Сравнение MU vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

MU30

11ONTO

Micron Technology, Inc. (MU) и Onto Innovation Inc. (ONTO) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MU крупнее в 66.1× (859,44 млрд $ vs 13,01 млрд $). По мультипликатору P/E MU оценён рынком дешевле: 34.15 против 122.99 у ONTO (разница составляет 72.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MU (40.84% vs 5.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MU — 41.49%, у ONTO — 10.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MU выплачивает дивиденды с доходностью 0.07% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MU набирает 84 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MU уверенно лидирует со счётом 30:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Micron Technology, Inc.

MUNASDAQ

762,10 $+30,11 $ (+4,11%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 859,44 млрд $

ETP Rank9.1

Стоимость

8.4

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

MUONTO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MU с P/E 34.15 (у ONTO — 122.99). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B ONTO — 6.14, у MU — 11.36. EV/EBITDA MU — 22.18, у ONTO — 61.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MU — 40.84%, у ONTO — 5.19%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MU удерживает чистую маржу на уровне 41.49%, опережая ONTO (10.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MU — 0.15, у ONTO — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MUONTO

Показатель	MU	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	34.15	122.99
P/B	11.36	6.14
P/S	14.20	12.70
PEG	0.08	-2.40
EV/EBITDA	22.18	61.53
Рентабельность
ROE	40.84%	5.19%
ROA	23.76%	4.44%
Валовая маржа	58.44%	48.80%
Операц. маржа	48.52%	10.53%
Чистая маржа	41.49%	10.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.15	0.00
Текущая ликв.	2.90	6.15
Быстрая ликв.	2.32	4.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.07%	0.00%
Коэфф. выплат	2.19%	0.00%
EPS	$21.44	$2.14
Балансовая стоим.	$64.41	$42.86

Технический анализ

Техническая картина в пользу MU: скоринг 84/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MU — 65.0, ONTO — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. MU и ONTO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+45.0% и +5.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MU — 36.6 (выраженный тренд), ONTO — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MU — 2.61, ONTO — 2.62. ONTO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MUONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MU	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	64.95	46.73
Stochastic %K	71.90	34.93
CCI (20)	56.68	-130.27
MFI	59.78	40.40
Williams %R	-28.10	-65.07
MACD гистограмма	-1.44	-6.48
Momentum (10)	65.40	-30.93
Тренд
ADX	36.64	23.18
Цена vs EMA 9	+2.76%	-2.08%
Цена vs EMA 20	+12.13%	-3.59%
Цена vs SMA 50	+45.03%	+5.09%
Цена vs SMA 200	+132.83%	+48.11%
Объём
CMF	0.16	0.19
Volume Ratio	107.30	155.41
Волатильность и статистика
Beta	2.61	2.62
ATR %	6.58%	5.83%
Sharpe (1г)	3.43	2.01
RS Rating	99.00	94.00
52w от хая	-10.59	-16.73
BB ширина	67.98	21.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MU генерирует 37,38 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MU — 8,54 млрд $, ONTO — 136,76 млн $. MU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MU — 1,67 млрд $, ONTO — 299,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MU	ONTO
Выручка	37,38 млрд $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	8,54 млрд $	136,76 млн $
EPS (TTM)	$7.65	$2.78
Операц. Cash Flow	17,52 млрд $	328,31 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	299,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MU обеспечивает 0.07% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MU выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

Показатель	MU	ONTO
Див. доходность	0.07%	—
Годовые дивиденды	$0.15	—
Коэфф. выплат	2.19%	—
Лет выплат	12.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.41%), ONTO — в ноябре (+13.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MU — март (-1.04%), ONTO — февраль (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +39.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.4

+2.4

-1.0

+1.3

+8.4

+1.6

+1.4

+2.1

+5.1

+3.1

+6.6

+4.0

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Micron Technology, Inc. или Onto Innovation Inc.?

Мультипликатор P/E у Micron Technology, Inc. ниже (34.15 vs 122.99), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MU или ONTO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MU — 40.84%, ONTO — 5.19%. Преимущество у MU.

Какие дивиденды у Micron Technology, Inc. и Onto Innovation Inc.?

Micron Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.07%. Onto Innovation Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Micron Technology, Inc. или Onto Innovation Inc.?

Выручка MU за TTM — 37,38 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. MU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MU или ONTO?

Чистая маржа MU — 41.49%, ONTO — 10.33%. MU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MU или ONTO?

Технический скоринг: MU — 84/100, ONTO — 49/100. MU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MU или ONTO?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:11 в пользу MU по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией