Сравнение MU vs QRVO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QRVO торгуется с P/E 26.70, тогда как MU — с P/E 34.15. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу QRVO: 2.36 vs 14.20 у MU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QRVO — 2.71, у MU — 11.36. EV/EBITDA QRVO — 13.69, у MU — 22.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MU — 40.84%, у QRVO — 9.69%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MU удерживает чистую маржу на уровне 41.49%, опережая QRVO (9.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MU — 0.15, у QRVO — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MU | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.15 | 26.70 | |
| P/B | 11.36 | 2.71 | |
| P/S | 14.20 | 2.36 | |
| PEG | 0.08 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 22.18 | 13.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.84% | 9.69% | |
| ROA | 23.76% | 5.82% | |
| Валовая маржа | 58.44% | 45.89% | |
| Операц. маржа | 48.52% | 11.18% | |
| Чистая маржа | 41.49% | 9.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 3.24 | |
| Быстрая ликв. | 2.32 | 2.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.07% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 2.19% | 0.00% | |
| EPS | $21.44 | $3.70 | |
| Балансовая стоим. | $64.41 | $36.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MU сильнее: 84/100 против 74/100 у QRVO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MU составляет 65.0 (нейтральная зона), у QRVO — 65.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MU и QRVO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+45.0% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MU — 36.6 (выраженный тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QRVO менее волатилен — бета 1.18 против 2.61 у MU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MU | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.95 | 65.30 | |
| Stochastic %K | 71.90 | 89.24 | |
| CCI (20) | 56.68 | 152.01 | |
| MFI | 59.78 | 55.93 | |
| Williams %R | -28.10 | -10.76 | |
| MACD гистограмма | -1.44 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 65.40 | 8.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.64 | 25.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.76% | +3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.13% | +6.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +45.03% | +15.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +132.83% | +13.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 107.30 | 96.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.61 | 1.18 | |
| ATR % | 6.58% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 3.43 | 0.77 | |
| RS Rating | 99.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -10.59 | -8.05 | |
| BB ширина | 67.98 | 16.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MU — 37,38 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MU — 8,54 млрд $, QRVO — 338,99 млн $. MU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MU — 1,67 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MU | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,38 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,54 млрд $ | 338,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.65 | $3.66 | |
| Операц. Cash Flow | 17,52 млрд $ | 808,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 679,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MU обеспечивает 0.07% годовой доходности, QRVO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MU выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MU | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.07% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 2.19% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MU приходится на мае (+8.41%), а QRVO — на июле (+6.53%). Наименее удачные месяцы: MU — март (-1.04%), QRVO — сентябрь (-4.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MU: +39.41% против +6.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Micron Technology, Inc. или Qorvo, Inc.?
У кого выше рентабельность — MU или QRVO?
Какие дивиденды у Micron Technology, Inc. и Qorvo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Micron Technology, Inc. или Qorvo, Inc.?
У кого выше маржинальность — MU или QRVO?
Какая акция лучше по технике — MU или QRVO?
Что лучше купить — MU или QRVO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией