Сравнение MTZ vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WMS оценён рынком дешевле: 22.60 против 65.28 у MTZ (разница составляет 65.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MTZ дешевле: 1.99 против 3.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WMS — 5.30, у MTZ — 9.05. EV/EBITDA WMS — 12.40, у MTZ — 29.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WMS (25.82% vs 14.53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMS — 15.75%, у MTZ — 3.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTZ — 0.91, у WMS — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MTZ | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65.28 | 22.60 | |
| P/B | 9.05 | 5.30 | |
| P/S | 1.99 | 3.57 | |
| PEG | 0.59 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 29.12 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.53% | 25.82% | |
| ROA | 4.39% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 11.30% | 38.22% | |
| Операц. маржа | 5.65% | 22.85% | |
| Чистая маржа | 3.00% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.58% | |
| EPS | $5.89 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $44.00 | $26.10 | |
Технический анализ
MTZ набирает 46 из 100 по техническому скорингу, WMS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTZ — 47.0 (нейтральная зона), WMS — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MTZ торгуется выше SMA 50 (6.3%), тогда как WMS ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MTZ выше SMA 200 (+51.0%), WMS — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу MTZ. ADX: MTZ — 31.3 (выраженный тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WMS стабильнее (1.33 vs 1.71). Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTZ | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.95 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 20.95 | 28.50 | |
| CCI (20) | -59.09 | -110.21 | |
| MFI | 47.22 | 35.52 | |
| Williams %R | -79.05 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -6.97 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -49.07 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.31 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.47% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.58% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.31% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +51.03% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 71.56 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.71 | 1.33 | |
| ATR % | 4.49% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | 2.40 | 0.43 | |
| RS Rating | 94.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -12.96 | -23.69 | |
| BB ширина | 21.54 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTZ — 14,30 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MTZ — 399,04 млн $, WMS — 450,17 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTZ — 285,73 млн $, WMS — 368,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTZ | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,30 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 399,04 млн $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.12 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | 545,71 млн $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | 285,73 млн $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
WMS выплачивает дивиденды с доходностью 0.53% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MTZ — 6 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MTZ | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.58% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.76% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTZ — ноябре (+10.77%), для WMS — апреле (+5.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MTZ — март (-0.58%), WMS — март (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +21.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MasTec, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — MTZ или WMS?
Какие дивиденды у MasTec, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MasTec, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — MTZ или WMS?
Какая акция лучше по технике — MTZ или WMS?
Что лучше купить — MTZ или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией