Сравнение MU vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SITM отрицательный (-757.34) — компания генерирует убытки. MU прибылен, P/E составляет 34.15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MU оценён ниже: 14.20 против 48.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MU дешевле: 11.36 против 15.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MU оценён ниже: 22.18 vs 2841.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SITM работает в убыток — ROE -2.15%, тогда как MU показывает рентабельность 40.84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SITM (-6.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MU — 0.15, SITM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MU | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.15 | -757.34 | |
| P/B | 11.36 | 15.84 | |
| P/S | 14.20 | 48.43 | |
| PEG | 0.08 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 22.18 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.84% | -2.15% | |
| ROA | 23.76% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 58.44% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 48.52% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 41.49% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 2.32 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.07% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 2.19% | 0.00% | |
| EPS | $21.44 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $64.41 | $44.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MU: скоринг 88/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MU — 67.5, SITM — 57.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MU на 49.0%, SITM на 39.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MU — 35.4 (выраженный тренд), SITM — 42.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета SITM — 2.52, MU — 2.61. MU значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MU | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.55 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 78.32 | 45.23 | |
| CCI (20) | 71.78 | 17.15 | |
| MFI | 60.65 | 60.94 | |
| Williams %R | -21.68 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -1.36 | -14.24 | |
| Momentum (10) | 115.47 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.39 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.51% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.91% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +48.97% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +139.91% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 95.05 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.61 | 2.52 | |
| ATR % | 6.18% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 3.50 | 2.00 | |
| RS Rating | 99.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -6.91 | -21.05 | |
| BB ширина | 64.12 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MU генерирует 37,38 млрд $, SITM — 326,66 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SITM убыточен (чистая прибыль -42,90 млн $), тогда как MU генерирует прибыль (8,54 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MU генерирует 1,67 млрд $, SITM — 35,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MU | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,38 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 8,54 млрд $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.65 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 17,52 млрд $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
MU выплачивает дивиденды с доходностью 0.07% годовых, тогда как SITM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MU выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MU | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.07% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 2.19% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.41%), SITM — в мае (+20.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MU — март (-1.04%), для SITM — февраль (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +39.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Micron Technology, Inc. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — MU или SITM?
Какие дивиденды у Micron Technology, Inc. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Micron Technology, Inc. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — MU или SITM?
Что лучше купить — MU или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией