Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MTZ vs TTEK

Тикер 1

Тикер 2

MTZ17

28TTEK

MTZ против TTEK — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MTZ крупнее в 2,4× (21,88 млрд $ vs 9,20 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TTEK — P/E 21,22 vs 42,91 у MTZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала TTEK составляет 23,76%, что превышает показатель MTZ (15,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTEK впереди: 8,60% против 3,12% у MTZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TTEK выплачивает дивиденды с доходностью 0,75% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TTEK набирает 62 из 100 по техническому скорингу, MTZ — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TTEK побеждает по числу метрик: 28 против 17 у MTZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

MasTec, Inc.

MTZNYSE

$272,46+$13,83 (+5,35%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 21,88 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.2

Качество

5.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

$35,44+$0,71 (+2,04%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,20 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.6

Качество

6.6

Рост

5.0

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MTZTTEK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TTEK оценён рынком дешевле: 21,22 против 42,91 у MTZ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MTZ оценён ниже: 1,36 против 1,81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 14,98 vs 18,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,76% против 15,30% у MTZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTEK — 8,60%, MTZ — 3,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTZ — 0,93, TTEK — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MTZTTEK

Показатель	MTZ	TTEK
Мультипликаторы оценки
P/E	42,91	21,22
P/B	6,12	4,94
P/S	1,36	1,81
PEG	0,50	0,20
EV/EBITDA	18,89	14,98
Рентабельность
ROE	15,30%	23,76%
ROA	4,61%	9,94%
Валовая маржа	11,47%	18,78%
Операц. маржа	5,79%	11,88%
Чистая маржа	3,12%	8,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,93	0,55
Текущая ликв.	1,40	1,18
Быстрая ликв.	1,37	1,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,75%
Коэфф. выплат	0,00%	15,94%
EPS	$6,44	$1,69
Балансовая стоим.	$46,11	$7,18

Технический анализ

Техническая картина в пользу TTEK: скоринг 62/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTZ — 37,3, TTEK — 69,5. Обе акции находятся в одной зоне. TTEK торгуется выше SMA 50 (17,4%), тогда как MTZ ниже этой средней (-23,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TTEK выше SMA 200 (+8,5%), MTZ — ниже (-8,8%). Долгосрочный тренд в пользу TTEK. Сила тренда по ADX: MTZ — 31,5 (выраженный тренд), TTEK — 28,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета TTEK — 0,36, MTZ — 1,81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTZTTEK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MTZ	TTEK
Осцилляторы
RSI (14)	37,33	69,55
Stochastic %K	17,58	99,02
CCI (20)	-101,24	136,07
MFI	44,26	55,19
Williams %R	-82,42	-0,98
MACD гистограмма	-5,47	0,24
Momentum (10)	-65,38	3,73
Тренд
ADX	31,53	28,69
Цена vs EMA 9	-3,67%	+4,23%
Цена vs EMA 20	-12,07%	+8,11%
Цена vs SMA 50	-23,01%	+17,45%
Цена vs SMA 200	-8,75%	+8,49%
Объём
CMF	-0,13	-0,06
Volume Ratio	116,45	61,53
Волатильность и статистика
Beta	1,81	0,36
ATR %	8,27%	3,18%
Sharpe (1г)	0,95	-0,09
RS Rating	79,00	28,00
52w от хая	-38,28	-17,85
BB ширина	48,19	18,80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTZ генерирует 14,30 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MTZ — +16,20%, TTEK — +4,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MTZ — 399,04 млн $, TTEK — 247,72 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTZ генерирует 285,73 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MTZ	TTEK
Выручка	14,30 млрд $	5,44 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.20%	+4.70%
Чистая прибыль	399,04 млн $	247,72 млн $
Рост прибыли (г/г)	+145.10%	-25.70%
EPS (TTM)	$5,12	$0,94
Операц. Cash Flow	545,71 млн $	457,69 млн $
Free Cash Flow	285,73 млн $	439,05 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TTEK обеспечивает 0,75% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MTZ платит дивиденды 6 лет подряд, TTEK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	MTZ	TTEK
Див. доходность	—	0,75%
Годовые дивиденды	$0,20	$0,21
Коэфф. выплат	—	15,94%
Лет выплат	6	13
CAGR дивидендов (5л)	10,76%	-22,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,77%), TTEK — в июле (+6,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTZ — июль (-1,61%), для TTEK — декабрь (-3,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +31,53% против +18,31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MTZ

+1,3

-0,6

+5,0

+6,2

+3,5

-1,6

+2,2

-0,6

+0,5

+10,8

+3,5

TTEK

+0,9

-0,5

-1,3

+1,2

+2,9

+3,6

+6,0

+1,2

+0,1

+4,5

+3,4

-3,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MasTec, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

Мультипликатор P/E у Tetra Tech, Inc. ниже (21,22 vs 42,91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MTZ или TTEK?

ROE MTZ — 15,30%, TTEK — 23,76%. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MasTec, Inc. и Tetra Tech, Inc.?

Tetra Tech, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,75%. MasTec, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — MasTec, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

По объёму выручки: MTZ — 14,30 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MTZ или TTEK?

Чистая маржа MTZ — 3,12%, TTEK — 8,60%. TTEK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MTZ или TTEK?

Технический скоринг: MTZ — 26/100, TTEK — 62/100. TTEK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MTZ или TTEK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MTZ выигрывает 17, TTEK — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией