Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MU vs Q

Тикер 1

Тикер 2

MU27

15Q

Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Micron Technology, Inc. (MU) и Qnity Electronics, Inc. (Q). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MU крупнее в 35,9× (1,07 трлн $ vs 29,85 млрд $). MU торгуется с P/E 20,34, тогда как Q — с P/E 50,74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 70,55% против 7,64% у Q. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MU — 55,91%, Q — 11,25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности Q впереди: 0,15% годовых против 0,06% у MU. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MU: скоринг 55/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 27:15 — убедительное преимущество MU. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Micron Technology, Inc.

MUNASDAQ

$949,83+$38,54 (+4,23%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 1,07 трлн $

ETP Rank8.8

Стоимость

9.0

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

$142,59+$0,51 (+0,36%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 29,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.4

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

3.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MUQ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MU — P/E 20,34 vs 50,74 у Q. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу Q: 5,71 vs 11,40 у MU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) Q дешевле: 4,10 против 10,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MU оценён ниже: 14,75 vs 22,62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MU составляет 70,55%, что превышает показатель Q (7,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MU впереди: 55,91% против 11,25% у Q. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MU — 0,06, Q — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MUQ

Показатель	MU	Q
Мультипликаторы оценки
P/E	20,34	50,74
P/B	10,21	4,10
P/S	11,40	5,71
PEG	0,03	0,94
EV/EBITDA	14,75	22,62
Рентабельность
ROE	70,55%	7,64%
ROA	37,63%	4,09%
Валовая маржа	72,57%	43,26%
Операц. маржа	65,76%	20,90%
Чистая маржа	55,91%	11,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,55
Текущая ликв.	3,42	2,01
Быстрая ликв.	2,98	1,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,06%	0,15%
Коэфф. выплат	1,12%	8,02%
EPS	$44,75	$2,80
Балансовая стоим.	$89,29	$36,00

Технический анализ

По техническому скорингу MU сильнее: 55/100 против 44/100 у Q. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MU составляет 51,1 (нейтральная зона), у Q — 53,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MU на -5,6%, Q на -2,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MU — 17,6 (нет тренда), Q — 19,8 (нет тренда). Q менее волатилен — бета 1,78 против 3,34 у MU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MUQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MU	Q
Осцилляторы
RSI (14)	51,08	53,18
Stochastic %K	75,64	82,91
CCI (20)	59,81	138,45
MFI	43,07	38,13
Williams %R	-24,36	-17,09
MACD гистограмма	5,87	1,39
Momentum (10)	172,29	14,19
Тренд
ADX	17,60	19,77
Цена vs EMA 9	+3,70%	+4,19%
Цена vs EMA 20	+2,19%	+3,53%
Цена vs SMA 50	-5,58%	-2,24%
Цена vs SMA 200	+67,52%	—
Объём
CMF	-0,09	-0,17
Volume Ratio	81,62	67,08
Волатильность и статистика
Beta	3,34	1,78
ATR %	8,32%	5,65%
Sharpe (1г)	2,82	—
RS Rating	99,00	—
52w от хая	-27,39	-19,86
BB ширина	25,28	13,32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MU — 37,38 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MU: +48,90% г/г vs +9,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MU — 8,54 млрд $, Q — 692 млн $. MU генерирует больше чистой прибыли. FCF: MU генерирует 1,67 млрд $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MU	Q
Выручка	37,38 млрд $	4,75 млрд $
Рост выручки (г/г)	+48.90%	+9.70%
Чистая прибыль	8,54 млрд $	692 млн $
Рост прибыли (г/г)	+997.60%	-0.10%
EPS (TTM)	$7,65	$3,30
Операц. Cash Flow	17,52 млрд $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	988 млн $

Дивиденды

MU и Q — дивидендные акции. Доходность: MU — 0,06%, Q — 0,15%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MU платит дивиденды 12 лет подряд, Q — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MU — 1,12%, Q — 8,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MU	Q
Див. доходность	0,06%	0,15%
Годовые дивиденды	$0,30	$0,24
Коэфф. выплат	1,12%	8,02%
Лет выплат	12	2
CAGR дивидендов (5л)	8,45%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MU приходится на мае (+14,84%), а Q — на феврале (+25,92%). Слабые месяцы: для MU — март (-1,04%), для Q — ноябрь (-16,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MU: +44,77% против +41,12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4,4

+2,4

-1,0

+1,3

+14,8

+2,5

-0,6

+2,1

+5,1

+3,1

+6,6

+4,0

+13,2

+25,9

-7,0

+18,6

+8,8

+7,5

-14,5

+0,0

-0,3

-16,4

+5,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Micron Technology, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

По P/E Micron Technology, Inc. оценена ниже: 20,34 против 50,74. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MU или Q?

ROE MU — 70,55%, Q — 7,64%. MU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Micron Technology, Inc. и Qnity Electronics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MU — 0,06%, Q — 0,15%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Micron Technology, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

По объёму выручки: MU — 37,38 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MU или Q?

Чистая маржа MU — 55,91%, Q — 11,25%. MU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MU или Q?

Технический скоринг: MU — 55/100, Q — 44/100. MU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MU или Q?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MU выигрывает 27, Q — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией