Сравнение MU vs ON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MU торгуется с P/E 34.15, тогда как ON — с P/E 75.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ON оценён ниже: 7.12 против 14.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ON дешевле: 5.95 против 11.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MU оценён ниже: 22.18 vs 36.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.84% против 7.45% у ON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MU — 41.49%, ON — 9.46%. У MU маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MU — 0.15, ON — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MU | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.15 | 75.71 | |
| P/B | 11.36 | 5.95 | |
| P/S | 14.20 | 7.12 | |
| PEG | 0.08 | -18.55 | |
| EV/EBITDA | 22.18 | 36.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.84% | 7.45% | |
| ROA | 23.76% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 58.44% | 37.22% | |
| Операц. маржа | 48.52% | 10.84% | |
| Чистая маржа | 41.49% | 9.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 4.87 | |
| Быстрая ликв. | 2.32 | 3.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.07% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 2.19% | 0.00% | |
| EPS | $21.44 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $64.41 | $18.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 84/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MU — 65.0, ON — 63.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MU на 45.0%, ON на 35.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MU — 36.6 (выраженный тренд), ON — 39.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета ON — 1.99, MU — 2.61. MU значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MU | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.95 | 62.95 | |
| Stochastic %K | 71.90 | 61.38 | |
| CCI (20) | 56.68 | 75.23 | |
| MFI | 59.78 | 56.63 | |
| Williams %R | -28.10 | -38.62 | |
| MACD гистограмма | -1.44 | -0.77 | |
| Momentum (10) | 65.40 | 4.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.64 | 39.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.76% | +1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.13% | +7.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +45.03% | +34.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +132.83% | +79.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 107.30 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.61 | 1.99 | |
| ATR % | 6.58% | 5.09% | |
| Sharpe (1г) | 3.43 | 1.90 | |
| RS Rating | 99.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -10.59 | -7.46 | |
| BB ширина | 67.98 | 23.98 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MU генерирует 37,38 млрд $, ON — 6 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MU — 8,54 млрд $, ON — 121 млн $. MU генерирует больше чистой прибыли. FCF: MU генерирует 1,67 млрд $, ON — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MU | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,38 млрд $ | 6 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,54 млрд $ | 121 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.65 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 17,52 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
MU выплачивает дивиденды с доходностью 0.07% годовых, тогда как ON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MU выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как ON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MU | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.07% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 2.19% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.41%), ON — в июле (+10.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MU — март (-1.04%), для ON — март (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MU: +39.41% против +29.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Micron Technology, Inc. или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше рентабельность — MU или ON?
Какие дивиденды у Micron Technology, Inc. и ON Semiconductor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Micron Technology, Inc. или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше маржинальность — MU или ON?
Какая акция лучше по технике — MU или ON?
Что лучше купить — MU или ON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией