Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MU vs ON

Тикер 1

Тикер 2

MU34

8ON

MU против ON — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MU крупнее в 31,4× (991,12 млрд $ vs 31,60 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MU выглядит привлекательнее: 19,58 против 51,37. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала MU составляет 70,55%, что превышает показатель ON (8,38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MU впереди: 55,91% против 10,17% у ON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: MU обеспечивает 0,06% годовой доходности, ON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MU набирает 38 из 100 по техническому скорингу, ON — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 34:8 в пользу MU. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Micron Technology, Inc.

MUNASDAQ

$877,57-$3,90 (-0,44%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 991,12 млрд $

ETP Rank8.8

Стоимость

9.0

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

ON Semiconductor Corporation

ONNASDAQ

$81,17+$2,84 (+3,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 31,60 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

9.1

Качество

5.8

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

MUON

Фундаментальный анализ

MU торгуется с P/E 19,58, тогда как ON — с P/E 51,37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ON оценён ниже: 5,10 против 10,98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ON дешевле: 4,39 против 9,83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MU оценён ниже: 14,20 vs 25,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 70,55% против 8,38% у ON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MU — 55,91%, ON — 10,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MU — 0,06, ON — 0,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MUON

Показатель	MU	ON
Мультипликаторы оценки
P/E	19,58	51,37
P/B	9,83	4,39
P/S	10,98	5,10
PEG	0,03	1,14
EV/EBITDA	14,20	25,73
Рентабельность
ROE	70,55%	8,38%
ROA	37,63%	4,67%
Валовая маржа	72,57%	37,45%
Операц. маржа	65,76%	11,66%
Чистая маржа	55,91%	10,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,62
Текущая ликв.	3,42	3,46
Быстрая ликв.	2,98	2,49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,06%	0,00%
Коэфф. выплат	1,12%	0,00%
EPS	$44,75	$1,61
Балансовая стоим.	$89,29	$18,55

Технический анализ

Техническая картина в пользу MU: скоринг 38/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MU — 47,6, ON — 41,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MU на -9,6%, ON на -19,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MU — 19,0 (нет тренда), ON — 25,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета ON — 2,55, MU — 3,35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 9,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MUON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MU	ON
Осцилляторы
RSI (14)	47,63	41,34
Stochastic %K	51,00	29,52
CCI (20)	-19,29	-81,98
MFI	55,23	49,27
Williams %R	-49,00	-70,48
MACD гистограмма	1,98	0,06
Momentum (10)	-43,38	-5,64
Тренд
ADX	19,02	25,64
Цена vs EMA 9	+0,45%	-0,32%
Цена vs EMA 20	-1,97%	-5,53%
Цена vs SMA 50	-9,62%	-19,90%
Цена vs SMA 200	+64,39%	+7,23%
Объём
CMF	-0,03	-0,21
Volume Ratio	76,58	85,61
Волатильность и статистика
Beta	3,35	2,55
ATR %	9,45%	6,94%
Sharpe (1г)	2,93	1,10
RS Rating	99,00	86,00
52w от хая	-30,07	-39,84
BB ширина	27,28	23,81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MU генерирует 37,38 млрд $, ON — 6 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MU — +48,90%, ON — -15,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MU — 8,54 млрд $, ON — 121 млн $. MU генерирует больше чистой прибыли. FCF: MU генерирует 1,67 млрд $, ON — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MU	ON
Выручка	37,38 млрд $	6 млрд $
Рост выручки (г/г)	+48.90%	-15.30%
Чистая прибыль	8,54 млрд $	121 млн $
Рост прибыли (г/г)	+997.60%	-92.30%
EPS (TTM)	$7,65	$0,29
Операц. Cash Flow	17,52 млрд $	1,76 млрд $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	1,42 млрд $

Дивиденды

MU выплачивает дивиденды с доходностью 0,06% годовых, тогда как ON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MU выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как ON не имеет дивидендной истории.

Показатель	MU	ON
Див. доходность	0,06%	—
Годовые дивиденды	$0,30	—
Коэфф. выплат	1,12%	—
Лет выплат	12	0
CAGR дивидендов (5л)	8,45%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+14,84%), ON — в июле (+8,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MU — март (-1,04%), для ON — март (-3,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MU: +44,77% против +26,39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4,4

+2,4

-1,0

+1,3

+14,8

+2,5

-0,6

+2,1

+5,1

+3,1

+6,6

+4,0

+0,5

+2,7

-3,8

+5,7

+5,6

-2,0

+8,6

+0,1

+0,6

-1,0

+6,3

+3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Micron Technology, Inc. или ON Semiconductor Corporation?

Мультипликатор P/E у Micron Technology, Inc. ниже (19,58 vs 51,37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MU или ON?

ROE MU — 70,55%, ON — 8,38%. MU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Micron Technology, Inc. и ON Semiconductor Corporation?

Micron Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,06%. ON Semiconductor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Micron Technology, Inc. или ON Semiconductor Corporation?

По объёму выручки: MU — 37,38 млрд $, ON — 6 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MU или ON?

Чистая маржа MU — 55,91%, ON — 10,17%. MU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MU или ON?

Технический скоринг: MU — 38/100, ON — 21/100. MU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MU или ON?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MU выигрывает 34, ON — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией