ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение MU vs NVDA

Тикер 1
Тикер 2
MU25
19NVDA
Инвесторы часто выбирают между MU и NVDA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NVDA крупнее в 4,8× (5,29 трлн $ vs 1,10 трлн $). MU торгуется с P/E 21,76, тогда как NVDA — с P/E 27,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 110,11% против 70,55% у MU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVDA — 63,66%, MU — 55,91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NVDA предлагает более высокую дивидендную доходность (0,24% vs 0,05%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MU сильнее: 69/100 против 40/100 у NVDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:19 — убедительное преимущество MU. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MU
Micron Technology, Inc.
MUNASDAQ
$975,26-$2,15 (-0,22%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 1,10 трлн $
ETP Rank8.8
Стоимость
9.0
Качество
10.0
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
NVDA
NVIDIA Corporation
NVDANASDAQ
$218,29-$0,07 (-0,03%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 5,29 трлн $
ETP Rank7.8
Стоимость
7.3
Качество
10.0
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MUNVDA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MU — P/E 21,76 vs 27,46 у NVDA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) MU дешевле: 12,20 против 17,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MU дешевле: 10,92 против 23,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MU оценён ниже: 15,84 vs 22,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NVDA составляет 110,11%, что превышает показатель MU (70,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 63,66% против 55,91% у MU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MU — 0,06, NVDA — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MUNVDA
ПоказательMUNVDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,7627,46
P/B10,9223,06
P/S12,2017,45
PEG0,030,22
EV/EBITDA15,8422,70
Рентабельность
ROE70,55%110,11%
ROA37,63%60,22%
Валовая маржа72,57%74,67%
Операц. маржа65,74%65,21%
Чистая маржа55,91%63,66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,17
Текущая ликв.3,424,59
Быстрая ликв.2,983,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,05%0,24%
Коэфф. выплат1,12%3,51%
EPS$44,74$7,97
Балансовая стоим.$89,29$9,47

Технический анализ

MU набирает 69 из 100 по техническому скорингу, NVDA — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MU — 53,0 (нейтральная зона), NVDA — 49,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MU на 5,0%, NVDA на 2,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MU — 10,4 (нет тренда), NVDA — 15,6 (нет тренда). По бете NVDA стабильнее (1,86 vs 3,30). Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MUNVDA
Общая оценка
69
40
Осцилляторы
59
47
Тренд
65
61
Объём
56
25
Волатильность
55
40
ИндикаторMUNVDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,0049,74
Stochastic %K56,6339,87
CCI (20)44,21-19,13
MFI56,7348,71
Williams %R-43,37-60,13
MACD гистограмма3,88-0,53
Momentum (10)39,87-9,69
Тренд
ADX10,4015,57
Цена vs EMA 9-0,34%-1,51%
Цена vs EMA 20+1,53%-0,74%
Цена vs SMA 50+5,02%+2,66%
Цена vs SMA 200+57,08%+10,57%
Объём
CMF0,09-0,30
Volume Ratio80,7170,11
Волатильность и статистика
Beta3,301,86
ATR %5,31%3,14%
Sharpe (1г)2,740,61
RS Rating99,0064,00
52w от хая-22,29-7,72
BB ширина12,9610,82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MU — 37,38 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NVDA растёт быстрее по выручке: +65,50% год к году против +48,90% у MU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MU — 8,54 млрд $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MU генерирует 1,67 млрд $, NVDA — 96,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMUNVDAЛидер
Выручка37,38 млрд $215,94 млрд $
Рост выручки (г/г)+48.90%+65.50%
Чистая прибыль8,54 млрд $120,07 млрд $
Рост прибыли (г/г)+997.60%+64.70%
EPS (TTM)$7,65$4,93
Операц. Cash Flow17,52 млрд $102,72 млрд $
Free Cash Flow1,67 млрд $96,68 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MU — 0,05%, NVDA — 0,24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MU платит дивиденды 12 лет подряд, NVDA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MU — +8,45%, NVDA — +4,98%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MU — 1,12%, NVDA — 3,51%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMUNVDAЛидер
Див. доходность0,05%0,24%
Годовые дивиденды$0,30$0,51
Коэфф. выплат1,12%3,51%
Лет выплат1213
CAGR дивидендов (5л)8,45%4,98%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MU — мае (+14,84%), для NVDA — мае (+15,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MU — март (-1,04%), для NVDA — декабрь (-0,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +62,10% против +45,99%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MU
+4,4
+2,4
-1,0
+1,3
+14,8
+2,5
-0,6
+3,4
+5,1
+3,1
+6,6
+4,0
NVDA
+5,2
+5,3
+5,5
+0,1
+15,7
+4,3
+8,8
+6,0
+0,7
+4,4
+6,8
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Micron Technology, Inc. или NVIDIA Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Micron Technology, Inc.: P/E 21,76 против 27,46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MU или NVDA?
ROE MU — 70,55%, NVDA — 110,11%. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Micron Technology, Inc. и NVIDIA Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MU — 0,05%, NVDA — 0,24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Micron Technology, Inc. или NVIDIA Corporation?
По объёму выручки: MU — 37,38 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MU или NVDA?
Чистая маржа MU — 55,91%, NVDA — 63,66%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MU или NVDA?
Технический скоринг: MU — 69/100, NVDA — 40/100. MU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MU или NVDA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик MU выигрывает 25, NVDA — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией