Сравнение MTZ vs TREX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TREX — P/E 21.00 vs 65.28 у MTZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MTZ: 1.99 vs 3.37 у TREX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TREX — 4.04, у MTZ — 9.05. EV/EBITDA TREX — 13.48, у MTZ — 29.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TREX — 18.85%, у MTZ — 14.53%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TREX удерживает чистую маржу на уровне 16.25%, опережая MTZ (3.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTZ — 0.91, у TREX — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MTZ | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65.28 | 21.00 | |
| P/B | 9.05 | 4.04 | |
| P/S | 1.99 | 3.37 | |
| PEG | 0.59 | -12.74 | |
| EV/EBITDA | 29.12 | 13.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.53% | 18.85% | |
| ROA | 4.39% | 11.06% | |
| Валовая маржа | 11.30% | 39.17% | |
| Операц. маржа | 5.65% | 22.06% | |
| Чистая маржа | 3.00% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.89 | $1.82 | |
| Балансовая стоим. | $44.00 | $9.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTZ сильнее: 46/100 против 25/100 у TREX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTZ составляет 47.0 (нейтральная зона), у TREX — 47.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MTZ торгуется выше SMA 50 (6.3%), тогда как TREX ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MTZ выше SMA 200 (+51.0%), TREX — ниже (-13.1%). Долгосрочный тренд в пользу MTZ. ADX: MTZ — 31.3 (выраженный тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TREX менее волатилен — бета 1.49 против 1.71 у MTZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTZ | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.95 | 47.58 | |
| Stochastic %K | 20.95 | 29.22 | |
| CCI (20) | -59.09 | -89.78 | |
| MFI | 47.22 | 41.90 | |
| Williams %R | -79.05 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -6.97 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -49.07 | -1.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.31 | 17.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.47% | +0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.58% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.31% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +51.03% | -13.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 71.56 | 111.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.71 | 1.49 | |
| ATR % | 4.49% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 2.40 | -0.73 | |
| RS Rating | 94.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -12.96 | -44.39 | |
| BB ширина | 21.54 | 17.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTZ — 14,30 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MTZ — 399,04 млн $, TREX — 190,41 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTZ — 285,73 млн $, TREX — 134,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTZ | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,30 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 399,04 млн $ | 190,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.12 | $1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 545,71 млн $ | 358,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 285,73 млн $ | 134,52 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MTZ выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTZ | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.76% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTZ приходится на ноябре (+10.77%), а TREX — на июле (+10.72%). Наименее удачные месяцы: MTZ — март (-0.58%), TREX — март (-5.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MasTec, Inc. или Trex Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — MTZ или TREX?
Какие дивиденды у MasTec, Inc. и Trex Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MasTec, Inc. или Trex Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — MTZ или TREX?
Какая акция лучше по технике — MTZ или TREX?
Что лучше купить — MTZ или TREX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией