Сравнение MU vs Q

Тикер 1

Тикер 2

MU28

11Q

Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Micron Technology, Inc. (MU) и Qnity Electronics, Inc. (Q). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MU крупнее в 26.9× (859,44 млрд $ vs 31,98 млрд $). MU торгуется с P/E 34.15, тогда как Q — с P/E 49.37. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. MU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.84% против 7.57% у Q. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MU — 41.49%, Q — 13.13%. У MU маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности Q впереди: 0.09% годовых против 0.07% у MU. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MU: скоринг 84/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 28:11 — убедительное преимущество MU. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Micron Technology, Inc.

MUNASDAQ

762,10 $+30,11 $ (+4,11%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 859,44 млрд $

ETP Rank9.1

Стоимость

8.4

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

152,76 $-0,28 $ (-0,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 31,98 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.0

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MUQ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MU — P/E 34.15 vs 49.37 у Q. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу Q: 6.47 vs 14.20 у MU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) Q дешевле: 4.47 против 11.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MU оценён ниже: 22.18 vs 24.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MU составляет 40.84%, что превышает показатель Q (7.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MU впереди: 41.49% против 13.13% у Q. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MU — 0.15, Q — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MUQ

Показатель	MU	Q
Мультипликаторы оценки
P/E	34.15	49.37
P/B	11.36	4.47
P/S	14.20	6.47
PEG	0.08	1.31
EV/EBITDA	22.18	24.43
Рентабельность
ROE	40.84%	7.57%
ROA	23.76%	4.62%
Валовая маржа	58.44%	41.97%
Операц. маржа	48.52%	21.43%
Чистая маржа	41.49%	13.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.15	0.56
Текущая ликв.	2.90	2.12
Быстрая ликв.	2.32	1.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.07%	0.09%
Коэфф. выплат	2.19%	4.62%
EPS	$21.44	$3.10
Балансовая стоим.	$64.41	$35.58

Технический анализ

По техническому скорингу MU сильнее: 84/100 против 71/100 у Q. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MU составляет 65.0 (нейтральная зона), у Q — 56.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MU на 45.0%, Q на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MU — 36.6 (выраженный тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). Q менее волатилен — бета 1.68 против 2.61 у MU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MUQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MU	Q
Осцилляторы
RSI (14)	64.95	56.34
Stochastic %K	71.90	43.92
CCI (20)	56.68	35.28
MFI	59.78	63.47
Williams %R	-28.10	-56.08
MACD гистограмма	-1.44	-0.98
Momentum (10)	65.40	3.60
Тренд
ADX	36.64	32.44
Цена vs EMA 9	+2.76%	+0.36%
Цена vs EMA 20	+12.13%	+3.31%
Цена vs SMA 50	+45.03%	+15.84%
Цена vs SMA 200	+132.83%	—
Объём
CMF	0.16	0.16
Volume Ratio	107.30	58.24
Волатильность и статистика
Beta	2.61	1.68
ATR %	6.58%	5.01%
Sharpe (1г)	3.43	—
RS Rating	99.00	—
52w от хая	-10.59	-10.77
BB ширина	67.98	22.56

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MU — 37,38 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MU — 8,54 млрд $, Q — 692 млн $. MU генерирует больше чистой прибыли. FCF: MU генерирует 1,67 млрд $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MU	Q
Выручка	37,38 млрд $	4,75 млрд $
Чистая прибыль	8,54 млрд $	692 млн $
EPS (TTM)	$7.65	$3.30
Операц. Cash Flow	17,52 млрд $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	988 млн $

Дивиденды

MU и Q — дивидендные акции. Доходность: MU — 0.07%, Q — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MU платит дивиденды 12 лет подряд, Q — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MU — 2.19%, Q — 4.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MU	Q
Див. доходность	0.07%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.15	$0.16
Коэфф. выплат	2.19%	4.62%
Лет выплат	12.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MU приходится на мае (+8.41%), а Q — на феврале (+25.92%). Слабые месяцы: для MU — март (-1.04%), для Q — ноябрь (-16.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MU: +39.41% против +39.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.4

+2.4

-1.0

+1.3

+8.4

+1.6

+1.4

+2.1

+5.1

+3.1

+6.6

+4.0

+13.2

+25.9

-7.0

+18.6

+0.0

-0.3

-16.4

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Micron Technology, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

По P/E Micron Technology, Inc. оценена ниже: 34.15 против 49.37. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MU или Q?

ROE MU — 40.84%, Q — 7.57%. MU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Micron Technology, Inc. и Qnity Electronics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MU — 0.07%, Q — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Micron Technology, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

По объёму выручки: MU — 37,38 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MU или Q?

Чистая маржа MU — 41.49%, Q — 13.13%. MU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MU или Q?

Технический скоринг: MU — 84/100, Q — 71/100. MU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MU или Q?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MU выигрывает 28, Q — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией