Сравнение MU vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NXPI выглядит привлекательнее: 20,35 против 19,58. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 4,58 vs 10,98 у MU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NXPI дешевле: 5,31 против 9,83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXPI оценён ниже: 13,93 vs 14,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 70,55% против 28,05% у NXPI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MU — 55,91%, NXPI — 22,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MU — 0,06, NXPI — 0,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MU | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,58 | 20,35 | |
| P/B | 9,83 | 5,31 | |
| P/S | 10,98 | 4,58 | |
| PEG | 0,03 | 0,52 | |
| EV/EBITDA | 14,20 | 13,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70,55% | 28,05% | |
| ROA | 37,63% | 11,16% | |
| Валовая маржа | 72,57% | 55,85% | |
| Операц. маржа | 65,76% | 28,65% | |
| Чистая маржа | 55,91% | 22,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 3,42 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 2,98 | 1,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,06% | 1,69% | |
| Коэфф. выплат | 1,12% | 34,35% | |
| EPS | $44,75 | $11,79 | |
| Балансовая стоим. | $89,29 | $46,59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MU сильнее: 38/100 против 17/100 у NXPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MU составляет 47,6 (нейтральная зона), у NXPI — 39,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MU на -9,6%, NXPI на -15,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MU выше SMA 200 (+64,4%), NXPI — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу MU. Сила тренда по ADX: MU — 19,0 (нет тренда), NXPI — 31,2 (выраженный тренд). NXPI менее волатилен — бета 1,70 против 3,35 у MU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 9,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MU | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,63 | 39,67 | |
| Stochastic %K | 51,00 | 34,51 | |
| CCI (20) | -19,29 | -74,72 | |
| MFI | 55,23 | 33,94 | |
| Williams %R | -49,00 | -65,49 | |
| MACD гистограмма | 1,98 | -1,89 | |
| Momentum (10) | -43,38 | -29,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,02 | 31,23 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,45% | -0,40% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,97% | -5,49% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,62% | -15,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +64,39% | -0,61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 76,58 | 73,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,35 | 1,70 | |
| ATR % | 9,45% | 5,28% | |
| Sharpe (1г) | 2,93 | 0,37 | |
| RS Rating | 99,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -30,07 | -29,49 | |
| BB ширина | 27,28 | 30,45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MU — 37,38 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MU: +48,90% г/г vs -2,70%. NXPI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MU — 8,54 млрд $, NXPI — 2,02 млрд $. MU генерирует больше чистой прибыли. FCF: MU генерирует 1,67 млрд $, NXPI — 2,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MU | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,38 млрд $ | 12,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +48.90% | -2.70% | |
| Чистая прибыль | 8,54 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +997.60% | -19.50% | |
| EPS (TTM) | $7,65 | $8,00 | |
| Операц. Cash Flow | 17,52 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 2,28 млрд $ |
Дивиденды
MU и NXPI — дивидендные акции. Доходность: MU — 0,06%, NXPI — 1,69%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MU платит дивиденды 12 лет подряд, NXPI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MU — 1,12%, NXPI — 34,35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MU | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,06% | 1,69% | |
| Годовые дивиденды | $0,30 | $2,03 | |
| Коэфф. выплат | 1,12% | 34,35% | |
| Лет выплат | 12 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,45% | -2,07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MU приходится на мае (+14,84%), а NXPI — на апреле (+6,28%). Слабые месяцы: для MU — март (-1,04%), для NXPI — март (-4,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MU: +44,77% против +12,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Micron Technology, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — MU или NXPI?
Какие дивиденды у Micron Technology, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Micron Technology, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — MU или NXPI?
Какая акция лучше по технике — MU или NXPI?
Что лучше купить — MU или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией