Сравнение MTZ vs TTEK

Тикер 1

Тикер 2

MTZ20

19TTEK

MTZ против TTEK — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MTZ крупнее в 4.3× (30,72 млрд $ vs 7,07 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TTEK — P/E 16.20 vs 65.28 у MTZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала TTEK составляет 24.36%, что превышает показатель MTZ (14.53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTEK впереди: 8.96% против 3.00% у MTZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TTEK выплачивает дивиденды с доходностью 0.97% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MTZ набирает 46 из 100 по техническому скорингу, TTEK — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

MasTec, Inc.

MTZNYSE

388,77 $+4,56 $ (+1,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 30,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.0

Качество

5.7

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

27,25 $-0,18 $ (-0,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.4

Качество

6.8

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

MTZTTEK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TTEK оценён рынком дешевле: 16.20 против 65.28 у MTZ (разница составляет 75.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TTEK оценён ниже: 1.45 против 1.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTEK дешевле: 3.83 против 9.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 11.89 vs 29.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.36% против 14.53% у MTZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTEK — 8.96%, MTZ — 3.00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTZ — 0.91, TTEK — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MTZTTEK

Показатель	MTZ	TTEK
Мультипликаторы оценки
P/E	65.28	16.20
P/B	9.05	3.83
P/S	1.99	1.45
PEG	0.59	0.11
EV/EBITDA	29.12	11.89
Рентабельность
ROE	14.53%	24.36%
ROA	4.39%	10.10%
Валовая маржа	11.30%	19.54%
Операц. маржа	5.65%	12.39%
Чистая маржа	3.00%	8.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.91	0.60
Текущая ликв.	1.32	1.25
Быстрая ликв.	1.28	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.97%
Коэфф. выплат	0.00%	15.44%
EPS	$5.89	$1.69
Балансовая стоим.	$44.00	$7.16

Технический анализ

Техническая картина в пользу MTZ: скоринг 46/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTZ — 47.0, TTEK — 31.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTZ выше на 6.3%, TTEK — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MTZ выше SMA 200 (+51.0%), TTEK — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу MTZ. Сила тренда по ADX: MTZ — 31.3 (выраженный тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Волатильность: бета TTEK — 0.50, MTZ — 1.71. MTZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTZTTEK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MTZ	TTEK
Осцилляторы
RSI (14)	46.95	31.84
Stochastic %K	20.95	21.54
CCI (20)	-59.09	-102.21
MFI	47.22	13.10
Williams %R	-79.05	-78.46
MACD гистограмма	-6.97	-0.32
Momentum (10)	-49.07	-3.59
Тренд
ADX	31.31	22.25
Цена vs EMA 9	-4.47%	-2.36%
Цена vs EMA 20	-3.58%	-6.49%
Цена vs SMA 50	+6.31%	-11.15%
Цена vs SMA 200	+51.03%	-20.09%
Объём
CMF	0.08	-0.34
Volume Ratio	71.56	79.42
Волатильность и статистика
Beta	1.71	0.50
ATR %	4.49%	4.57%
Sharpe (1г)	2.40	-0.71
RS Rating	94.00	20.00
52w от хая	-12.96	-36.83
BB ширина	21.54	27.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTZ генерирует 14,30 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MTZ — 399,04 млн $, TTEK — 247,72 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTZ генерирует 285,73 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MTZ	TTEK
Выручка	14,30 млрд $	5,44 млрд $
Чистая прибыль	399,04 млн $	247,72 млн $
EPS (TTM)	$5.12	$0.94
Операц. Cash Flow	545,71 млн $	457,69 млн $
Free Cash Flow	285,73 млн $	439,05 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TTEK обеспечивает 0.97% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MTZ платит дивиденды 6 лет подряд, TTEK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	MTZ	TTEK
Див. доходность	—	0.97%
Годовые дивиденды	$0.20	$0.14
Коэфф. выплат	—	15.44%
Лет выплат	6.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	10.76%	-29.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.77%), TTEK — в июле (+5.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTZ — март (-0.58%), для TTEK — декабрь (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +19.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MTZ

+1.3

-0.6

+5.0

+7.8

+2.4

+1.5

+2.2

-0.6

+0.5

+10.8

+3.5

TTEK

+0.9

-0.5

-1.3

+1.2

+4.5

+3.7

+5.2

+1.2

+0.1

+4.5

+3.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MasTec, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

Мультипликатор P/E у Tetra Tech, Inc. ниже (16.20 vs 65.28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MTZ или TTEK?

ROE MTZ — 14.53%, TTEK — 24.36%. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MasTec, Inc. и Tetra Tech, Inc.?

Tetra Tech, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.97%. MasTec, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — MasTec, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

По объёму выручки: MTZ — 14,30 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MTZ или TTEK?

Чистая маржа MTZ — 3.00%, TTEK — 8.96%. TTEK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MTZ или TTEK?

Технический скоринг: MTZ — 46/100, TTEK — 18/100. MTZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MTZ или TTEK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MTZ выигрывает 20, TTEK — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией