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,05%. SiTime Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Micron Technology, Inc. или SiTime Corporation?

По объёму выручки: MU — 37,38 млрд $, SITM — 326,66 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MU или SITM?

Чистая маржа MU — 55,91%, SITM — 3,01%. MU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MU или SITM?

Технический скоринг: MU — 57/100, SITM — 67/100. SITM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MU или SITM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MU выигрывает 29, SITM — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией