Сравнение MU vs NVDA

Тикер 1

Тикер 2

MU21

20NVDA

Инвесторы часто выбирают между MU и NVDA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NVDA крупнее в 6.2× (5,32 трлн $ vs 859,44 млрд $). NVDA торгуется с P/E 34.00, тогда как MU — с P/E 34.15. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 95.70% против 40.84% у MU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVDA — 62.97%, MU — 41.49%. У NVDA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MU предлагает более высокую дивидендную доходность (0.07% vs 0.02%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 84/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MU и NVDA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Micron Technology, Inc.

MUNASDAQ

762,10 $+30,11 $ (+4,11%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 859,44 млрд $

ETP Rank9.1

Стоимость

8.4

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

219,51 $-3,96 $ (-1,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,32 трлн $

ETP Rank9.2

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

MUNVDA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NVDA — P/E 34.00 vs 34.15 у MU. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) MU дешевле: 14.20 против 21.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MU дешевле: 11.36 против 27.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MU оценён ниже: 22.18 vs 28.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NVDA составляет 95.70%, что превышает показатель MU (40.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62.97% против 41.49% у MU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MU — 0.15, NVDA — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MUNVDA

Показатель	MU	NVDA
Мультипликаторы оценки
P/E	34.15	34.00
P/B	11.36	27.76
P/S	14.20	21.35
PEG	0.08	0.31
EV/EBITDA	22.18	28.22
Рентабельность
ROE	40.84%	95.70%
ROA	23.76%	61.51%
Валовая маржа	58.44%	74.15%
Операц. маржа	48.52%	64.02%
Чистая маржа	41.49%	62.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.15	0.07
Текущая ликв.	2.90	3.44
Быстрая ликв.	2.32	2.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.07%	0.02%
Коэфф. выплат	2.19%	0.61%
EPS	$21.44	$6.57
Балансовая стоим.	$64.41	$8.05

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 84/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MU — 65.0 (нейтральная зона), NVDA — 62.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MU на 45.0%, NVDA на 14.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MU — 36.6 (выраженный тренд), NVDA — 28.9 (выраженный тренд). По бете NVDA стабильнее (1.73 vs 2.61). Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MUNVDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MU	NVDA
Осцилляторы
RSI (14)	64.95	62.20
Stochastic %K	71.90	68.73
CCI (20)	56.68	76.29
MFI	59.78	58.18
Williams %R	-28.10	-31.27
MACD гистограмма	-1.44	0.42
Momentum (10)	65.40	21.40
Тренд
ADX	36.64	28.93
Цена vs EMA 9	+2.76%	+1.15%
Цена vs EMA 20	+12.13%	+4.54%
Цена vs SMA 50	+45.03%	+14.46%
Цена vs SMA 200	+132.83%	+19.77%
Объём
CMF	0.16	0.05
Volume Ratio	107.30	104.95
Волатильность и статистика
Beta	2.61	1.73
ATR %	6.58%	3.32%
Sharpe (1г)	3.43	1.55
RS Rating	99.00	84.00
52w от хая	-10.59	-5.53
BB ширина	67.98	20.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MU — 37,38 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MU — 8,54 млрд $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MU генерирует 1,67 млрд $, NVDA — 96,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MU	NVDA
Выручка	37,38 млрд $	215,94 млрд $
Чистая прибыль	8,54 млрд $	120,07 млрд $
EPS (TTM)	$7.65	$4.93
Операц. Cash Flow	17,52 млрд $	102,72 млрд $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	96,68 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MU — 0.07%, NVDA — 0.02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MU платит дивиденды 12 лет подряд, NVDA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MU — 2.19%, NVDA — 0.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MU	NVDA
Див. доходность	0.07%	0.02%
Годовые дивиденды	$0.15	$0.01
Коэфф. выплат	2.19%	0.61%
Лет выплат	12.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	-52.18%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MU — мае (+8.41%), для NVDA — мае (+16.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MU — март (-1.04%), для NVDA — декабрь (-0.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +39.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.4

+2.4

-1.0

+1.3

+8.4

+1.6

+1.4

+2.1

+5.1

+3.1

+6.6

+4.0

NVDA

+5.2

+5.3

+5.5

+0.1

+16.6

+5.8

+9.5

+5.9

+0.7

+4.4

+6.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Micron Technology, Inc. или NVIDIA Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 34.00 против 34.15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MU или NVDA?

ROE MU — 40.84%, NVDA — 95.70%. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Micron Technology, Inc. и NVIDIA Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MU — 0.07%, NVDA — 0.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Micron Technology, Inc. или NVIDIA Corporation?

По объёму выручки: MU — 37,38 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MU или NVDA?

Чистая маржа MU — 41.49%, NVDA — 62.97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MU или NVDA?

Технический скоринг: MU — 84/100, NVDA — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MU или NVDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MU выигрывает 21, NVDA — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией