Сравнение MU vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NXPI выглядит привлекательнее: 29.54 против 34.15. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 6.21 vs 14.20 у MU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NXPI дешевле: 7.17 против 11.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXPI оценён ниже: 19.13 vs 22.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.84% против 26.14% у NXPI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MU — 41.49%, NXPI — 21.03%. У MU маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MU — 0.15, NXPI — 1.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MU | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.15 | 29.54 | |
| P/B | 11.36 | 7.17 | |
| P/S | 14.20 | 6.21 | |
| PEG | 0.08 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 22.18 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.84% | 26.14% | |
| ROA | 23.76% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 58.44% | 54.89% | |
| Операц. маржа | 48.52% | 31.83% | |
| Чистая маржа | 41.49% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 2.32 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.07% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 2.19% | 38.56% | |
| EPS | $21.44 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $64.41 | $44.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MU сильнее: 84/100 против 77/100 у NXPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MU составляет 65.0 (нейтральная зона), у NXPI — 71.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: MU на 45.0%, NXPI на 32.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MU — 36.6 (выраженный тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). NXPI менее волатилен — бета 1.50 против 2.61 у MU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MU | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.95 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 71.90 | 96.61 | |
| CCI (20) | 56.68 | 81.17 | |
| MFI | 59.78 | 65.09 | |
| Williams %R | -28.10 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -1.44 | -1.25 | |
| Momentum (10) | 65.40 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.64 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.76% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.13% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +45.03% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +132.83% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 107.30 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.61 | 1.50 | |
| ATR % | 6.58% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 3.43 | 0.94 | |
| RS Rating | 99.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -10.59 | -0.29 | |
| BB ширина | 67.98 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MU — 37,38 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MU — 8,54 млрд $, NXPI — 2,02 млрд $. MU генерирует больше чистой прибыли. FCF: MU генерирует 1,67 млрд $, NXPI — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MU | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,38 млрд $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,54 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.65 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 17,52 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
MU и NXPI — дивидендные акции. Доходность: MU — 0.07%, NXPI — 1.31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MU платит дивиденды 12 лет подряд, NXPI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MU — 2.19%, NXPI — 38.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MU | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.07% | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | 2.19% | 38.56% | |
| Лет выплат | 12.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MU приходится на мае (+8.41%), а NXPI — на апреле (+6.28%). Слабые месяцы: для MU — март (-1.04%), для NXPI — март (-4.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MU: +39.41% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Micron Technology, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — MU или NXPI?
Какие дивиденды у Micron Technology, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Micron Technology, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — MU или NXPI?
Какая акция лучше по технике — MU или NXPI?
Что лучше купить — MU или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией